Dow-Komponente Die Boeing Company (BA) notierte vor der Eröffnungsglocke am Montag nach dem Absturz des neuen Verkehrsflugzeugs 737 Max 8 in Äthiopien fast 10% niedriger und markierte damit den zweiten tödlichen Zwischenfall in weniger als fünf Monaten. China reagierte, indem es alle Max-8-Fahrzeuge erdete. Weitere Gründe dürften folgen und sich auf die Gewinne und Einnahmen des Marktführers für 2019 auswirken. Zusammen mit dem anhaltenden Verkaufsdruck seit dem 1. März dürfte die Aktie für diesen Konjunkturzyklus überstiegen haben.
Das Unternehmen hatte Ende 2018 im Rahmen einer mehrjährigen Einführung 330 Max-Flugzeuge einsatzbereit, um die 737 New Generation (NG) -Serie zu ersetzen. Der 737 erfreut sich seit seiner Einführung im Jahr 1967 großer Beliebtheit, und jede Kontroverse, die sich auf den Marktanteil auswirkt, könnte erhebliche Auswirkungen auf die künftigen Gewinne haben. Besonders gefährlich ist es in China, wo die schlechten Nachrichten für Boeing wahrscheinlich den Verkauf und das staatliche Sponsoring des lokal hergestellten Comac C919 verbessern werden.
Die Boeing-Aktie verzeichnete am 1. März ein Allzeithoch bei 446 USD, nachdem sie nach dem Rückgang auf ein 52-Wochen-Tief im Dezember um mehr als 34% zugelegt hatte. Es sollte am Montag auf einem Sechs-Wochen-Tief nahe dem 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) von 375 USD eröffnet werden, aber angesichts der Monate, die für die Untersuchung des Absturzes in Äthiopien erforderlich sind, kann dieses Unterstützungsniveau keinen kurzfristigen Schaden verursachen. Eine nachlassende Stimmung könnte das Kaufinteresse in dieser Zeit stark belasten und die Voraussetzungen für einen starken Rückgang schaffen, der die verbleibenden Aktionäre einschließt.
BA Langzeit-Chart (1992 - 2019)
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Ein zweijähriger Abwärtstrend endete im vierten Quartal 1992 bei 16, 07 USD und führte zu einem Aufwärtstrend, der 1995 einen neuen Höchststand erreichte. Die Aktie legte 1997 weiter zu, kehrte schließlich zu 60, 50 USD zurück und verlor im nächsten Quartal 50% ihres Wertes 15 Monate. Die anschließende Erholungswelle erreichte im Jahr 2000 das Hoch von 1997, aber die Dynamik entwickelte sich nicht weiter und erzeugte ein neues Hoch bei 67 USD, gefolgt von einem steilen Abschwung, der nach den Anschlägen vom 11. September den Ausbruch scheiterte.
Der Verkaufsdruck ließ auf ein Achtjahrestief in der Mitte der 20er Jahre im Jahr 2003 nach, gefolgt von einem starken Aufwärtstrend, der Mitte des Jahrzehnts am Bullenmarkt beeindruckende Zuwächse verzeichnete. Die Boeing-Aktien erreichten 2005 einen neuen Höchststand und zogen 2007 erneut dreistellig an. Die Aktie verlor 2008 an Boden und fiel in einen aggressiven Rückgang, der sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs beschleunigte. Der Abwärtstrend endete 2009 mit einer horizontalen Unterstützungslinie (rote Linie), die seit mehr als 10 Jahren besteht.
Es dauerte mehr als vier Jahre, bis der darauffolgende Sprung eine Runde in das Hoch von 2007 geschafft hatte, was zu einem sofortigen Ausbruch führte, der über 144 Dollar lag. Die Aktie erprobte weitere drei Jahre lang eine neue Unterstützung und stieg schließlich nach den Präsidentschaftswahlen 2016 in einem kräftigen Trendsprung. Die Rallye setzte sich vor einer harten Korrektur im Jahr 2018 mit 371 US-Dollar auf dem Hoch vom März 2018 fort und erreichte im Februar 2019 erneut ein neues Hoch.
BA Short-Term Chart (2018 - 2019)
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Ein Fibonacci-Raster erstreckte sich über den Aufwärtstrend, der im Dezember 2018 begann, und eröffnete heute Morgen unterhalb des Retracement-Niveaus von 0, 382 USD und innerhalb der Fortsetzungslücke vom 30. Januar. Dies ist eine gefährliche Stelle, da sie eine schnelle Lückenfüllung begünstigt, die den Bestand um weitere 12 bis 15 Punkte in das Retracement-Level von 0, 50 senkt. Dieser Abwärtstrend würde wiederum einen großen Test auf dem Breakout-Niveau im Januar auslösen, wobei ein Rückgang um 365 USD eine weitere Runde von Verkaufssignalen auslöste.
Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) wurde im Februar 2018 überschritten und verzeichnete ein niedrigeres Hoch, als die Aktie im Oktober ein neues Hoch erreichte. Er erholte sich wieder auf dieses Niveau und kehrte am 1. März mit dem Kurs zurück, was eine rückläufige Divergenz verstärkte, die nun den Abwärtstrend verstärken könnte. Die niedrigen 300-Dollar-Werte sind in diesem bärischen Szenario exponiert und fordern benachteiligte Marktteilnehmer auf, ihr Pulver vorerst trocken zu halten.
Die Quintessenz
Die Boeing-Aktie sollte am Montagmorgen eine Lücke von mehr als 40 Punkten schließen und damit die nächste Stufe eines Rückgangs markieren, der ein langfristiges Hoch signalisieren könnte.
