Johnson & Johnson (JNJ) ist ein diversifizierter Gesundheitsriese und Bestandteil des Dow Jones Industrial Average. Heute Morgen vor der Eröffnung meldete das Unternehmen einen Gewinn, der besser als erwartet ausfiel und einen Gewinn je Aktie von 2, 10 USD gegenüber dem erwarteten Bereich von 2, 03 USD bis 2, 06 USD aufwies, wodurch die Gewinnserie auf 27 aufeinander folgende Quartale ausgeweitet wurde.
Die Aktie befand sich im Erholungsmodus, nachdem sie von ihrem historischen Innertageshoch von 148, 99 USD am 4. Dezember um 18, 7% auf ihr Heiligabendtief von 121, 00 USD am 24. Dezember gesunken war. Die Aktie schloss am Montag, dem 15. April, bei 136, 52 USD 5, 8% seit Jahresbeginn und 12, 8% über dem Tief vom 24. Dezember. Die Aktie notierte heute Morgen über ihrem halbjährlichen Pivot bei 137, 24 USD vor dem Börsenhandel.
Die Aktie von Johnson & Johnson ist laut Macrotrends mit einem KGV von 16, 62 und einer Dividendenrendite von 2, 65% angemessen bewertet. Das Unternehmen ist weiterhin mit Klagen in Bezug auf krebserregende Ansprüche gegen seine Talkprodukte konfrontiert. Es gibt auch eine neue Konkurrenz gegen das Prostatakrebsmedikament Zytiga. Die Einnahmen für andere Rezepte waren hoch. Der Verbraucherverkauf von Lotionen, Tylenol und Medizinprodukten ging zurück, aber die Prognosen für die künftige Pipeline neuer Medikamente sahen vielversprechend aus.
Das Tageschart für Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart zeigt den Einbruch von Johnson & Johnson im Dezember, und die Aktie drehte sich um einen Cent, nachdem sie am 24. Dezember bei 121, 00 USD gehandelt hatte. Der Schlusskurs von 129, 05 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Nach meinen Berechnungen gibt es einen halbjährlichen Pivot bei 137, 24 USD und ein jährliches Risiko bei 148, 73 USD. Der Schlusskurs von 139, 79 USD am 29. März war ein weiterer wichtiger Input für meine Analysen. Als Ergebnis haben wir vierteljährliche und monatliche Risiko-Niveaus bei 141, 74 USD bzw. 142, 74 USD.
Das Wochenchart für Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart von Johnson & Johnson wird negativ, wenn die Aktie am Freitag unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 136, 54 USD schliesst. Die Aktie liegt über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 122, 48 USD. Dies ist das Niveau, bei dem man aufgrund der Schwäche kaufen kann. Der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird von 79, 84 am 12. April auf 77, 22 in dieser Woche sinken. In der Woche des 28. Septembers lag dieser Messwert als "aufblasende Parabolblase" über 90, 00.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Johnson & Johnson-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts bei 135, 37 USD und des einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts bei 122, 48 USD. Reduzieren Sie Ihre Positionen auf das vierteljährliche und monatliche Risiko von 141, 74 USD bzw. 142, 61 USD. Mein halbjährlicher Pivot bei 137, 24 USD war zwischen dem 25. Februar und dem 3. April ein Magnet und ist nun ein wichtiger zu haltender Level.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
