Ein Gewinn von 41, 13% im Jahr 2019 für Aktien der Lululemon Athletica Inc. (LULU) wäre ohne institutionelle Unterstützung der Aktien wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Die Art und Weise, wie die Aktien gehandelt wurden, erzählt die Geschichte einer Aktie, die neben einer großen Menge ungewöhnlicher Handelsaktivitäten zugelegt hat. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist.
Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit einer Geschichte oder starken Fundamentaldaten dazu neigen, im Kurs zu steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Ich habe im Mai letzten Jahres über Lululemon geschrieben, als ich die gleiche Aktivität bemerkte. Diesen Artikel können Sie hier lesen. Die Aktien sind seit diesem Posten um 61, 64% gestiegen.
Das Hauptkriterium, nach dem wir suchen, wenn wir auf den Aufwärtstrend setzen, ist eine Geschichte starker Fundamentaldaten, starker technischer Merkmale und eines großen Kaufpotenzials für die Aktien. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelstätigkeit der Aktie.
Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Während des größten Teils des Jahres 2019 befand sich die Lululemon-Aktie in einem Aufwärtstrend, der von ungewöhnlichen Kaufsignalen begleitet wurde. Es geht darum, die Gewinnchancen zu Ihren Gunsten zu stapeln.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unser ungewöhnliches Signal für Handelsaktivitäten aussieht, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die die Lululemon-Aktie im vergangenen Jahr gesetzt hat.
Seit diesem Jahr scheinen die Aktien einen Käufer gehabt zu haben. Dies ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der jüngste Kauf der Benutzeroberfläche. Nach dem Zusammenbruch Ende letzten Jahres befanden sich die Aktien im Bullenmodus:
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Im Jahr 2019 verzeichnete die Lululemon-Aktie fünf ungewöhnlich volumenstarke Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 18. Januar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass Lululemon auf ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Lululemon-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt: + 25, 03% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD-Outperformance gegenüber dem diskretionären Sektor: + 22, 35% gegenüber dem nicht-diskretionären Sektor Select Sector SPDR Fund (XLY) Aktuelle bullische ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2017, als Lululemon den Top-20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir den großen Anlauf ab 2018 mitbekommen haben. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Lululemon hat auf alle Zylinder geschossen. Sehen Sie sich nur die folgenden Höhepunkte aus dem aktuellen Ergebnisbericht an:
- Umsatzwachstum im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 20% Bruttogewinnwachstum im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 22%
Lululemon bricht vor kurzem zusammen mit anderen athletischen Aktien aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für Lululemon und andere diskretionäre Namen ist eine von starkem Wachstum. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Lululemon-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Anleger. Angesichts des Kursanstiegs, der wachsenden Fundamentaldaten und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
