Ein Plus von 36, 15% im Jahr 2019 für Aktien der Lam Research Corporation (LRCX) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Ich habe Ende Januar über Lam Research geschrieben, und Sie können diesen Artikel hier sehen. Interessanterweise sehe ich den gleichen ungewöhnlichen Handel, den ich damals gesehen habe, jetzt.
Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit einer Geschichte oder starken Fundamentaldaten dazu neigen, im Kurs zu steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Das Hauptkriterium, nach dem wir suchen, wenn wir nach einer Phase des Drucks in einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, ist eine Geschichte starker Fundamentaldaten, starker technischer Merkmale und eines großen Kaufpotenzials für die Aktie.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelstätigkeit der Aktie. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände.
Die Lam Research-Aktie befindet sich 2019 größtenteils in einem Aufwärtstrend, der von ungewöhnlichen Kaufsignalen begleitet wird. Viele Halbleiteraktien zeigten eine ähnliche Aktivität, so dass wir zuversichtlich sind, auf eine starke Aktie in einem starken Sektor zu setzen. Es geht darum, die Gewinnchancen zu Ihren Gunsten zu stapeln.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen Signale für institutionelle Anleger (UI), die Lam Research im letzten Jahr abgegeben hat. Ab 2019 gab es Tage, an denen die Aktien anscheinend einen Käufer hatten. Dies ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der ständige Kauf der Benutzeroberfläche:
www.mapsignals.com
Im Jahr 2019 verzeichnete die Lam Research-Aktie sieben ungewöhnlich volumenstarke Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 24. Januar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass Lam Research auf ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Lam Research-Aktie im bisherigen Jahresverlauf (YTD) unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt: + 21, 22% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD-Outperformance gegenüber dem Sektor: + 14, 32% gegenüber Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Aktuelle bullishe ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2015, als Lam Research den Top 20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir den großen Anlauf ab 2016 mitbekommen haben. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
www.mapsignals.com
Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete Lams jüngster Ergebnisbericht ein Wachstum gegenüber dem Vorquartal (QoQ):
- QoQ-Umsatzwachstumsrate Dezember 2018: + 8% QoQ-Non-GAAP-verwässertes EPS-Wachstum Dezember 2018: + 15%
Lam Research bricht vor kurzem zusammen mit vielen Halbleiterbeständen aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für Lam Research und hochwertige Halbleiterunternehmen dominiert ihren Raum. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Lam Research-Aktie bietet dem langfristigen Anleger eine potenzielle Kaufgelegenheit. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
