Apple Inc. (AAPL) setzte am 3. Januar seinen jüngsten Tiefststand von 142, 00 USD, als die "Umkehrung auf den Mittelwert" 141, 85 USD betrug, sodass dieser Schlüsselwert wie erwartet gehalten wurde. Die Aktie beendete die letzte Woche bei 157, 76 USD, was bis jetzt dem Jahr 2019 entspricht. Die Apple-Aktie befindet sich im Bärenmarktgebiet und lag 32, 4% unter ihrem bisherigen Innertageshoch von 233, 47 USD am 3. Oktober. Sie hat sich von ihrem Tief von 142, 00 USD um 11, 1% erholt am 3. Januar eingestellt.
Apple meldet Quartalsergebnisse, nachdem der Markt am Dienstag, den 29. Januar, geschlossen hat. Die Aktie hat ein KGV von 13, 29 und eine Dividendenrendite von 1, 85%, so Macrotrends. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen zwischen 4, 17 und 4, 25 USD je Aktie verdient. In einem Brief an die Aktionäre, den CEO Tim Cook am 2. Januar versandte, wurden die Umsatzprognosen für Apple gesenkt. Dieser Brief führte dazu, dass die Aktie am 3. Januar ihr letztes Zyklustief von 142, 00 USD festlegte. Makroökonomische Faktoren wie der starke Dollar, die wirtschaftliche Schwäche in den Schwellenländern und die insgesamt langsamere Nachfrage nach iPhone-Upgrades spielten eine Rolle.
Es gab Chart-Warnungen, die ins Spiel kamen, als das Wochenchart zeigte, dass die Aktie in der Woche vom 24. August zu einer "aufblasenden Parabelblase" wurde, und dies dauerte bis in die Woche vom 14. September. Dies war ein Grund für den Rückgang Bestände an Stärke zu riskanten Niveaus. Als der Oktober begann, hatte ich ein risikoreiches Niveau für das vierte Quartal bei 227, 22 USD als Preis für den Abbau von Beständen.
Mein Momentum-Maß ist das 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Ablesen, das zwischen 00.00 und 100.00 skaliert, wobei ein Ablesen über 80.00 überkauft ist und ein Ablesen über 90.00 eine "aufblasende Parabelblase" ist. Auf der anderen Seite der Messwerte endete Apples wöchentlicher stochastischer Messwert 2018 überverkauft, unter der Schwelle von 20, 00 und unter der Marke von 10, 00, was ihn "zu billig zum Ignorieren" machte, was der Grund war, Apple-Aktien bei der "Umkehrung zum Mittelwert" zu kaufen."
Das Tages-Chart für Apple
MetaStock Xenith
Das Tages-Chart für Apple zeigt die Bildung eines "Todeskreuzes" am 20. Dezember, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, was darauf hinweist, dass niedrigere Preise folgen würden. Der Abschluss von 2018 in Höhe von 157, 74 USD wurde in meine firmeneigenen Analysen einbezogen und führte zu den vier horizontalen Linien: meinem wöchentlichen Wert bei 146, 31 USD sowie meinem halbjährlichen und jährlichen Risiko bei 168, 72 USD bzw. 182, 85 USD. Die höchste Linie steht für meine vierteljährlichen und monatlichen Risikostufen bei 218, 66 USD und 218, 86 USD.
Das Wochenchart für Apple
MetaStock Xenith
Der Wochenchart für Apple ist negativ, aber überverkauft. Die Aktie liegt unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 161, 33 USD und über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 142, 42 USD. Das Kaufen bei der "Umkehrung zum Mittelwert" war eine erfolgreiche Strategie für den Kauf bei Schwäche zwischen den Wochen vom 6. Mai 2016 und dem 1. Juli 2016, als der Durchschnitt bei 93, 30 USD lag. Die langsame stochastische Lesung von 12 x 3 x 3 Wochen endete letzte Woche um 12.69 Uhr (nach 10.01 Uhr am 18. Januar), da sie die Schwelle von 10.00 Uhr überschritt und "zu billig zum Ignorieren" war.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Apple-Aktien aufgrund der Schwäche meines wöchentlichen Wertniveaus bei 146, 31 USD und des einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts bei 142, 47 USD. Verkaufen Sie Stärke zu meinem halbjährlichen und jährlichen Risiko bei 168, 72 USD bzw. 182, 85 USD.
