Die Aktien von HP Inc. (HPQ) und Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) hatten im Jahr 2018 mit negativen Erträgen im dritten vollen Handelsjahr zu kämpfen, nachdem sie sich im Verlauf des Jahres 2015 aufgelöst hatten. Die Verluste könnten sich bei den selbstzufriedenen Aktionären eingeschlichen haben, da keine Aktie im Vergleich zum Technologieuniversum eine wichtige Triebkraft darstellt und innerhalb enger Handelsspannen steigt und fällt. Gesunde Dividendenrenditen linderten auch die Schmerzen, aber das beendete nicht einen Teil des Verkaufsdrucks im Dezember, der die Akkumulationswerte auf mehrmonatige Tiefststände senkte.
Zum Glück für die Bullen hat die Ohnmacht zum Jahresende diese Probleme in die Range-Unterstützung fallen lassen, was zu mehrwöchigen Bounces führen dürfte. Beobachten Sie die Kursbewegungen während dieses Zeitraums genau, wenn Sie nach einem Ausstieg suchen, da beide Aktien im vergangenen Jahr ihre 50-wöchigen und 200-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMAs) gebrochen haben, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Leerverkäufer ihre Positionen im Widerstand wieder aufladen werden. Angesichts rückläufiger Preisstrukturen könnten identische Niveaus verwendet werden, um Köder zu schneiden und an die Seitenlinie zu gelangen.
Die beiden Aktien werden seit Monaten im Tandem gehandelt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie in den kommenden Wochen zusammen springen und sich umkehren werden. Es ist auch wahrscheinlich, dass sie ungefähr zur gleichen Zeit wieder auf wichtige Unterstützung zurückgreifen, was darauf hindeutet, dass aggressive Marktteilnehmer eine einzige Leerverkaufsstrategie verwenden können, um beide Probleme zu handeln. Sehen Sie sich den Kalender genau an, wenn Sie den relativ großen Gewinn aus vierteljährlichen Dividenden vermeiden möchten.
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HP Inc. hat die langfristige Preishistorie von Hewlett nach der Aufteilung übernommen und die technischen Messwerte verzerrt. Drei Jahre neuer Daten sind jedoch ausreichend, um eine längerfristige Prognose zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere, weil die heutigen Händler das alte Preisniveau immer noch prüfen, wenn sie neue Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen, auch wenn sich die Unternehmensidentität ändert, wie dies bei klassischen Fusions- und Übernahmeverträgen der Fall ist.
Die Aktie verzeichnete auf dem Höhepunkt der Internetblase im Jahr 2000 ein Allzeithoch von knapp über 30 USD und verkaufte sich zwei Jahre später auf 4, 88 USD. Es wurde in den letzten 16 Jahren innerhalb dieser Grenzen gehandelt, aber mehrere Tests haben sich dem angenähert. Vor allem erzielte es zwischen 2005 und 2011 ein Double Top mit einem Widerstand von 25 USD und brach schließlich in einen Rückgang ein, der eine Unterstützung von 27 Cent über dem Tief von 2000 fand. Ein mehrjähriger Aufwärtstrend erreichte im März 2018 die doppelten Höchststände und führte zu einem Ausbruch im August, der im Oktober bei 27, 08 USD ins Stocken geriet.
Die Aktie hat den Ausbruch im November nicht bestanden und auch die 50-Wochen- und 200-Tage-EMAs in der Nähe von 23 USD durchbrochen. Im Februar 2018 lag der Kurs unter der Unterstützung von 9 Cent. Überverkaufte Werte sagen jetzt eine Erholung voraus, die die Unterseite des gleitenden Durchschnitts testet und eine risikoarme Leerverkaufsabstimmung für längerfristige Positionen bietet. Die schnellfingrige Masse möchte möglicherweise den Handel weitergeben, da es mehrere Monate dauern kann, bis ein erneuter Rückgang die Bandbreite von 2018 durchbricht und einen langfristigen Höchststand erreicht.
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Die Hewlett Packard Enterprise Company notierte im November 2015 über 9, 00 USD und fiel zwei Monate später auf ein Allzeittief von 7, 03 USD. Der darauffolgende Aufwärtstrend kam Ende 2016 im mittleren Teenageralter zum Stillstand und löste sich von einer Handelsspanne, die im Januar 2018 in die Höhe brach. Die Aktie verzeichnete im März ein Allzeithoch bei 19, 48 USD und fiel kräftig und fand Unterstützung bei das Breakout-Level im Juli. Bärische Kursbewegungen beendeten im Dezember ein 10-monatiges absteigendes Dreiecksmuster, was zu einer Aufschlüsselung in der Monatsmitte führte, die auch einen 50-wöchigen und 200-tägigen EMA-Widerstand bestätigte.
Der Rückgang erreichte in der Ferienwoche eine horizontale Trendlinie, die bis ins Jahr 2016 zurückreicht, während ein Abprall dieses Niveaus geringfügige Kaufsignale ausgelöst hat. Eine Rallye im Dreieck und ein gleitender durchschnittlicher Widerstand über 14, 50 USD könnten jetzt eine Leerverkaufsmöglichkeit mit geringem Risiko bieten, noch vor einem weiteren Test bei der Trendlinienunterstützung. Eine Aufschlüsselung zielt auf die ungefüllte Mach-2016-Lücke zwischen 8, 00 und 9, 00 USD ab, wobei die Spitze des großen Lochs beim Eröffnungsdruck des öffentlichen Angebots von 2015 perfekt ausgerichtet ist.
Die Quintessenz
Beide Komponenten des ehemaligen Hewlett-Packard könnten nach Abschluss überverkaufter Bounces beim Support rentable Leerverkäufe bieten.
