Viele Forex-Händler verbringen ihre Zeit damit, nach dem perfekten Moment zu suchen, um in die Märkte einzutreten, oder nach einem verräterischen Zeichen, das "Kaufen" oder "Verkaufen" schreit. Und während die Suche faszinierend sein kann, ist das Ergebnis immer das gleiche. Die Wahrheit ist, es gibt keinen Weg, um die Forex-Märkte zu handeln. Infolgedessen müssen Händler lernen, dass es eine Vielzahl von Indikatoren gibt, die dazu beitragen können, den besten Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf eines Devisenkreuzkurses zu bestimmen.
Hier sind vier verschiedene Marktindikatoren, auf die sich die erfolgreichsten Forex-Händler verlassen.
4 Arten von Indikatoren FX Trader müssen wissen
Indikator Nr. 1: Ein Trendfolgewerkzeug
Es ist möglich, mit einem Gegentrend-Ansatz Geld zu verdienen. Für die meisten Trader ist es jedoch einfacher, die Richtung des Haupttrends zu erkennen und zu versuchen, durch den Handel in die Richtung des Trends zu profitieren. Hier kommen trendfolgende Tools ins Spiel. Viele Menschen versuchen, sie als separates Handelssystem zu verwenden. Obwohl dies möglich ist, besteht der eigentliche Zweck eines Trendfolge-Tools darin, anzugeben, ob Sie eine Long-Position oder eine Short-Position eingehen möchten. Betrachten wir also eine der einfachsten Trendfolgemethoden - den Übergang zum gleitenden Durchschnitt.
Ein einfacher gleitender Durchschnitt repräsentiert den durchschnittlichen Schlusskurs über eine bestimmte Anzahl von Tagen. Schauen wir uns zur näheren Erläuterung zwei einfache Beispiele an - ein längerer und ein kürzerer Begriff.
Abbildung 1 zeigt den 50-Tage / 200-Tage-Übergang des gleitenden Durchschnitts für das Euro / Yen-Kreuz. Die Theorie hier ist, dass der Trend günstig ist, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, und ungünstig, wenn der 50-Tage-Durchschnitt unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Wie die Grafik zeigt, kann mit dieser Kombination der Haupttrend des Marktes - zumindest die meiste Zeit - gut identifiziert werden. Unabhängig davon, für welche Durchschnittskombination Sie sich entscheiden, wird es Peitschenhiebe geben.
Abbildung 1: Der Euro / Yen mit einem gleitenden Durchschnitt von 50 Tagen und 200 Tagen
Abbildung 2 zeigt eine andere Kombination - die 10-Tage / 30-Tage-Frequenzweiche. Der Vorteil dieser Kombination ist, dass sie schneller auf Änderungen der Preistrends reagiert als das vorherige Paar. Der Nachteil ist, dass es auch anfälliger für Peitschensägen ist als die längerfristige 50-Tage- / 200-Tage-Frequenzweiche.
Abbildung 2: Der Euro / Yen mit einem gleitenden 10-Tage- und 30-Tage-Durchschnitt
Viele Anleger werden eine bestimmte Kombination als die beste proklamieren, aber in Wirklichkeit gibt es keine "beste" Kombination mit gleitendem Durchschnitt. Am Ende werden Forex-Händler am meisten davon profitieren, wenn sie entscheiden, welche Kombination (oder Kombinationen) am besten zu ihrem Zeitrahmen passt. Von dort aus sollte der Trend - wie diese Indikatoren zeigen - verwendet werden, um Händlern mitzuteilen, ob sie Long- oder Short-Geschäfte tätigen sollten. Es sollte nicht auf Zeitein- und -ausgänge angewiesen sein.
Indikator Nr. 2: Ein Tool zur Trendbestätigung
Jetzt haben wir ein Trendfolgewerkzeug, mit dem wir feststellen können, ob der Haupttrend eines bestimmten Währungspaares nach oben oder unten zeigt. Aber wie zuverlässig ist dieser Indikator? Wie bereits erwähnt, neigen Trendfolgewerkzeuge dazu, ins Wanken zu geraten. Es wäre also schön, eine Möglichkeit zu haben, zu beurteilen, ob der aktuelle Trendfolgeindikator korrekt ist oder nicht. Hierfür setzen wir ein Trendbestätigungs-Tool ein. Ähnlich wie ein Trendfolge-Tool kann ein Trendbestätigungs-Tool bestimmte Kauf- und Verkaufssignale generieren oder auch nicht. Stattdessen möchten wir herausfinden, ob das Trendfolge-Tool und das Trendbestätigungs-Tool übereinstimmen.
