Ein Plus von 40, 79% in den letzten 52 Wochen für Aktien von The Home Depot, Inc. (HD) zeigt steigende Aktienkurse bei gleichzeitig steigendem Handelsvolumen. Die Home Depot-Aktie hat sich in diesem Jahr sehr gut entwickelt, da der Consumer Space ein Lichtblick für den Markt war. Das Interessante an diesem Unternehmen ist, dass Anleger nicht nur vom jährlichen Umsatz- und Umsatzwachstum profitieren, sondern auch von einer außergewöhnlichen Dividendenwachstumsrate (+ 23, 7% in den letzten drei Jahren).
Angesichts der zinsbullischen Handelsaktivität und der günstigen fundamentalen Aussichten sollte es nicht überraschen, dass die Aktie im vergangenen Jahr einen höheren Trend verzeichnete. Wir haben festgestellt, dass die Konzentration unserer Bemühungen auf Unternehmen mit hervorragenden Fundamentaldaten neben potenziell bullischen institutionellen Aktivitäten Aktien mit hervorragender Performance aufdecken kann.
Für Macro Analytics for Professionals (MAP) wird der stärkste Indikator für eine positive Kursdynamik durch die Messung der potenziellen institutionellen Akkumulation erhalten. Im Jahr 2017 protokollierte Home Depot 27 dieser seltenen Signale. Darüber hinaus verzeichnete die Aktie 2018 vier dieser einzigartigen Signale. Dies steht im Zusammenhang mit der Aufwärtsbewegung, die wir in der letzten Zeit im zyklischen Konsumgütersektor insgesamt beobachten. Wir wollen bullische Aktivitäten in der Aktie neben soliden Fundamentaldaten und Branchenführerschaft sehen. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach Lagerbeständen mit der Zeit zunehmen sollte.
In der folgenden Grafik stellt die Home Depot-Aktie ihr 52-Wochen-Hoch vom Januar in Frage, begleitet von einer zunehmenden Akkumulation. Aktien sollten den Aufwärtstrend fortsetzen:
Der MAP-Prozess konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit gesunden Fundamentaldaten, begleitet von übergroßen, ungewöhnlichen institutionellen Aktivitäten, um zu versuchen, die potenzielle Akkumulation / Verteilung auf Einzeltitelebene zu messen. Durch die Untersuchung dieser Datenpunkte können wir die Hypothese aufstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit grundsätzlich soliden Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Bei der Entscheidung für den stärksten Kandidaten für langfristiges Wachstum berücksichtigen wir viele technische Bereiche, die für den Erfolg wichtig sind. Einige dieser Faktoren für Home Depot sind:
- Einjährige Outperformance gegenüber dem Markt: + 24, 85% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Einjährige Outperformance gegenüber dem Sektor: + 17, 07% gegenüber dem Nicht-Basiskonsumgüter-Sektor SPDR ETF (XLY) Optimistische potenzielle Akkumulationssignale
Neben einem guten technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, weist Home Depot solide Gewinn- und Dividendenwachstumsraten auf:
- Drei-Jahres-Gewinnwachstumsrate: + 15, 69% Drei-Jahres-Umsatzwachstumsrate: + 6, 65% Drei-Jahres-Dividendenwachstumsrate: + 23, 7%
Home Depot prüft, ob gute technische und fundamentale Daten vorliegen, und zeigt im vergangenen Jahr eine optimistische institutionelle Dynamik. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Home Depot-Aktie hat in den letzten 52 Wochen einen Anstieg verzeichnet und könnte sich aufgrund mehrerer ungewöhnlicher institutioneller Aktivitätssignale auf einen weiteren Anstieg einstellen. All dies deutet auf eine weitere langfristige Aufwärtsbewegung der Aktie hin.
Die Quintessenz
Home Depot ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des soliden Gewinnwachstums, des Dividendenwachstums und mehrerer ungewöhnlicher Kumulierungssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
