Die Newmont Goldcorp Corporation (NEM) sollte als Kernbeteiligung in einem diversifizierten Anlageportfolio verbleiben. Trotzdem kann die Aktie gehandelt werden. Meine Forderung lautet, die Bestände an schwachen Titeln auf ihren monatlichen Wert bei 37, 54 USD zu erhöhen und die Bestände an starken Titeln auf ihre vierteljährlichen und halbjährlichen Risikostufen bei 40, 23 USD bzw. 44, 92 USD zu senken. Es wird davon ausgegangen, dass die Allokation in diesen Goldminenbestand basierend auf einer Gegenhandelsstrategie zwischen 5% und 15% liegt.
Die Newmont-Aktie ist nicht billig, da sie laut Macrotrends ein KGV von 31, 92 mit einer Dividendenrendite von 1, 49% aufweist. Der Goldminenbetreiber hat am 25. Juli die Gewinnerwartungen verfehlt und damit eine Gewinnserie von sechs aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen, in denen der Gewinn pro Aktie geschätzt wurde. Dies war die erste Veröffentlichung, die Goldcorp beinhaltete, da der Deal am 18. April abgeschlossen wurde.
Die Aktie schloss am Donnerstag, dem 15. August, mit 38, 52 USD, ein Plus von 13, 9% gegenüber dem Vorjahr, und sie notiert 35, 8% über dem Tief vom 25. Oktober 2018 von 28, 36 USD. Die Aktie erreichte am 23. Juli ihr Hoch von 2019 von 40, 33 USD.
Das Tageschart für Newmont Goldcorp
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Newmont zeigt, dass am 27. März ein "goldenes Kreuz" bestätigt wurde, als der 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) über den 200-Tage-SMA stieg, was darauf hindeutet, dass höhere Preise bevorstehen. Die Aktie hätte zwischen dem 22. April und dem 30. Mai, als der Durchschnitt bei 32, 02 USD lag, bei und unter ihrem 200-Tage-SMA gekauft werden können. Dieses Signal verfolgte die Aktie bis zu ihrem 2019-Hoch von 40, 33 USD am 23. Juli. Die 50-Tage- und 200-Tage-SMAs liegen nun bei 37, 93 USD bzw. 33, 98 USD. Die Aktie notiert mit 37, 54 USD über ihrem monatlichen Wert und mit 40, 23 USD bzw. 44, 92 USD unter ihrem vierteljährlichen und halbjährlichen Risiko.
Das Wochenchart für Newmont Goldcorp
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Newmont ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 37, 67 USD. Die Aktie notiert mit 33, 24 USD über ihrem 200-Wochen-SMA ("Reversion to the Mean"). Seit der Woche vom 31. August 2018 ist dieser Stand ein Magnet und befindet sich in einem Aufwärtstrend.
Der 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwert wird voraussichtlich von 81, 51 am 9. August auf 80, 19 in dieser Woche sinken. Vor dem Tiefpunkt in der Woche vom 25. Oktober betrug der stochastische Messwert 7, 05 in der Woche vom 14. September. 2018. Dies machte die Aktie "zu billig, um ignoriert zu werden", da der Wert unter der Schwelle von 10, 00 lag. Die Aktie war ein Kauf bei seiner "Umkehrung zum Mittelwert", dann bei 30, 12 $.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Newmont-Aktien bei einer Schwäche auf das monatliche Wertniveau von 37, 54 USD und reduzieren Sie die Positionen auf das vierteljährliche und halbjährliche Risikopotenzial von 40, 23 USD bzw. 44, 92 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Ende eines jeden Monats geändert, zuletzt am 31. Juli. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
