Die Aktien der Dow-Komponente Apple Inc. (AAPL) verkauften sich Ende Dezember um mehr als 3%, nachdem asiatische Analysten die Schätzungen für den Versand des iPhone X aufgrund der unerwartet schwachen Nachfrage nach Feiertagen gekürzt hatten. Die Nachrichten verstärkten die bärische Stimmung, nachdem zugegeben wurde, dass das in Cupertino, Kalifornien, ansässige Symbol ältere Geräte absichtlich gedrosselt hatte, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Die Aktie hat diese Verluste in den letzten zwei Wochen aufgeholt, konnte sich aber nicht mit anderen großen Tech-Schwergewichten bei der glühenden Januar-Rallye messen.
Wenn die Vergangenheit ein Prolog ist, können die Aktionäre die Gerüchte über die Lieferung ignorieren und gleichzeitig optimistisch über die Reaktion des Marktes bleiben, wenn das Unternehmen am 1. Februar Gewinne meldet. Apple-Beobachter wissen, dass diese Gerüchte vor jedem vierteljährlichen Bericht verbreitet werden, der von unbekannten Personen gepflanzt wird an ausländischen Orten, was die Überprüfung der Fakten erschwert. Diesmal könnte es anders sein, wenn man bedenkt, wie teuer das iPhone X ist, aber es ist am besten, in drei Wochen hart zu bleiben und das Unternehmen die Ergebnisse verbreiten zu lassen.
Es ist sogar möglich, dass die jüngste Volatilität die Wahrscheinlichkeit einer rückläufigen Reaktion auf den Februar-Bericht verringert hat, da sie die technisch überkauften Messwerte, die durch den Anstieg um 20 Punkte im vierten Quartal generiert wurden, verringert hat. Noch wichtiger ist, dass diese Kaufwelle einen Kanalausbruch von fünf Jahren vollendet hat, während die Preisaktion im Januar 2018 neue Unterstützung getestet und gehalten hat. Dies sagt voraus, dass die Tür zur Rallye jetzt weit offen steht und 200 USD und mehr kostet.
AAPL-Langzeitdiagramm (1997 - 2018)
Die Aktie verzeichnete zwischen 1980 und 1991 drei höhere Höchststände, erreichte einen Split-bereinigten Höchststand von 2, 62 USD und fiel in einem anhaltenden Rückgang, der 1997 schließlich bei 46 Cent seinen Tiefpunkt erreichte. Anschließend stieg sie zusammen mit Technologiewerten in der Internetblase um mehr als das Zehnfache das März 2000 Hoch bei 5, 37 $. Der darauffolgende Rückgang gab mehr als 80% dieser Gewinne preis und kam im Dezember auf ein knappes Minus. Es hat die Unterstützung mehr als zwei Jahre lang getestet und trat schließlich im zweiten Quartal 2003 in einen neuen Aufwärtstrend ein.
Der Kaufdruck erhöhte sich Mitte des Jahrzehnts auf dem Bullenmarkt und brachte die Aktie in ihre erste Führungsrolle seit fast zwei Jahrzehnten. Die Rallye endete Ende 2007 in den oberen 20er-Jahren, während sich der darauffolgende Abschwung während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 beschleunigte und die Aktie auf ein Zweijahrestief von 11, 17 USD fiel. Diese relativ starke Leistung bildete die Grundlage für eine rasche Erholung in das neue Jahrzehnt und einen historischen Trendfortschritt, der von der Smartphone-Revolution angetrieben wurde.
Preisbewegungen zwischen 2012 und 2017 haben mit Unterstützung des exponentiellen gleitenden 50-Monats-Durchschnitts (EMA) einen ansteigenden Kanal markiert. Eine Rallye-Off-Channel-Unterstützung für 2016 stoppte im Mai und August 2017 aufgrund des Kanalwiderstands, während starke Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals einen Channel-Breakout im Oktober auslösten, was auf eine bemerkenswerte Aktionärsbindung hinweist. Der Aufwärtstrend begründete eine neue Unterstützung von rund 165 USD, wobei ein Rückgang auf dieses Niveau potenzielle Kaufmöglichkeiten kennzeichnete. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Geschichte der Apple-Aktie nimmt zu .)
AAPL-Kurzzeittabelle (2015 - 2018)
Die Aktie erreichte im Mai 2017 zum ersten Mal seit zwei Jahren einen Kanalwiderstand, sodass ein kleinerer Kanal fünf Monate lang gegen die Barriere drückte, bevor er ausbrach. Der darauffolgende Aufwärtstrend lag im November über 175 USD, was zu einer zinsbullischen Konsolidierung führte, die neue Unterstützung verspricht. Unterdessen schwenkt das bilanzielle Volumen (OBV) eine bescheidene rote Fahne und zeigt eine bärische Divergenz, als es im Februar 2017 nicht auf neuen Höchstständen notierte.
Nach einem Kaufanstieg über 177 USD oder einem Rückgang um 165 USD, der einen fehlgeschlagenen Kanalausbruch auslöst, werden neue technische Themen auftauchen. Dieser Verkaufsimpuls würde alle möglichen bärischen Signale auslösen und die Aktionäre einem zusätzlichen Nachteil aussetzen, der die Lücke zwischen 122 und 127 USD im Februar 2017 ausfüllt. Auf der anderen Seite könnte ein Ausbruch über 180 USD schnell 200 USD erreichen, was ein weiteres Jahr mit beeindruckenden Gewinnen signalisiert.
Die Quintessenz
Die Apple-Aktie kehrte nach Gerüchten über die Auslieferung des iPhone X und einem Rückschlag als Reaktion auf die Abschwächung älterer Produkte in die Reichweitenhochs zurück. Die Pattsituation dürfte sich im Ergebnisbericht vom 1. Februar fortsetzen, der den Widerstand bei 177 USD oder die Unterstützung bei 165 USD testen könnte.
