Investoren in Öl- und Gasaktien hatten in diesem Jahr nicht viel zu feiern. Die Befürchtungen einer durch den Handelskrieg zwischen den USA und China ausgelösten globalen Konjunkturabkühlung haben den Sektor unter Verschluss gehalten. Abgesehen von kurzfristigen Preisspitzen haben Spannungen im Nahen Osten, die durch Drohnenangriffe und Öltankerangriffe verursacht wurden, auch nicht zur Stimmung beigetragen.
Die Schnäppchenjäger kehrten jedoch am Mittwoch in den Sektor zurück, nachdem die Daten der Energy Information Administration (EIA) einen unerwarteten Rückgang der US-Rohölvorräte zeigten. Die Lagerbestände sind in der vergangenen Woche um 4, 9 Millionen Barrel geschrumpft und liegen damit weit über den Prognosen der Analysten für einen Rückgang um 1, 7 Millionen Barrel. "Ein Anstieg der Raffinerietätigkeit und anhaltende gedämpfte Nettoimporte haben dazu beigetragen, dass die ersten Ölvorräte seit sechs Wochen aufgebraucht wurden", sagte Matt Smith von ClipperData gegenüber Reuters nach der Veröffentlichung.
Mit Blick auf die Zukunft könnte die Gruppe zu den gestrigen Gewinnen beitragen, wenn die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) ihre Produktionskürzungen ausweitet oder beschließt, die Liefermenge noch weiter zu drosseln, wenn sich die Gruppe heute in Wien trifft. Darüber hinaus hat die Spekulation zugenommen, dass eine separate Gruppe großer Ölproduzenten - die sogenannte OPEC + - bereit sein wird, die bestehenden Lieferkürzungen von 1, 2 Millionen Barrel pro Tag um weitere 500.000 Barrel zu vertiefen.
Diejenigen, die davon ausgehen, dass sich die Erholung der Öl- und Gasaktien fortsetzen wird, sollten die Branchenführer Pioneer Natural Resources Company (PXD) und Devon Energy Corporation (DVN) sowie einen der größten börsengehandelten Fonds (ETFs) in Betracht ziehen, um das Segment abzudecken - der SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Im Folgenden sehen wir uns jeden einzelnen genauer an und arbeiten uns durch mehrere taktische Handelsideen.
Pioneer Natural Resources Company (PXD)
Mit einer Marktkapitalisierung von 21, 62 Milliarden US-Dollar sucht und fördert Pioneer Natural Resources Öl, Erdgasflüssigkeiten (NGLs) und Gas in den gesamten südlichen und zentralen Vereinigten Staaten. Der in Texas ansässige Energieriese erzielte im dritten Quartal (Q3) einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1, 99 US-Dollar und lag damit unter den Schätzungen der Wall Street von 2, 02 US-Dollar. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahr um 6, 1% zurück. Das Management führte niedrigere Energiepreise für die schwachen Quartalsergebnisse an. Positiv ist zu vermerken, dass die Nettoproduktion im Berichtszeitraum um 9, 6% gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen ist. Zum 5. Dezember 2019 bietet die Pioneer Natural Resources-Aktie eine Dividendenrendite von 1, 43% und notiert gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Seit der Talsohle Anfang August ist der Aktienkurs des Ölproduzenten leicht gestiegen. Ein geordneter Rückzug im November auf eine viermonatige Trendlinie bietet einen geeigneten Einstiegspunkt für Swingtrader. Diejenigen, die die 5, 68% -Rallye am Mittwoch in diesem Unterstützungsbereich kaufen, sollten einen Gewinn von 145 USD anstreben, wobei der Preis möglicherweise auf einen horizontalen Widerstand von einer 12-Monats-Trendlinie stößt. Implementieren Sie das Risikomanagement, indem Sie eine Stop-Loss-Order unter 125 USD platzieren und diese auf den Breakeven-Punkt anheben, wenn der Fonds über der oberen Trendlinie eines breiteren symmetrischen Dreiecks schließt.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy ist ein unabhängiges Explorations- und Produktionsunternehmen mit Schwerpunkten in Nordamerika und Kanada. Das 48-jährige Unternehmen pumpte im September-Quartal täglich 148.000.000 Barrel Öläquivalent (mboe) aus, um eine Gewinnüberraschung von 36, 8% für den Zeitraum zu erzielen. Für das Gesamtjahr 2019 wird ein Produktionswachstum von rund 20% erwartet. Unter Bewertungsgesichtspunkten handelt das Unternehmen mit etwas mehr als dem 13-fachen des prognostizierten Gewinns und liegt damit deutlich unter seinem durchschnittlichen Fünfjahres-Vielfachen von etwa dem 32-fachen. Die Devon Energy-Aktie hat einen Marktwert von 8, 6 Mrd. USD und weist zum 5. Dezember 2019 einen Rückgang von 3, 86% seit Jahresbeginn (YTD) auf. Anleger erhalten eine Dividendenrendite von 1, 68%.
Anfang November bestätigte sich auf dem Devon-Chart ein Mini-Doppelboden. Gleichzeitig bildete sich eine bullische Divergenz zwischen dem relativen Stärkeindex (RSI) und dem Preis, um das Muster zu überzeugen. Im Laufe des Novembers konsolidierte sich die Aktie und fand Unterstützung durch den doppelten Halsausschnitt. Trader, die auf dem aktuellen Niveau eine Long-Position einnehmen, sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe von 25 USD aufstellen - ein Flächenpreis könnte von einer Abwärtstrendlinie, die bis Ende April zurückreicht, auf Widerstand stoßen. Ein Stop unterhalb des Tiefs vom 3. Dezember bei 21, 09 USD bietet ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von etwa 1: 2, vorausgesetzt, der Schlusskurs am Mittwoch beträgt 22, 39 USD (Gewinn je Aktie 2, 61 USD gegenüber 1, 31 USD Risiko je Aktie).
SPDR S & P Öl & Gas Exploration & Produktion ETF (XOP)
Der SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF wurde 2006 gegründet und hat ein Investitionsmandat, um ähnliche Renditen wie der S & P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen von 1, 68 Mrd. USD in eine Mischung aus Branchen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, um Anlegern ein gutes Engagement in allen Bereichen zu ermöglichen. Namhafte Unternehmen in den Top 10 der ETF-Positionen sind Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) und Phillips 66 (PSX). In Bezug auf den Handel macht ein durchschnittlicher Penny Spread in Verbindung mit einem Umsatz von mehr als 25 Millionen Aktien den Fonds zum Marktführer in diesem Segment. Eine moderate Kostenquote von 0, 35% macht auch längere Haltedauern möglich. Am 5. Dezember 2019 ergab XOP eine Rendite von 1, 49% und einen Rückgang von 23, 75% seit Jahresbeginn.
XOP-Aktien haben seit Ende August die Unterstützung von 20, 50 USD verteidigt. Der Fonds fiel am 3. Dezember zunächst unter dieses Niveau, kehrte aber am Donnerstag rasch in die Unterstützungszone zurück, was auf einen möglichen Head-Fake-Zusammenbruch hindeutet. Darüber hinaus hat sich in den letzten drei Tagen ein zinsbullisches Umkehr-Kerzenmuster gebildet, das einem Morgenstern stark ähnelt. Trader, die hier eintreten, sollten eine Bewegung bis zu 25 USD anstreben, bei der der Preis vom Juni-Swing-Tief und dem fallenden 200-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) auf Gegenwind stoßen könnte. Brechen Sie den Handel ab, wenn der Fonds nicht über dem Tief des Morgensterns von 19, 90 USD liegt.
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