Am Montagmorgen stiegen die Verteidigungsaktien, nachdem Nordkorea nach einem Treffen mit Außenminister Michael Pompeo am Wochenende die "einseitige und gangsterähnliche Forderung nach Denuklearisierung" der Vereinigten Staaten kritisiert hatte. Die Ablehnung erinnert an erneute Feindseligkeiten nach dem Auftauen in den Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea und lässt Zweifel an den Fortschritten auf dem Gipfeltreffen in Singapur aufkommen. Dies erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass die sechsmonatige Korrektur der Verteidigungsaktien zu Ende geht, da diese Führungsgruppe bereit ist, Basismuster aufzuheben und Höchststände auf dem Bullenmarkt zu testen.
Dies sind besonders gute Nachrichten für die Lockheed-Martin Corporation (LMT), die im Juni auf ein 11-Monatstief von 291 US-Dollar fiel, nachdem sie eine mehrjährige Trendlinie durchbrochen hatte. Die Aktie könnte immer noch auf eine tiefe Unterstützung sinken, aber sie hat jetzt die Möglichkeit, den Verkaufsdruck abzuschwächen und ihre zuvor herausragende technische Position mit einer Rallye wiederherzustellen, die einen neuen Widerstand zwischen 320 und 330 USD testet.
Der iShares Dow Jones US-amerikanische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindexfonds ETF (ITA) setzte sich nach den Wahlen im November 2016 über dem Widerstand von 2014 durch und verzeichnete im Januar 2018 einen kräftigen Trendfortschritt von fast 60%, als er 206 USD erreichte. Ein schneller Rückgang auf 184 USD, gefolgt von einem gescheiterten Ausbruch, prägte den Umriss einer rechteckigen Korrektur, die in der zweiten Jahreshälfte anhält.
Rückgänge in den Monaten Mai und Ende Juni stützten den für eine gesunde Korrektur typischen exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA), während der Verkaufsdruck während des jüngsten Abschwungs eskalierte. Der wöchentliche Stochastik-Oszillator fiel zur gleichen Zeit in den überverkauften Bereich, was auf ein potenzielles Höhepunktereignis hindeutete, das schwache Aktionäre aus ihren Positionen drängte. In diesem Fall dürfte der nächste Aufschwung ein relativ hohes Volumen anziehen, da engagierte Käufer den ETF in langfristige Portfolios aufnehmen.
Die Dow-Komponente United Technologies Corporation (UTX) beendete 2014 einen mehrjährigen Aufwärtstrend über 120 US-Dollar und überschritt diesen mit einem Double-Top-Breakdown, der 2016 ein Dreijahrestief in den unteren 80 US-Dollar erreichte. Im Dezember wurde ein Cup- und Griff-Breakout abgeschlossen 2017 und verzeichnete mit 139, 24 USD einen Monat später ein Allzeithoch, gefolgt von einem volatilen Rückgang und einem gescheiterten Ausbruch. Die Aktie erholte sich im Mai wieder zu einer gebrochenen Unterstützung und hat sich in den letzten sechs Wochen auf diesem Niveau konsolidiert.
Eine Rallye über 130 USD wird den Ausbruch wiederherstellen und die Voraussetzungen für einen Test auf dem Januarhoch und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends schaffen. Dieser Wiederaufbau könnte einige Zeit in Anspruch nehmen, möglicherweise bis zum Jahresende, sodass die besten Chancen mit langfristigen Trades und mehrjährigen Investitionen verbunden sein sollten. Das schnelle Publikum könnte die Rallye über 130 USD nutzen, aber aggressive Ausfahrten in der Nähe von 135 USD werden empfohlen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie United Technologies sein Geld verdient .)
Die Raytheon Company (RTN) hat in den letzten Jahren ihre Verteidigungskollegen angeführt und eine lange Reihe höherer Hochs und Tiefs verzeichnet. Der Aufwärtstrend eskalierte zu Beginn des Jahres 2018 und führte zu drei Höchstständen im April auf ein Allzeithoch von 229, 75 USD. Die Aktie fiel im ersten Quartal und verlor im Juli weiter an Boden. Sie verzeichnete ein Sechsmonatstief bei 190 USD. Es wird zum ersten Mal seit August 2015 unter der 200-Tage-EMA gehandelt.
Der Widerstand bei 200 USD stellt die unmittelbarste Barriere dar, da der gleitende Durchschnitt und das gebrochene Mai-Tief eng beieinander liegen. Ein Abschwung auf diesem Niveau könnte für den Verteidigungssektor einen falschen Anbruch bedeuten, während ein Ausbruch die Tür zu einer stärkeren Barriere bei 215 USD öffnet. Die Marktteilnehmer sollten das Einkaufsvolumen während der Erholungsbemühungen genau beobachten, da die Aktie seit April eine Reihe von Verkaufstagen mit hohem Volumen verzeichnet.
Die Quintessenz
Die US-Verteidigungsaktien könnten als Reaktion auf ein erneutes Einfrieren der schwierigen Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea zulegen. (Weitere Informationen finden Sie unter: 3 Verteidigungs-ETFs für den Handel mit nordkoreanischer Unsicherheit .)