Wenn sowohl das Trendfolgetool als auch das Trendbestätigungstool bullisch sind, kann ein Trader sicherer in Betracht ziehen, einen Long-Trade für das betreffende Währungspaar durchzuführen. Ebenso kann sich der Trader darauf konzentrieren, eine Gelegenheit zu finden, das fragliche Paar zu verkaufen, wenn beide bärisch sind.
Eines der beliebtesten und nützlichsten Tools zur Trendbestätigung ist die Moving Average Convergence Divergence (MACD). Dieser Indikator misst zuerst die Differenz zwischen zwei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten. Diese Differenz wird dann geglättet und mit einem eigenen gleitenden Durchschnitt verglichen. Wenn der aktuelle geglättete Durchschnitt über seinem eigenen gleitenden Durchschnitt liegt, ist das Histogramm unten in Abbildung 3 positiv und ein Aufwärtstrend wird bestätigt. Auf der Kehrseite ist das Histogramm unten in Abbildung 3 negativ und ein Abwärtstrend wird bestätigt, wenn der aktuelle geglättete Durchschnitt unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt.
Abbildung 3: Euro / Yen-Cross mit gleitendem 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt und MACD-Indikator
Im Wesentlichen haben wir einen bestätigten Abwärtstrend, wenn die Trendfolgekombination bärisch ist (kurzfristiger Durchschnitt unter dem langfristigen Durchschnitt) und das MACD-Histogramm negativ ist. Wenn beide positiv sind, haben wir einen bestätigten Aufwärtstrend.
Unten in Abbildung 4 sehen wir ein weiteres Trendbestätigungs-Tool, das zusätzlich zu (oder anstelle von) MACD in Betracht gezogen werden könnte. Dies ist der Änderungsratenindikator (ROC). Wie in Abbildung 4 dargestellt, misst die rote Linie den heutigen Schlusskurs geteilt durch den Schlusskurs vor 28 Handelstagen. Werte über 1, 00 zeigen an, dass der Preis heute höher ist als vor 28 Tagen und umgekehrt. Die blaue Linie repräsentiert einen 28-tägigen gleitenden Durchschnitt der täglichen ROC-Messwerte. Befindet sich die rote Linie über der blauen Linie, bestätigt der ROC einen Aufwärtstrend. Wenn die rote Linie unter der blauen Linie liegt, haben wir einen bestätigten Abwärtstrend.
Beachten Sie in Abbildung 4, dass die starken Kursrückgänge des Euro / Yen-Übergangs von Mitte Januar bis Mitte Februar, Ende April bis Mai und in der zweiten Augusthälfte jeweils begleitet waren von:
- Der 50-Tage-Durchschnitt liegt unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Ein negatives MACD-Histogramm
Eine rückläufige Konfiguration für den ROC-Indikator (rote Linie unter blau):
Abbildung 4: Euro / Yen-Cross mit MACD und Bestätigungsindikatoren für die Änderungsrate
Indikator Nr. 3: Ein überkauftes / überkauftes Werkzeug
Nach der Entscheidung, der Richtung des Haupttrends zu folgen, muss sich ein Trader entscheiden, ob er bequemer einspringen kann, sobald ein klarer Trend festgestellt wird oder nachdem ein Pullback erfolgt ist. Mit anderen Worten, wenn der Trend als bullisch eingestuft wird, wird die Wahl getroffen, ob in Stärke oder in Schwäche investiert werden soll. Wenn Sie sich dazu entschließen, so schnell wie möglich einzusteigen, können Sie einen Trade eingeben, sobald sich ein Auf- oder Abwärtstrend bestätigt. Auf der anderen Seite könnten Sie auf einen Rückgang innerhalb des größeren primären Gesamttrends warten, in der Hoffnung, dass dies eine Chance mit geringerem Risiko bietet. Ein Trader wird sich hierfür auf einen überkauften / überverkauften Indikator verlassen.
