Ein Plus von 37, 81% im Jahr 2019 für Aktien von Keysight Technologies, Inc. (KEYS) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns neben einer großen Menge ungewöhnlicher Handelsaktivitäten. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit soliden Fundamentaldaten tendenziell im Kurs steigen. Kluge Geldmanager sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen… die Klassenbesten.
Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine solide Fundamentaldatenstruktur, gute technische Daten und ein großes Kaufpotential für die Aktie. Ich werde gleich auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelsaktivität der Aktie. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände.
Während des größten Teils des Jahres 2018 befand sich die Keysight Technologies-Aktie in einem stetigen Aufwärtstrend. Nach dem Zusammenbruch des Marktes Ende 2018 entwickelten sich die Aktien mit ungewöhnlichen Kaufsignalen überdurchschnittlich. Aus unserer Sicht sind Pullbacks = Chancen, insbesondere Pullbacks, die wir als mechanisch betrachten.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen Signale (UI), die die Keysight-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat. Offensichtlich hat es viel Grün gegeben. Nach unserer Erfahrung möchte ein Anleger nicht auf der falschen Seite der Handelsaktivität stehen. Diese Aktie ist bemerkenswert, da sich Aktien auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der Cluster der letzten UI-Käufe:
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Im Jahr 2019 verzeichnete die Keysight Technologies-Aktie 19 ungewöhnlich hochvolumige Tage, was darauf hinweist, dass die Aktien ab dem 7. Januar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies ist interessant, da die grünen Balken in diesem Jahr an 50% aller Handelstage aufgetreten sind (Gesamthandelstage 2019 = 38)! Dies deutet darauf hin, dass Keysight auf ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Keysight Technologies-Aktie unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat:
- Outperformance seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber dem Markt: + 26, 16% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Sektor: + 23, 12% gegenüber dem Technology Select-Sektor SPDR ETF (XLK) Aktuelle bullish ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies sind die Ausreißer. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2018, als die Keysight-Aktie den Top-20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Klar, wir haben in diesem Jahr den großen Anlauf mitbekommen. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, verzeichnete der jüngste Ergebnisbericht von Keysight ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr:
- Gewinnwachstum nach GAAP im ersten Quartal 2019: + 20% Gewinnwachstum nach GAAP im ersten Quartal 2019: + 21%
Keysight Technologies bricht mit anderen hochwertigen 5G-Namen aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Keysight und andere hochrangige Halbleiterunternehmen berichten von einem gesunden Wachstum. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die ihre Aktien wie gewohnt handeln. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Keysight Technologies-Aktie bietet dem langfristigen Anleger eine potenzielle Kaufgelegenheit. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
