Nach einer anhaltend schwachen Volatilität an den öffentlichen Märkten scheinen die Anleger teilweise aufgrund der zunehmenden Anzahl von Meldungen, die sich mit Meldungen befassen, die beispielsweise die Aktie von Facebook, Inc. (FB) in den letzten Wochen heimgesucht haben, verunsichert zu sein. Wenn die Volatilität ansteigt, ist es eine natürliche Tendenz für Anleger und langfristige Händler, Kapital in traditionell stabile Sektoren wie Edelmetalle zu verlagern. Wir werfen einen Blick auf Gold, das der Favorit der Gruppe ist, und versuchen herauszufinden, wie wir in Zukunft von dem neu geschaffenen Handelsumfeld profitieren können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Der Edelmetall-Pullback deutet darauf hin, dass es Zeit für den Kauf ist. )
ETFS Physical Precious Metals Basket-Aktien (GLTR)
Wenn aktive Händler die Wertentwicklung von Edelmetallen analysieren möchten, suchen sie häufig nach börsengehandelten Produkten wie den ETFS Physical Precious Metals Basket Shares. Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, hat der Preis die kombinierte Unterstützung der horizontalen Trendlinie und des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts in den letzten Monaten mehrmals getestet. Die Preisaktion vom Montag deutet darauf hin, dass dieses Niveau den Händlern weiterhin ein lukratives Risiko- / Ertrags-Setup bieten wird, und es könnte sich als sehr zeitnaher Einstieg für diejenigen herausstellen, die bereit sind, Risiken einzugehen. Aus Sicht des Risikomanagements werden Stop-Loss-Aufträge wahrscheinlich unter 64 USD festgelegt, falls der Abprall des technischen Niveaus nicht eintritt. (Lesen Sie weiter: Jetzt ist die Zeit, Gold und Silber zu kaufen .)
SPDR-Goldaktien (GLD)
Der Goldpreis ist in den letzten 18 Monaten langsam gestiegen, und die Preisbewegungen in den letzten Wochen deuten darauf hin, dass die Bullen die Kontrolle haben. Wie Sie dem Chart der SPDR Gold-Aktien entnehmen können, sind die 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittswerte auseinandergegangen, was bedeutet, dass sich das mittelfristige Momentum schneller aufbaut als das langfristige Momentum. Dies ist ein häufiges Zeichen, das von aktiven Händlern verwendet wird, um die Richtung des langfristigen Trends zu bestätigen. In Anbetracht der Nähe der wichtigsten Unterstützungsstufen sehen aktive Trader einige der besten Risiko- / Ertrags-Setups seit Jahren. Insbesondere werden Kaufaufträge wahrscheinlich in der Nähe des aktuellen Niveaus platziert und dann durch die Verwendung enger Stop-Losses um 122, 50 USD oder 121 USD je nach Risikotoleranz geschützt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Händler wenden sich bei der Volatilität Edelmetallen zu .)
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
Von allen Goldwerten ist das Chartmuster des VanEck Vectors Gold Miners ETF eines der interessantesten. Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, bildet sich seit Anfang 2017 ein genau definiertes Kanalmuster in der Grafik. Die festgelegte Handelsspanne hat offensichtliche Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten für aktive Händler geschaffen, die sich auf technische Analysen verlassen. Kaufaufträge wurden und werden in der Nähe der unteren Unterstützung um 21 USD platziert und verkauft, wenn der Preis in Richtung eines Widerstands von 25 USD steigt. Die zinsbullischen Händler erwarten, dass sich dieses Verhalten in Zukunft fortsetzt, und dürften Stop-Loss-Orders im Falle einer überraschenden Verschiebung der Fundamentaldaten unter die niedrigere Unterstützung setzen.
( Möchten Sie mehr über Risikomanagementstrategien für den Handel erfahren? Lesen Sie Kapitel 7 des Kurses Technische Analyse der Investopedia Academy. )
Die Quintessenz
Edelmetalle und verwandte Rohstoffe profitieren im Allgemeinen von plötzlichen Schwankungen der Volatilität. Da die zugrunde liegende Volatilität so lange niedrig geblieben ist und die Volatilität in den letzten Wochen zugenommen hat, könnte es sein, worauf viele Goldwanzen gewartet haben. Wie wir oben besprochen haben, wird die Handelsaktion in den kommenden paar Sitzungen sehr aussagekräftig sein, was die Richtung des nächsten Abschnitts im Trend dieser Metalle anbelangt, und einige Händler beginnen, sich in Erwartung eines Anstiegs zu positionieren. (Weitere Informationen finden Sie in den folgenden drei Tabellen: Es ist an der Zeit, Gold zu kaufen. )
