Wenn Sie unseren Blog schon eine Weile gelesen haben, sind Sie wahrscheinlich mit unserem Prozess vertraut und wissen, wie wir Belohnungs- / Risikoszenarien identifizieren, die zu unseren Gunsten auf lächerliche Weise verzerrt sind. Trotzdem sieht die Art und Weise, wie wir das erreichen, nicht immer genau gleich aus. Manchmal kaufen wir Ausbrüche und handeln mit dem Trend, manchmal handeln wir gegen den Trend der mittleren Umkehr, und manchmal handelt es sich um eine Kombination von Strategien.
Nachfolgend sehen Sie ein Diagramm der Hindustan Construction Company Limited (HCC.BO), die seit Jahresbeginn völlig zusammengebrochen ist und rund 80% ihres Wertes eingebüßt hat. Es sind jedoch mehrere Anzeichen dafür erkennbar, dass die Belohnung / das Risiko endgültig zugunsten von verzerrt ist Die Bullen. Es ist ein großartiges Echtzeitbeispiel dafür, wie wir handelbare Tops / Bottoms identifizieren.
Werfen wir einen Blick auf die Punkte, die in der obigen Tabelle relevant sind.
- Unser Kursziel für den Abwärtstrend wurde erreicht. Die Preise unterboten dieses Kursziel und kehrten schnell um. Das Momentum verlief positiv, da die Preise ein neues Tief erreichten. Die Preise sind gegenüber ihrem Mittelwert (gleitender 200-Tage-Durchschnitt) stark erhöht. Nachfrageungleichgewicht. Kurzes Interesse an der Aktie (nicht erforderlich, verstärkt aber den Zug).
All diese Eigenschaften tragen dazu bei, einen Eintrag zu erstellen, bei dem unser Risiko genau definiert, die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht und die Belohnung / das Risiko zu unseren Gunsten verzerrt ist. Wir wissen, dass Gegentrend-Trades eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit haben, sind jedoch bereit, dies zu akzeptieren, wenn die Belohnung in Bezug auf dieses Risiko hoch genug ist (dh 10: 1 oder höher). Diese Schwelle wird für jeden Marktteilnehmer aufgrund seines Prozesses unterschiedlich sein.
Vom praktischen Standpunkt aus gesehen besteht die Möglichkeit, das obige Beispiel auszuführen, darin, weit über 10, 75 indische Rupien zu steigen und die frühere Unterstützung nahe 17 Rupien anzuvisieren. Wenn die Preise wieder unter das frühere Tief fallen, in diesem Fall 10, 75 Rupien, reduzieren wir unsere Verluste und machen weiter.
Da die Aktie ihren gescheiterten Zusammenbruch bereits bestätigt hat und sich nach oben bewegt, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit höher, geht jedoch zu Lasten eines verringerten Ertrags- / Risikopotenzials. Vor diesem Hintergrund ist es eine Überlegung wert, darauf zu warten, dass unser Risikomanagement-Niveau von 10, 75 Rupien erreicht wird, um einen Eintrag mit einem höheren Belohnungs- / Risikoverhältnis zu erhalten, wenn Ihr Prozess ein Belohnungs- / Risikopotenzial von mehr als 2: 1 erfordert.
Trotzdem ist es ein wertvolles Beispiel für die Zukunft und bietet Ihnen einen Einblick in den Denkprozess, der in unsere Gegen-Trend-Handelsanalyse einfließt.
