Ungewöhnliche Handelssignale für einzelne Aktien haben in der Vergangenheit einen bevorstehenden Marktrückgang prognostiziert. Diese Warnungen geben auch Aufschluss über opportunistische Einstiegspunkte. Letztendlich macht es die Fahrt viel einfacher, einen Spielplan zu haben, um die Volatilität auszunutzen. Roku zum Beispiel hat diese Signale in der Vergangenheit gezeigt.
Was wir jetzt sehen, ähnelt anderen Abverkäufen, die durch ungewöhnlichen Handel mit Aktien angeführt werden. Tatsächlich habe ich letzten Oktober über große Verkäufe geschrieben. Das Setup ist jetzt ähnlich wie damals. Lesen Sie das Stück hier.
Derzeit erwarten wir kurzfristig mehr Verkäufe von Aktien. Die Märkte fallen nach einem Auslöser durchschnittlich um etwa 5% (mehr dazu weiter unten). Aber denken Sie daran, Dips bieten Gelegenheiten für geduldige langfristige Investoren. Weil die Signale so selten sind, achten wir sehr genau, wenn sie auftreten.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Da wir diese Aktivität jeden Tag an Tausenden von Aktien messen, haben wir gelernt, dass Aktien im Gleichklang nach unten tendieren können. In diesem Fall können wir nach wie vor frühere Perioden messen, die denen von heute ähneln. Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung, gefolgt von einigen Statistiken, die unseren Erwartungen entsprechen:
ZUSAMMENFASSUNG: Am 30. Mai 2019 bereitet uns unser Verhältnis zwischen Kauf und Verkauf von Aktien auf einen durchschnittlichen Markteinbruch von 5, 45% und einen durchschnittlichen Handelszeitraum von 13 Börsentagen vor.
Einige Beobachtungen zu früheren ähnlichen Fällen: 1) der Markt handelte niedriger, was erwartet wurde; 2) die durchschnittlichen Handelstage bis zum Erreichen des lokalen Tiefststandes betragen historisch 13; und 3) die durchschnittliche Rendite des iShares Russell 2000 ETF (IWM), bis der lokale Tiefpunkt im Durchschnitt bei -5, 45% liegt.
Unten sehen Sie, wie dieses Verhältnis auf IWM überlagert aussieht. Ich ging voran und umkreiste frühere Perioden, in denen das Verhältnis wie jetzt in einer geraden Linie abnahm. Wir neigen dazu, in den kommenden Tagen oder Wochen einen Kapitulationspunkt zu erreichen.
Hinweis: Eine sinkende Quote bedeutet, dass der Verkauf gegenüber dem Kauf steigt. Rote Bereiche weisen auf einen überkauften Markt hin und grüne Bereiche sind überverkauft.
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Unten sehen Sie die früheren Zeiten, als unsere Quote unter das 45% -Niveau gesunken ist. Sie werden sehen, dass bis zum lokalen Grund (Trog) viel Rot zu sehen ist. Dies scheint mir jedoch eine Chance zu sein. Da fast alle Aktien einer Korrektur unterliegen, werden wahrscheinlich große Aktien, die Diamanten im Rohzustand sind, nach unten gezogen. Wie ein weiser Mann einmal sagte: "Große Aktien springen wie frische Tennisbälle." Das habe ich auch in meinen vielen Jahren auf den Märkten gelernt.
Die Quintessenz
Ungewöhnliche Handelssignale können Gelegenheit bieten. Langfristige Anleger können die Geschichte unbefangen als Erfolgsrezept verwenden. Pullbacks und überverkaufte Märkte waren große Chancen, große Aktien zu kaufen. Unsere langfristige Einschätzung ist optimistisch, und wir sind der Ansicht, dass extreme Rückschläge langfristige Kaufchancen bieten.
