Macy's, Inc. (M) ist Amerikas führender Mall-Anker, und die Aktie ist angesichts eines KGV von nur 5, 52 und einer Dividendenrendite von 6, 72% laut Macrotrends "zu billig zum Ignorieren" geworden. Die Aktie notiert auf einem 52-Wochen-Tief und nähert sich ihrem Wertniveau für Mai bei 20, 17 USD.
Macy's-Aktien schlossen am Montag, dem 13. Mai, bei 21, 56 USD, nachdem ein 52-Wochen-Tief von 21, 43 USD festgelegt worden war. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 27, 5% gefallen und befindet sich im Bärenmarktgebiet um 48, 6% unter dem Intraday-Hoch vom 14. August von 41, 99 USD, das am 14. August festgelegt wurde.
Analysten gehen davon aus, dass Macy's ein Ergebnis je Aktie von 36 Cent ausweisen wird, wenn der Mall-Anker vor der Eröffnungsglocke am Mittwoch, dem 15. Mai, Ergebnisse meldet. Der Einzelhändler hat die Schätzungen für sieben aufeinander folgende Quartale übertroffen. Macy's kämpft weiterhin mit seiner E-Commerce-Strategie gegen den Fußgängerverkehr in Geschäften.
Das Tageschart für Macy's
Refinitiv XENITH
Macy's befindet sich seit dem 3. Dezember unter einem "Todeskreuz", als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, was darauf hinweist, dass niedrigere Preise folgen würden. Am 4. Dezember hätten die Anleger ihre Positionen im 200-Tage-Durchschnitt bei 34, 10 USD reduzieren können. Dies war ein perfektes Setup, bevor der Mall-Anker am 10. Januar eine Warnung herausgab, die in der Grafik als enorme Preislücke angezeigt wird.
Die Aktie schloss am 31. Dezember bei 29, 78 USD, was in meine firmeneigene Analyse einfloss. Das jährliche Risiko liegt mit 51, 56 USD über dem Chart. Der Schlusskurs am 29. März bei 24, 03 USD war ein weiterer Input für meine Analysen und führte zu einem riskanten Niveau von 25, 91 USD im zweiten Quartal, das am 4. April getestet wurde, um Bestände zu reduzieren. Der Schlusskurs von 23, 54 USD am 30. April war auch ein Input für meine Analysen, und der Wert für Mai beträgt 20, 17 USD.
Das Wochenchart für Macy's
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Macy's ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 23, 50 USD und unter ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 33, 41 USD liegt, der zuletzt in der Woche von getestet wurde 17. August, als der Durchschnitt 40, 47 $ betrug. Der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 pro Woche soll von 34.03 am 10. Mai auf 25.51 in dieser Woche sinken.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Macys Aktie bei Schwäche auf das monatliche Wertniveau von 20, 17 USD und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf das vierteljährliche risikoreiche Niveau von 25, 91 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar, März und April geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
