Ein Plus von 23, 59% im Jahr 2019 für Aktien der Lam Research Corporation (LRCX) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit soliden Fundamentaldaten tendenziell im Kurs steigen. Kluge Geldmanager sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen… die Klassenbesten.
Das Hauptkriterium, nach dem wir suchen, wenn wir nach einer Phase des Drucks in einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, ist eine Geschichte starker Fundamentaldaten, starker technischer Merkmale und eines großen Kaufpotenzials für die Aktie. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände.
Während des größten Teils des Jahres 2018 befand sich die Lam Research-Aktie in einem stetigen Abwärtstrend. Nach dem Ausverkauf der Monster Ende 2018 entwickelten sich die Aktien mit ungewöhnlichen Kaufsignalen überdurchschnittlich. Aus unserer Sicht sind Pullbacks = Chancen, insbesondere ein Pullback, den wir als mechanisch ansehen.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Eintrag in einer früheren führenden Aktie suchen, erwarten wir eine Steigerung des Kaufpotenzials. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen Signale für institutionelle Anleger (UI), die die Lam Research-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat. Klar, es gab viel Rot, aber ab diesem Monat gab es ein paar Tage, an denen die Aktien einen Käufer gehabt zu haben scheinen. Dies ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Was uns jetzt wirklich auffällt, ist die Wiederbelebung der jüngsten Einkäufe in der Benutzeroberfläche:
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Im Jahr 2019 verzeichnete Lam Research vier ungewöhnlich volumenstarke Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 24. Januar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass Lam Research-Aktien auf ungewöhnliche Weise zulegen, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt. Wenn Sie eine Wette auf die Richtung der Aktie abschließen, ist es ratsam, darauf zu achten, wie die Aktien gehandelt werden. So wie Sie den Trend nicht bekämpfen möchten, möchten Sie auch nicht eine Aktie bekämpfen, die neben einem Anstieg des gehandelten Volumens einen steigenden Preis aufweist. Jemand könnte möglicherweise eine Position aufbauen.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Lam Research-Aktie unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat:
- Outperformance seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber dem Markt: + 16, 64% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Sektor: + 16, 61% gegenüber dem Technology Select-Sektor SPDR ETF (XLK) Aktuelle bullish ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2015, als Lam Research den Top 20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir den großen Anlauf ab 2016 mitbekommen haben. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete Lams jüngster Ergebnisbericht ein Wachstum gegenüber dem Vorquartal (QoQ):
- QoQ-Umsatzwachstumsrate Dezember 2018: + 8% QoQ-Non-GAAP-verwässertes EPS-Wachstum Dezember 2018: + 15%
Die Lam Research-Aktie bricht kürzlich nach einem starken Ergebnisbericht und der großen Ankündigung eines Rückkaufs aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für Lam Research und hochwertige Halbleiter dominiert den Raum. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Lam Research-Aktie bietet dem langfristigen Anleger eine potenzielle Kaufgelegenheit. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
