Ein Gewinn von 13, 52% im Jahr 2019 für Aktien der Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc. (togetL) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns neben einer großen Menge ungewöhnlicher Handelsaktivitäten. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit soliden Fundamentaldaten tendenziell im Kurs steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten.
Das Hauptkriterium, nach dem wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, ist eine Geschichte starker Fundamentaldaten, starker technischer Merkmale und eines großen Kaufpotenzials für die Aktien. Ich werde gleich auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelsaktivität der Aktie. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände.
In der zweiten Jahreshälfte 2018 befand sich die Alphabet-Aktie in einem stetigen Abwärtstrend. Nach dem Zusammenbruch des Marktes Ende 2018 sind die Aktien mit ungewöhnlichen Kaufsignalen zurückgekehrt. Aus unserer Sicht sind Pullbacks = Chancen, insbesondere Pullbacks, die wir als mechanisch betrachten.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die die Alphabet-Aktie im letzten Jahr abgegeben hat. In der hinteren Hälfte des Jahres 2018 war eindeutig viel Rot zu sehen.
Alphabet ist eine beliebte FANG-Aktie, deren Aktien gegen Ende des letzten Jahres neben allen Aktien fielen. Keine Aktie konnte sich dem massiven Ausverkauf des Marktes entziehen. Die Botschaft ist klar: Aktien bewegen sich basierend auf Angebot und Nachfrage. Was jetzt wirklich auffällt, ist der jüngste Kauf der Benutzeroberfläche:
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Im Jahr 2019 verzeichnete die Alphabet-Aktie sechs ungewöhnlich volumenstarke Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 31. Januar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass Alphabet auf ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Alphabet-Aktie unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat:
- Outperformance seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber dem Markt: + 1, 8% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Sektor: + 0, 66% gegenüber Communication Services Select Sector SPDR ETF (XLC) Aktuelle bullische ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies sind die Ausreißer. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2013, als Alphabet den Top-20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Klar, wir haben in den letzten fünf Jahren den großen Aufschwung mitbekommen. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete der neueste Ergebnisbericht von Alphabet ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr:
- Umsatzwachstum im vierten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 22% Wachstum des operativen Ergebnisses im vierten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 7%
Der Alphabetbestand bricht mit anderen FANG-Namen aus. Wir glauben, dass der aktuelle Aktienkurs für weitere Aufwärtsbewegungen in Position ist. Die Erzählung für Alphabet ist, dass das Unternehmen die Suche und die Werbefläche dominiert. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die ihre Aktien wie gewohnt handeln. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Alphabet-Aktie bietet dem langfristigen Anleger eine potenzielle Kaufgelegenheit. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
