Constellation Brands, Inc. (STZ) meldete ein besser als erwartetes Ergebnis, bevor die Märkte heute Morgen öffneten, und die Aktien tendierten höher. Der Eigentümer vieler Marken von Bier, Wein und Spirituosen - einschließlich der beliebten Corona- und Modelo-Bier-Franchise - testet seinen 200-Tage-Durchschnitt bei 194, 86 US-Dollar. Der Wochen-Chart ist positiv, da die Aktie bei 176, 43 USD über ihrer "Umkehrung zum Durchschnitt" abrutscht.
Analysten erwarteten, dass Constellation Brands einen vierteljährlichen Gewinn je Aktie von 1, 72 USD ausweisen würde, und der Beat lag bei 1, 84 USD je Aktie. Der Verkauf einiger Wein- und Spirituosenmarken an Gallo für 1, 7 Mrd. USD trug zu den positiven Ergebnissen bei. Constellation Brands senkte auch die Bewertung seiner Beteiligung an der Canopy Growth Corporation (CGC), die in der Cannabisindustrie eine wichtige Rolle spielt.
Das Tageschart für Constellation Brands
Refinitiv XENITH
Die Constellation Brands-Aktie befindet sich seit dem 8. August unter einem "Todeskreuz", als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt abfiel, um darauf hinzuweisen, dass niedrigere Kurse folgen würden. Dies verfolgte die Aktie von 214, 41 USD an diesem Tag bis zu ihrem Tief vom 9. Januar von 150, 37 USD.
Der Schlusskurs von 160, 82 USD am 31. Dezember wurde in meine firmeneigenen Analysen einbezogen und führte zu einem jährlichen und halbjährlichen Risiko bei 215, 75 USD bzw. 244, 05 USD. Der Schlusskurs am 29. März von 175, 33 USD war der letzte Input für meine Analysen und führte zu einem monatlichen Wert bei 161, 57 USD und einem vierteljährlichen Risiko bei 236, 96 USD. Ein wöchentlicher Wert ist 170, 24 $.
Das Wochenchart für Constellation Brands
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Constellation Brands ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 175, 17 USD liegt. Die Aktie liegt mit 176, 45 USD ebenfalls über ihrem einfachen gleitenden Durchschnitt ("Reversion to the Mean") von 200 Wochen. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird von 63, 25 am 29. März auf 71, 81 in dieser Woche ansteigen. Beim Tief vom 9. Januar lag dieser Wert bei 9, 51, wobei ein Stand unter 10, 00 die Aktie "zu billig" machte ignorieren."
Handelsstrategie: Kaufen Sie Constellation Brands-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts bei 176, 44 USD. Reduzieren Sie Ihre Stärke auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 194, 87 USD und dann auf das jährliche Risiko bei 215, 75 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Stufen bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie bereits berücksichtigt sind. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Kursschwäche auf ein Wertniveau sinkt und deren Aktienbesitz auf ein risikoreiches Niveau sinkt. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
