Caseys General Stores, Inc. (CASY) ist eine Kette von Midwest Convenience Stores in 16 Bundesstaaten. Der Einzelhändler übertraf die Gewinnschätzungen, aber die Aktie blieb stehen und rutschte leicht ab. Die Aktie notiert über ihrem monatlichen Wert bei 162, 35 USD, aber unter ihrem historischen Innertageshoch von 173, 31 USD, das am 20. August festgelegt wurde.
Die Aktie befindet sich seit dem 31. August 2018 auf ihrem Tages-Chart über einem "goldenen Kreuz", und ihr Wochen-Chart ist positiv, aber überkauft. Sein wöchentlicher langsamer stochastischer Messwert liegt jedoch über 90, 00 auf einer Skala von 00, 00 bis 100, 00, was die Aktie zu einer "aufblasbaren Parabelblase" macht und Blasen immer platzen lässt.
Die Aktie schloss am Mittwoch, dem 11. September, mit 166, 58 USD um 30% und notierte im Bullenmarktgebiet 43, 3% über dem Tief vom 11. Dezember von 116, 23 USD. Die Aktie liegt nur 3, 9% unter ihrem bisherigen Innertageshoch. Die Aktie von Casey's General Stores ist nicht billig, da das KGV laut Macrotrends bei 28, 71 und einer Dividendenrendite von nur 0, 75% erhöht ist.
Dieser Einzelhändler bietet sowohl Kraftstoff- als auch Lebensmitteldienstleistungen an. Dieselben Kraftstoffgallonen gingen um 2% zurück. Der Verkauf von Lebensmitteln und Springbrunnen stieg um 1, 6% und lag damit unter den Erwartungen. Der diversifizierte Einzelhändler befindet sich in einem Programm zur besseren Kontrolle der Betriebskosten.
Das Tageschart von Casey's General Stores
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart von Casey's General Stores zeigt, dass die Aktie seit dem 31. August 2018 über einem "goldenen Kreuz" lag, als der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt stieg, was darauf hinweist, dass höhere Niveaus bevorstehen. Beim gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 128, 12 USD am 31. Mai 2019 gab es eine Kaufgelegenheit. Das Signal war im Spiel, als die Aktie am 20. August ihr Allzeittageshoch von 173, 31 USD erreichte.
Die horizontalen Linien sind monatliche, halbjährliche, jährliche und vierteljährliche Werte bei 162, 35 USD, 156, 50 USD, 151, 43 USD bzw. 144, 94 USD. Das Risiko dieser Woche liegt mit 174, 80 USD über dem Chart.
Das Wochenchart für Casey's General Stores
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Casey's General Stores ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 165, 36 USD und über dem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 120, 62 USD. Die "Umkehrung zum Mittelwert" wurde zuletzt in der Woche vom 27. Juli 2018 bei 108, 06 USD getestet.
Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich von 91, 71 am 6. September auf 88, 22 in dieser Woche sinken. Beim Augusthoch lag dieser Wert bei 95, 44 und damit weit über der Schwelle von 90, 00 als "aufblasende Parabelblase". und Blasen platzen immer.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Casey's General Stores bei einer Schwäche des monatlichen und halbjährlichen Wertes bei 162, 35 USD bzw. 156, 50 USD und reduzieren Sie Ihre Positionen bei Stärke auf das wöchentliche Risikograd bei 174, 80 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau ändert sich zum Ende eines jeden Monats, zuletzt am 30. August. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
