Willkommen beim Forex-Handel - einem globalen Markt, der rund um die Uhr geöffnet ist und den Tradern enorme Möglichkeiten bietet, um den Sprung zu wagen.
In diesem Artikel werden die Richtlinien und die Gliederung zum Erstellen eines Handelsmodells für den Devisen- oder Devisenhandel erläutert. Außerdem werden die relevanten Punkte besprochen, wie sich der Forex-Handel vom Aktienhandel unterscheidet, sowie spezielle Punkte, die beim Aufbau des Forex-Handelsmodells zu berücksichtigen sind.
Der große Vorteil der Märkte besteht darin, dass sie alle Arten von Theorien (fundamentale, technische, preisliche Maßnahmen usw.) berücksichtigen und den Marktteilnehmern enorme Möglichkeiten bieten, mit denen sie nach unterschiedlichen Mustern und Prinzipien handeln können. Es ist eine Frage der Zeit - man verliert oder gewinnt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn dies sorgfältig durchgeführt wird, ermöglicht der Aufbau eines Handelsmodells auf der Grundlage einer klar konzipierten Strategie die Reduzierung der verlorenen Trades und die Verbesserung der Anzahl der gewonnenen Trades, wodurch ein systematischer Ansatz für den Gewinn ermöglicht wird.
Generell kann der Aufbau einer Handelsstrategie in den folgenden Schritten erfasst werden, wie in dieser Abbildung dargestellt:
Für den Forex-spezifischen Handel können jedoch einige spezifische Eingaben erforderlich sein, die im Folgenden erörtert werden.
Wie Forex-Handel ist anders
Theoretisch sollen sich die Devisenkurse aufgrund zweier grundlegender Konzepte bewegen - der Zinsparität und der Kaufkraftparität. Wesentliche Unterschiede zwischen dem Devisenhandel und dem Aktienhandel bestehen darin, dass der Devisenmarkt global ist, sich rund um die Uhr bewegt und die Regulierung begrenzt bleibt. Dies führt zu hochsensiblen, unvorhersehbaren und anfälligen Schwankungen der Forex-Preisbewegungen. Zu den Haupttreibern der Devisenkurse zählen Nachrichten, z. B. Erklärungen von Regierungsbeamten, geopolitische Entwicklungen, Inflation und andere makroökonomische Zahlen usw.
So erstellen Sie ein Forex-Handelsmodell
Lassen Sie uns die Schritte zum Aufbau eines Forex-Handelsmodells diskutieren.
Identifizieren / Konzipieren einer Handelsstrategie:
Der Aufbau eines Handelsmodells erfordert die Identifizierung geeigneter Gelegenheiten, was wiederum die Auswahl definierter Strategien oder die Konzeption neuer Strategien als Varianten von Standardstrategien beinhaltet. Die Handelsstrategie bleibt das Herzstück eines jeden Handelsmodells, da sie die einzuhaltenden Regeln, Einstiegs- / Ausstiegspunkte, das Gewinnpotenzial, die Handelsdauer, Risikomanagementkriterien usw. klar festlegt. Hier sind beispielsweise zwei beliebte Forex-Handelsstrategien:
- Nachrichten verblassen: Der irrationale Devisenmarkt bewegt sich häufig aufgrund von Nachrichten nach der Veröffentlichung von offiziellen Zahlen wie (BIP-Zahlen, Beschäftigungszahlen, Veröffentlichung von Gehaltsdaten außerhalb der Landwirtschaft usw.). Unmittelbar nach der Pressemitteilung ist häufig eine hohe Volatilität zu beobachten, die zu erheblichen Preisschwankungen führt. Etwa 15 Minuten nach der Nachrichtenpause wird jedoch häufig beobachtet, dass die Preise auf frühere Niveaus zurückkehren, die unmittelbar vor der Veröffentlichung der Nachrichten beibehalten wurden. Modelle können gebaut werden, um diese Möglichkeiten zu nutzen. Inside-Day-Breakout: Das Inside-Day-Muster gilt für Kerzen, bei denen der heutige Hoch- und Tiefstwert innerhalb des Hoch-Tiefstwert-Bereichs des Vortages liegt, was auf eine verringerte Volatilität hinweist. Es kann Tag für Tag mehrere innere Tagesmuster geben, was auf eine kontinuierliche Verringerung der Flüchtigkeit hinweist und somit die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs signifikant erhöht. Forex-Händler bauen Modelle und Strategien auf, die auf diesem Konzept basieren.
