Die Aktien der Dow-Komponente Nike, Inc. (NKE) stiegen am Montag auf ein Allzeithoch und übertrafen den Widerstand beim Hoch vom Dezember 2015. Spekulationen über Gewinne vom 22. März könnten bis dahin zu Gewinnen führen, aber die Aktie tendiert dazu, Käufer nach den Nachrichten abzuschrecken, was die Marktteilnehmer dazu zwingt, ihre Einstiegspreise mit Bedacht zu wählen. Trotzdem stehen die Stars vor einem historischen Ausbruch, der den Bekleidungsriesen zum ersten Mal seit 2014 wieder in die Führung von Dow bringen könnte.
Das Unternehmen übertraf die Gewinn- und Verlustschätzungen für das zweite Geschäftsquartal im Dezember, gab aber nach den Nachrichten um mehr als vier Punkte nach und signalisierte damit Vorsicht vor dem Konfessional im März. Das nordamerikanische Umsatzwachstum ging im Vorquartal um 5% zurück, aber beeindruckende asiatische und lateinamerikanische Kennzahlen machten den Rückstand wett und dürften das Wachstum 2018 weiter beschleunigen.
NKE-Langzeitdiagramm (1990 - 2018)
Ein mehrjähriger Aufwärtstrend endete 1992 mit einem Split-bereinigten Kurs von 2, 82 USD, was zu einer tiefgreifenden Korrektur führte, die im vierten Quartal 1993 Unterstützung bei 1, 35 USD fand. Die Aktie stieg in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts stark an und erreichte 1997 und 1997 9, 55 USD Zurückziehen in einem abgerundeten Muster, das zu Beginn des neuen Jahrtausends mit 3, 22 USD ein tiefes Tief erreichte. Die Nike-Aktie wurde während des Bärenmarkts der Internet-Blase in einer engen Handelsspanne gehandelt. Der Kurs verdoppelte sich, erreichte jedoch nicht das Hoch des vorherigen Jahrzehnts.
Die Aktie schloss den Roundtrip im Jahr 2004 ab und brach aus, doch die Dynamik entwickelte sich nicht weiter und sorgte für Seitwärtsbewegungen im Jahr 2006, als sie im Trend aufbrach. Im oberen Teenageralter des Jahres 2008 lag sie relativ gut da und verzeichnete im März 2009 ein Zweijahrestief von 9, 56 USD. Ein schneller Sprung auf ein neues Hoch im Jahr 2010 bildete die Grundlage für einen beeindruckenden Aufwärtstrend, der Renditen verzeichnete mehr als 300% im Dezember 2015, als die Aktie in der Nähe von 70 $ überstieg.
Aggressive Verkäufer übernahmen die Kontrolle in der zweiten Jahreshälfte 2016 und verzeichneten einen volatilen Rückgang, der über dem Tief vom August 2015 von 47, 25 USD lag. Das Hoch vom März 2017 vervollständigte den Umriss eines symmetrischen Dreiecks vor einem Ausbruch im Dezember, der einen beeindruckenden Anstieg des Widerstands im Jahr 2015 ausgelöst hat. Diese Kaufkraft hat sich bei den relativen Stärkeindikatoren bemerkbar gemacht und den monatlichen Stochastikoszillator zum ersten überkauften technischen Messwert seit mehr als zwei Jahren gemacht. (Weitere Informationen finden Sie unter : Nike erklärt, dass es sich um ein Wachstumsunternehmen handelt .)
NKE-Kurzzeittabelle (2016 - 2018)
Die Korrektur im Jahr 2017 führte zu vier Fehlversuchen, über 60 USD zu steigen, was eine Linie im Sand bildete, die im Dezember 2017 brach. Die Aktie erholte sich schnell in den Widerstand des Jahres 2015 und fiel vor dem Kaufanstieg dieser Woche in ein kleines umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster. Dieses klassische Muster sollte dem Verkaufsdruck widerstehen, aber ein Pullback könnte bis zu 63 USD notieren, ohne die bullischen langfristigen Aussichten zu untergraben.
Das bilanzielle Volumen (OBV) beendete Ende 2015 eine dreijährige Akkumulationsphase und schloss sich einer Distributionsphase an, die bis Oktober 2017 andauerte. Der Kaufdruck erreichte seitdem nicht das vorherige Hoch und zeigt nun eine bärische Divergenz, was auf ein schwaches institutionelles Sponsoring hinweist. Dieses Defizit könnte die Volatilität im März erhöhen und schwache Hände ausschütteln, während der bevorstehende Gewinnbericht und seine Tendenz zu Nachrichtenverkäufen vorsichtiger gestaltet werden.
Durch die Preisbewegung seit Dezember ist ein Anstiegskanal entstanden, der auf einem logarithmischen Skalendiagramm einfacher darzustellen ist als auf einem arithmetischen Skalendiagramm. Dieses Muster begründet eine kurzfristige Unterstützung bei 63 USD und einen kurzfristigen Widerstand bei 72 USD. Informierte Marktteilnehmer werden diese Niveaus in Einnahmen beobachten, um die Kaufkraft zu messen und nach Kaufmöglichkeiten zu suchen. Umgekehrt hätte ein Rückgang durch Kanalunterstützung bärische Auswirkungen und möglicherweise einen langfristigen Double Top zur Folge.
Die Quintessenz
Nike erholte sich in dieser Woche auf ein Allzeithoch und könnte vor einer Veröffentlichung der Gewinnzahlen Ende März erneut zulegen, was die Entschlossenheit der neu geprägten Aktionäre auf die Probe stellen könnte.
