Applied Materials, Inc. (AMAT) ist ein Halbleiterausrüster und Softwareanbieter, der nach der Schlussglocke am Donnerstag, dem 16. Mai, die Quartalsergebnisse bekannt geben wird. Das Unternehmen stellt Computerchips für elektronische Geräte wie Flachbildfernseher, Smartphones und Solarprodukte her.
Die Aktie verzeichnete im Jahr 2019 bislang eine solide Performance, stieg seit Jahresbeginn um 26, 8% und notierte im Bullenmarktgebiet bei 44, 1% über dem Tief vom 26. Dezember von 28, 79 USD. Längerfristig hatte die Aktie ein schwieriges Jahr 2018 und befindet sich derzeit im Bärenmarktgebiet bei 33, 5% unter ihrem Höchststand vom 12. März 2018 von 62, 40 USD. Die Aktie erreichte am 25. April ihr 2019-Hoch von 45, 75 USD und fiel dann auf 39, 81 USD, was einem kurzfristigen Rückgang von 12, 9% entspricht. Diese Art der Volatilität wird wahrscheinlich zu einer volatilen Reaktion auf die Gewinne führen.
Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen am Donnerstagnachmittag ein Ergebnis je Aktie von 66 Cent ausweisen wird. Die Aktie hat ein günstiges KGV von 9, 53 und bietet laut Macrotrends eine Dividendenrendite von 2, 00%. Susquehanna Financial hat die Aktie am Mittwoch auf einen positiven Stand gebracht, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Anlagen zur Waferherstellung für die Lieferung im Jahr 2020 zunimmt. Susquehanna erhöhte das Kursziel von 34 auf 60 USD. Das höchste Aufwärtspotential in meiner Analyse ist ein vierteljährliches Risiko bei 49, 33 USD.
Das Tageschart für Angewandte Materialien
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Applied Materials zeigt den Bärenmarkttrend, der am 26. Dezember mit dem Tief von 28, 79 USD endete. Die Aktie schloss an diesem Tag bei 30, 64 USD, über dem Hoch vom 24. Dezember von 30, 32 USD, was eine "Schlüsselumkehr" definiert und darauf hinweist, dass eine handelbare Rallye folgen wird.
Der Schlusskurs von 32, 74 USD am 31. Dezember ging in meine firmeneigenen Analysen ein, und das jährliche Wertniveau bleibt bei 37, 57 USD, mit einem halbjährlichen Pivot bei 41, 35 USD. Die Aktie schloss am Mittwoch, dem 15. Mai, um 15 Cent über dem Halbjahresniveau. Der Schlusskurs am 29. März bei 39, 66 USD war ein weiterer Input für meine Analysen, und das vierteljährliche Risiko der Aktie liegt bei 49, 33 USD. Der 30. April-Schlusskurs von 44, 07 USD ist die letzte Eingabe für meine Analysen, und der Wert für Mai beträgt 34, 04 USD.
Beachten Sie, dass am 4. April ein "goldenes Kreuz" bestätigt wurde, als der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt stieg, um anzuzeigen, dass höhere Preise bevorstehen. Das Tief von 38, 67 USD am 13. Mai bot die Gelegenheit, die Aktie bei einem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 38, 81 USD zu kaufen.
Das Wochenchart für Angewandte Materialien
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Angewandte Materialien wird negativ ausfallen, da er diese Woche unter seinem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 41, 85 USD liegt. Der 200-wöchige einfache gleitende Durchschnitt oder die "Umkehrung zum Mittelwert" bei 36, 07 USD ist ein Kauflevel. Die 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Lesung wird voraussichtlich diese Woche bei 74, 78 enden, nach 82, 64 am 10. Mai und unter der überkauften Schwelle von 80, 00.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Applied Materials-Aktien bei Schwäche des Jahres- und des Monatswerts bei 37, 57 USD bzw. 34, 04 USD und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf das vierteljährlich riskante Niveau von 49, 33 USD. Der halbjährliche Pivot bei 41, 35 USD sollte ein Magnet bleiben.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar, März und April geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