Identifizieren Sie das Forex-Wertpapier für den Handel:
Spezifische Strategien für den Forex-Handel erfordern eine sorgfältige Auswahl der folgenden Punkte:
- Vermögenswerte - beinhaltet der Handel lediglich den Handel mit Banknoten oder den Handel mit Forex-Futures, Forex-Optionen oder fortgeschritteneren Forex-Exotik-Derivaten (wie Barriere-Optionen)? Währungspaar (e), die gemäß der identifizierten Strategie gehandelt werden sollten (wie EURUSD, JPYAUD usw.)) Zu welcher Forex-Währungsgruppe - Haupt-, Neben- und exotische Währungen - gehört das ausgewählte Forex-Paar, da diese Kategorien spezifische Merkmale aufweisen
Plug-in der Forex-spezifischen Parameter:
Nachhandelsstrategie und Identifizierung handelbarer Wertpapiere: Der nächste Schritt zum Aufbau eines Forex-Handelsmodells besteht in der Einführung von spezifischen Parametern für die Forex-Strategie, die Folgendes umfassen können:
- Nachrichtenabhängigkeit: Sofern es sich nicht um einen sehr langfristigen Investor handelt, kann es sich kein Forex-Händler leisten, die damit verbundenen Nachrichten zu ignorieren, die sich auf geopolitische Entwicklungen, die Wirtschaftslage, die Bekanntgabe der damit verbundenen makroökonomischen Zahlen usw. beziehen Auswirkungen von Nachrichten - ganz oder teilweise, manuell oder automatisiert - in dem Maße, in dem sie in das Forex-Handelsmodell passen. Timing des Handels: Das Forex-Handelsmodell sollte Timing-Abhängigkeiten berücksichtigen, falls vorhanden, wie folgt:
- Nehmen Sie eine Position ein, kurz bevor die makroökonomischen Zahlen bekannt gegeben werden, und handeln Sie mit einem Forex-Währungspaar, das außerhalb der Geschäftszeiten volatiler ist - wie ein australischer Händler, der während der australischen Nachtzeit mit einem EURUSD-Währungspaar handelt, was nur während der Geschäftszeiten an bestimmten Banken und OTC-Märkten stattfindet
Festlegen der Handelsziele:
Dieser Schritt konzentriert sich hauptsächlich auf die Einbeziehung der folgenden Grundfunktionen in das Handelsmodell mit unterschiedlichen Werten, um die beste Anpassung zu finden:
- Gewinnniveaus (wie Pips-Bewegung) Stop-Loss-NiveausGeldverwaltung: Wie viel Geld bei jedem Trade zu setzen ist, in welcher Art (festgelegter Betrag pro Trade oder variable Beträge mit fortschreitenden Änderungen). Risikomanagement und Analyse der Szenarien, falls zutreffend
Man kann mit ein paar Annahmen beginnen und diese verfeinern, wenn iterativere Tests durchgeführt werden, um die beste rentable Anpassung zu finden.
Backtesting des Modells:
Jedes Handelsmodell, das von einer Person entwickelt wird, spiegelt die Eigenschaften, den Denkprozess, das Temperament und die Erfahrung des Händlers wider, der es erstellt. Wichtige Aspekte werden von den Händlern gelegentlich übersehen, da sie häufig durch Kenntnisse oder sogar persönliche Herausforderungen des Ego oder des blinden Glaubens an selbst entwickelte Modelle eingeschränkt sind. Es wird daher wichtig, das Modell anhand historischer Daten zu testen, die Fehler zu identifizieren und solche Verluste im realen Handel zu vermeiden. Das Backtesting ermöglicht auch die erforderliche Anpassung innerhalb der festgelegten Ziele (Gewinnziele, Stop-Loss-Ziele usw.), um das entwickelte Modell und die entwickelten Strategien weiter zu optimieren und die praktische Realisierung des maximalen Gewinnpotenzials sicherzustellen.
Iterative Analyse für das Handelsmodell:
Die Entwicklung eines Handelsmodells erfordert eine Patientenanalyse, die zahlreiche Iterationen durch wiederholte Änderungen der mathematischen Parameter sowie Variationen der zugrunde liegenden theoretischen Konzepte umfasst. Während dieses Zyklus hilft es, die Fehler- und Erfolgsfälle aufzuzeichnen, um aufzuzeichnen, was funktioniert und was nicht, die über die langen Jahre der Handelskarriere nützlich sind.
Verwendung von Computern für die Handelsautomatisierung und Modellbildung:
Heute ist es angesagt, alles zu automatisieren. Aber denken Sie daran: "Das Programm ist so effizient wie die zugrunde liegenden Konzepte und die praktische Umsetzung."
Computer können zur Suche nach Mustern in historischen Daten verwendet werden, die die Grundlage für die Entwicklung neuer Modelle bilden können. Das Backtesting kann auch dadurch unterstützt werden, dass Computerprogramme mit historischen Daten ausgeführt werden.
Man kann entweder die verfügbaren Anwendungen als Test- oder Kaufanwendung verwenden oder neue Anwendungen für die jeweiligen Anforderungen erstellen, basierend auf der Vertrautheit mit der Computerprogrammierung. Stellen Sie sicher, dass Sie die Computerprogramme mit einem umfassenden Verständnis und einer umfassenden Anwendbarkeit auf Ihre ausgewählten Strategien verwenden, um spätere Fallstricke beim Echtgeldhandel zu vermeiden.
Das Fazit:
Ein Hauptvorteil der Verwendung von Handelsmodellen besteht darin, dass die emotionalen Bindungen und mentalen Hindernisse während des Handels beseitigt werden, die bekanntermaßen die Hauptgründe für Handelsausfälle und -verluste sind. Während es immer spannend ist, etablierte Modelle in definierter und systematischer Weise zu handeln, suchen weise Trader immer nach Möglichkeiten für Ausfälle und einer kontinuierlichen Anpassung, um basierend auf den Marktentwicklungen weitere Erfolge zu erzielen. Ein pragmatischer Ansatz mit kontinuierlicher Überwachung und Verbesserung kann durch Handelsmodelle zu profitablen Chancen führen.
