Palo Alto Networks, Inc. (PANW) hat von einer weltweiten Zunahme von Cyber-Angriffen profitiert und die Führungskräfte gezwungen, jahrelange Vernachlässigung mit veralteten IT-Systemen zu beenden und großzügige Budgets zu genehmigen, um diesen böswilligen Angriffen entgegenzuwirken. Die Popularität der Netzwerk- und Unternehmenssicherheitslösungen des Unternehmens endete schließlich mit einem anhaltenden Rückgang im April 2017, während mehr als ein Jahr des gesunden Kaufdrucks die Aktie auf ein Allzeithoch gehoben hat.
Noch wichtiger ist, dass diese zinsbullische Aktion das allgemeine Unwohlsein ignoriert hat, das die Technologiewerte im ersten Quartal getroffen hat und viele bekannte Namen auf mehrmonatige Tiefststände gebracht hat. Die Resilienz dürfte bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein anhalten, da sich die Hacking- und Desinformationskrise rasant weiter ausdehnt und möglicherweise die von Science-Fiction-Autoren für das letzte halbe Jahrhundert prognostizierte Cyber-Kriegsführung vorhersagt.
PANW Langzeit-Chart (2012 - 2018)
Das Unternehmen notierte im Juli 2012 bei 55, 15 USD und verzeichnete einen sofortigen Aufwärtstrend, der im September bei 72, 61 USD lag. Der darauffolgende Abschwung durchbrach den ersten Druck des Börsengangs im Oktober und fiel in eine Handelsspanne zwischen diesem Widerstandsniveau und der Mitte der 40er-Jahre. Eine Aufschlüsselung des Sortiments im Jahr 2013 sorgte für einen aggressiven Verkaufsdruck und ließ die neu geprägte Aktie auf ein Allzeittief von 39, 08 USD sinken.
Ein Test auf diesem Niveau im November 2013 zog engagierte Käufer an und vollendete eine doppelte Bodenumkehr, die einen neuen Aufwärtstrend signalisierte. Die Rallye hat im ersten Quartal 2014 den nach dem Börsengang verzeichneten Höchststand durchbrochen und mit einem rasanten Aufschwung begonnen, der das Unternehmen zur Marktführerschaft erhoben hat. Der gesunde Kaufdruck setzte sich im Juli 2015 fort, als der Aufwärtstrend schließlich einige Cent über 200 USD zum Erliegen brachte.
Eine doppelte Aufschlüsselung nach oben im Januar 2016 führte zu einem volatilen Abwärtstrend, der im April 2017 eine Reihe niedrigerer Hochs und Tiefs verzeichnete, als die Aktie ihren Tiefpunkt auf einem 2, 5-Jahrestief erreichte. Durch Kursbewegungen auf diesem Niveau wurde eine Trendlinie niedrigerer Hochs erreicht, die während eines Aufschwungs im Juli nicht erfolgreich getestet wurde, während ein Ausbruch im September bis zum Jahresende gemischte Aktionen auslöste, gefolgt von einem Kaufanstieg im Jahr 2018, der mehr als 60 Punkte hinzufügte.
PANW-Kurzzeittabelle (2017 - 2018)
Der Kaufdruck beschleunigte sich im Februar 2018, als der Aufwärtstrend den hartnäckigen Widerstand beim Double-Top-Breakdown in der Nähe von 160 USD beseitigte. Es kam auf dem Hoch von 2015 im April zum Stillstand, konsolidierte sich in der Nähe dieser Barriere und brach am 8. Mai aus, während beidseitige Maßnahmen in den letzten zwei Wochen neue Unterstützung brachten. Trotzdem ist die Rallye einem dreimonatigen Anstieg des Keilmusters nicht entgangen, was die Anfälligkeit für einen gescheiterten Ausbruch erhöht.
Das bilanzielle Volumen (OBV) wurde im Dezember 2015, fünf Monate nach dem Juli-Höchststand, überschritten und trat in eine Verteilungswelle ein, die sich in der oberen Hälfte der langfristigen Bandbreite befand. Die Käufer kehrten im Mai 2017 zurück, während der darauffolgende Anstieg im März 2018 vor dem Preisausbruch auf ein Allzeithoch stieg. Diese zinsbullische Divergenz löste sich im Mai auf und signalisierte ein intensives institutionelles Sponsoring, das dem Verkaufsdruck widerstehen sollte.
Informierte markierte Spieler meiden hier neue Positionen, während sie sich auf die Kanten des aufsteigenden Keils konzentrieren. Die Lücke zwischen Musterunterstützung und Widerstand verkleinert sich weiter, und weniger als 10 Punkte trennen diese Grenzen. Dies schafft wiederum einen Stein und eine harte Umgebung, die einen Showdown zwischen Käufern und Verkäufern erzwingen. Wer diese Minischlacht gewinnt, kann die Kursbewegungen in den Sommermonaten kontrollieren, wobei Bullen die Aktie auf 250 USD anheben oder Bären einen gescheiterten Ausbruch vollziehen, der 175 USD zum Ziel hat. ( Weitere Informationen finden Sie unter: Ciscos Einbruch gut für Arista, andere Rivalen .)
Die Quintessenz
Die Aktie von Palo Alto Networks erreichte Anfang Mai ein Allzeithoch und notiert nun in einem steigenden Keilmuster etwa 10 Punkte über der neuen Unterstützung. Diese Preisstruktur kann dem Kaufdruck ein Ende bereiten. Der sicherste Weg ist es also, beiseite zu treten und darauf zu warten, dass die Aktie das Muster verlässt, höher oder niedriger. (Weitere Informationen finden Sie unter: 3 Wege zum Handel mit Cybersicherheit im Jahr 2018. )
