NVIDIA Corporation (NVDA) meldet Gewinn nach der Schlussglocke am Donnerstag. Analysten gehen davon aus, dass der Grafik-Superstar einen Gewinn je Aktie von 1, 84 US-Dollar bei einem Umsatz von 3, 1 Milliarden US-Dollar ausweisen wird. Das Unternehmen hat im Bericht des zweiten Quartals vom Mai weniger aggressive Schätzungen übertroffen, aber die Aktie hat sich um mehr als 2% verkauft, als Reaktion auf die Verlangsamung des Kryptoverkaufs und die Normalisierung der GPU-Preise. Das Unternehmen warnte auch davor, dass die Verkäufe von Chips, die für das Crypto-Mining verwendet werden, im zweiten Quartal um bis zu zwei Drittel sinken könnten.
Die Aktie verzeichnete im Juni ein Allzeithoch bei 269, 20 USD, doch die Rallye setzte sich nicht durch und machte einem abgehackten Seitwärtsband Platz. Der jüngste Schlusskurs lag nur 10 Punkte über dem Höchststand im Januar bei 250 USD. Die Akkumulation hat sich durch die gemischte Aktion kaum erholt, aber viele Analysten erwarten, dass die Aktie in den kommenden Monaten neue Höchststände erreicht. Angesichts des Aufwärtstrends dieses Molochs seit 2015 ist es schwierig, mit diesem Standpunkt zu argumentieren.
Preisaktionen nach dem Gewinn sollten den Rückgang des Kryptoverkaufs überwinden, solange das Ergebnis das Abwärtsziel des Unternehmens nicht überschreitet, da die Händler drei Monate Zeit hatten, die Mai-Warnung zu verdauen. Es ist jedoch möglich, dass Händler die Flucht aus Krypto-Assets unterschätzt haben, da Bitcoin seit dem Mai-Bericht um fast 24% gefallen ist. Trotzdem haben die Spieler möglicherweise die Flaute aufgegriffen und teure Karten gekauft, die im Vorquartal aufgrund von Kryptomanie vergriffen waren.
NVDA-Langzeitdiagramm (1999 - 2018, Log-Skala)
Das Unternehmen notierte im Januar 1999 mit einem Split-bereinigten Kurs von 1, 83 USD auf dem Höhepunkt der Internetblase und trat in eine Handelsspanne mit einem Widerstand von knapp über 2, 20 USD ein. Es brach in der zweiten Jahreshälfte aus und trat in einen starken Trend ein, der sich auf dem Hoch von 2002 bei 24, 22 USD fortsetzte. Die Aktie drehte dann mit den Weltmärkten den Schwanz und gab diese Gewinne in einem vertikalen Abwärtstrend auf, der Unterstützung über dem Breakout-Level fand.
Es dauerte mehr als vier Jahre, bis eine Runde in das vorherige Hoch geschafft war, was zu einem Ausbruch im Jahr 2007 führte, der ein Jahr später bei 39, 67 USD lag. Während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 fiel er im einstelligen Bereich, stützte sich jedoch auf eine Trendlinie steigender Tiefstände, die bis zum Datum des Börsengangs zurückreichen. Der darauffolgende Aufschwung kam 2011 auf dem Ausverkaufsniveau von.618 Fibonacci zum Stillstand und führte zu einer Underperformance von mehr als vier Jahren im Vergleich zum hochschnellenden Technologiesektor.
Ein Aufwärtstrend von 2015 gewann 2016 an Fahrt und ging in die Vertikale, wobei die Momentum-Crowd einen historischen Aufwärtstrend verzeichnete, der die Aktie zu Beginn des Jahres 2017 auf über 100 USD anhob. Sie hielt vier Monate lang an, arbeitete an überkauften technischen Problemen und stieg erneut an, wobei sie sich mehr als verdoppelte Die Preisbewegungen gingen dann in ein steigendes Keilmuster über, was auf ein begrenztes Kaufinteresse, aber geringen oder keinen Verkaufsdruck hindeutete. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie NVIDIA Geld verdient .)
NVDA-Kurzzeittabelle (2017 - 2018, arithmetische Skala)
Ein starker Gewinnbericht könnte einen Keilwiderstand von 280 USD ins Spiel bringen, aber Händler sollten mit einem doppelseitigen Klebeband mit bescheidener Kaufkraft rechnen, bis die Aktie das psychologische 300-USD-Niveau erreicht. Es ist unklar, ob dies bis Ende 2018 möglich ist. Umgekehrt haben Bullen wenig zu befürchten, bis ein Rückgang die Keilunterstützung in der Nähe von 245 USD durchbricht. Sogar dann könnte die Kanalunterstützung bei 235 USD (rote Linien) und der 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 230 USD Kaufdruck auslösen und die Kaufgelegenheit einschränken.
Kurzfristig würde eine Aufschlüsselung um 250 USD bedeuten, dass die Bären die Kontrolle haben und angesichts des Rückgangs nach den Nachrichten im letzten Quartal ihre Hand drücken könnten. Das 270-Dollar-Niveau markiert einen kurzfristigen Widerstand auf dem Allzeithoch im Juni, wobei eine Rallye über diesem Niveau die Defensive belastet. In beiden Fällen deuten mehrere Unterstützungs- und Widerstandsniveaus eher auf eine progressive Preisbewegung bis ins vierte Quartal hin als auf einen Aufwärtstrend oder einen todesmutigen Rückgang.
Die Quintessenz
NVIDIA meldet am 16. August einen Gewinn nach dem Vorzeichen des zweiten Quartals, wobei der mehrjährige Aufwärtstrend der Aktie eine progressive Kaufreaktion begünstigt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Kaufen Sie NVIDIA Ahead of Earnings: Goldman Sachs .)