Es gibt viele Indikatoren, die diese Rechnung passen. Vom Handelsstandpunkt aus gesehen ist der dreitägige Index für die relative Stärke, kurz RSI für drei Tage, jedoch nützlich. Dieser Indikator berechnet die kumulative Summe der Auf- und Ab-Tage über den Fensterzeitraum und berechnet einen Wert, der von Null bis 100 reichen kann. Wenn die gesamte Preisbewegung nach oben gerichtet ist, nähert sich der Indikator 100; Wenn die gesamte Kursbewegung nach unten gerichtet ist, nähert sich der Indikator Null. Ein Wert von 50 wird als neutral angesehen.
Abbildung 5 zeigt den dreitägigen RSI für das Euro / Yen-Kreuz. Im Allgemeinen würde ein Trader, der Pullbacks eingehen möchte, eine Long-Position in Betracht ziehen, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt über 200 Tagen liegt und der dreitägige RSI unter ein bestimmtes Auslösungsniveau wie 20 fällt, was auf eine überverkaufte Position hindeutet. Umgekehrt könnte der Händler in Betracht ziehen, eine Short-Position einzugehen, wenn der 50-Tage-Wert unter dem 200-Tage-Wert liegt und der 3-Tage-RSI über ein bestimmtes Niveau steigt, beispielsweise 80, was auf eine überkaufte Position hindeutet. Verschiedene Trader ziehen es möglicherweise vor, unterschiedliche Triggerlevel zu verwenden.
Abbildung 5: Euro / Yen-Cross mit überkauftem / überverkauftem Drei-Tage-RSI-Indikator
Indikator Nr. 4: Ein Gewinnmitnahme-Tool
Die letzte Art von Indikator, die ein Forex-Händler benötigt, ist etwas, um zu bestimmen, wann er einen Gewinn aus einem gewinnbringenden Trade ziehen kann. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten. Tatsächlich kann der dreitägige RSI auch in diese Kategorie passen. Mit anderen Worten, ein Trader, der eine Long-Position hält, könnte erwägen, Gewinne mitzunehmen, wenn der dreitägige RSI auf ein hohes Niveau von 80 oder mehr steigt. Umgekehrt könnte ein Trader, der eine Short-Position hält, in Betracht ziehen, Gewinne mitzunehmen, wenn der dreitägige RSI auf ein niedriges Niveau wie 20 oder weniger fällt.
Ein weiteres nützliches Gewinnmitnahme-Tool ist ein beliebter Indikator, der als Bollinger Bands bekannt ist. Dieses Tool berechnet die Standardabweichung der Kursdatenänderungen über einen Zeitraum und addiert und subtrahiert sie dann zum durchschnittlichen Schlusskurs über denselben Zeitraum, um Handelsbänder zu erstellen. Während viele Trader versuchen, Bollinger-Bänder zu verwenden, um die Erfassung von Trades zeitlich zu steuern, sind sie möglicherweise noch nützlicher als Gewinnmitnahme-Tool.
Abbildung 6 zeigt das Euro / Yen-Kreuz, wobei 20-Tage-Bollinger-Bänder die täglichen Kursdaten überlagern. Ein Trader mit einer Long-Position könnte erwägen, Gewinne mitzunehmen, wenn der Preis das obere Band erreicht, und ein Trader mit einer Short-Position könnte erwägen, Gewinne mitzunehmen, wenn der Preis das untere Band erreicht.
Abbildung 6: Euro / Yen-Kreuz mit Bollinger Bands®
Ein letztes Gewinnmitnahme-Tool wäre ein "Trailing Stop". Trailing Stops werden in der Regel als Methode verwendet, um einem Trade das Potenzial zu geben, Gewinne laufen zu lassen, und gleichzeitig zu vermeiden, dass ein kumulierter Gewinn verloren geht. Es gibt viele Möglichkeiten, zu einem Endpunkt zu gelangen. Abbildung 7 zeigt nur einen dieser Wege.
Bei dem in Abbildung 7 dargestellten Trade wird davon ausgegangen, dass am 1. Januar 2010 ein Short-Trade für den Euro / Yen am Devisenmarkt abgeschlossen wurde. Jeden Tag wird die durchschnittliche True Range der letzten drei Handelstage mit fünf multipliziert und zur Berechnung eines Trailing verwendet Stop-Preis, der sich nur seitwärts oder tiefer (für einen kurzen Trade) oder seitwärts oder höher (für einen langen Trade) bewegen kann.
Abbildung 7: Euro / Yen-Cross mit einem Trailing Stop
Die Quintessenz
