Was ist Scale In?
Scale In ist eine Handelsstrategie, bei der Aktien gekauft werden, wenn der Preis sinkt. Einskalieren (oder Skalieren) bedeutet, einen Zielpreis festzulegen und dann in Mengen zu investieren, wenn die Aktie unter diesen Preis fällt. Dieser Kauf wird fortgesetzt, bis der Preis nicht mehr fällt oder die beabsichtigte Handelsgröße erreicht ist.
Eine Skalierung senkt im Idealfall den durchschnittlichen Kaufpreis, da der Händler jedes Mal weniger zahlt, wenn der Preis fällt. Kommt die Aktie jedoch nicht auf den Zielkurs zurück, kauft der Anleger eine verlierende Aktie.
Die zentralen Thesen
- Skalierung bezieht sich auf die Handelsstrategie des Kaufs mehrerer Aufträge zu unterschiedlichen Preisen, um die Auswirkungen der Abgabe eines einzigen Großauftrags zu begrenzen. Bei der Skalierung legt ein Investor einen Zielpreis fest und kauft dann in unterschiedlichen Intervallen, wenn der Preis fällt. Der Investor hört auf zu kaufen, sobald der Kurs den Kurs umkehrt oder wenn die Handelsgröße erreicht ist. Mit zunehmender Skalierung schließt ein Investor einen Handel teilweise ab, wenn der Preis steigt, wobei er Gewinne mitnimmt, während er gleichzeitig einen Teil der Gewinne zulässt Aktien profitieren vom höheren Kurs. Bei zunehmender Skalierung kann ein Trader große Bewegungen verbergen, indem er sie Stück für Stück ausführt. Außerdem kann er von einem Trade profitieren, der anfängt, zu seinen Gunsten zu tendieren, indem er seine Position langsam erhöht.
Grundlegendes zu Scale In
Eine Skala in der Strategie gibt einem Investor die Möglichkeit, zusätzliche Aktien zu kaufen, wenn der Preis fällt. Ein Anleger, der diese Strategie anwendet, geht davon aus, dass der Kursrückgang nur vorübergehend ist und die Aktie sich letztendlich erholt, was den niedrigeren Preis zu einem relativen Schnäppchen macht.
Wenn eine Aktie beispielsweise einen Wert von 20 USD hat und ein Anleger 1.000 Aktien möchte, kann er skalieren, anstatt alle Aktien auf einmal zu kaufen. Wenn der Kurs 20 USD erreicht, kann der Anleger sofort 250 Aktien kaufen, dann 250 Aktien zu 19, 90 USD, 250 zu 19, 80 USD und 250 zu 19, 70 USD. Wenn der Aktienkurs nicht mehr fallen sollte, würde der Investor aufhören, einzusteigen. Der durchschnittliche Kaufpreis wäre dann 19, 85 USD und nicht 20 USD.
Anleger müssen die Gebühren und sonstigen Kosten berücksichtigen, die mit mehreren Trades im Vergleich zu einem größeren Trade verbunden sind, wenn sie die Skalierung als Strategie in Betracht ziehen.
Vorteile des Einskalierens
Profitable Trader nutzen die Skalierung in eine Position aus einer Vielzahl von Gründen. Einige der weiter fortgeschrittenen Denkansätze besagen, dass es eine gute Idee ist, den Schlupf bei der Eröffnung eines großen Handels zu verringern oder eine große Position zu verbergen, von der andere nichts wissen sollen. Der wichtigste und häufigste Grund, warum Trader sich einem Trade anschließen, besteht darin, ihre Gewinne bei einem Trade zu steigern, der bereits nach einem vielversprechenden Schachzug aussieht.
Wenn sich ein Trade zugunsten eines Anlegers bewegt, führen größere Trade-Größen zu größeren Gewinnen. Wenn ein Investor sein Geschäft jedoch mit kleineren Handelsgrößen beginnen und erst dann zu einem Geschäft hinzufügen kann, wenn er gewinnt, kann er das Geschäft mit einem geringen Risiko beginnen und das Geschäft mit dem Potenzial für eine höhere Rendite beenden. Skalierung erhöht nicht nur das Gewinnpotenzial, sondern reduziert auch das Risiko, indem sie mit einem kleineren Trade beginnt und erst dann zu dem Trade beiträgt, wenn er rentabel ist.
Scale In vs. Scale Out
Das Skalieren aus einem Trade ist eine ähnliche Idee wie das Skalieren, jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Anstatt eine ganze Position zu schließen, sobald ein Kursziel erreicht ist, wird ein Investor den Handel in Schritten teilweise schließen, sodass der Rest der Aktien den Schritt der Aktie in ein profitables Gebiet fortsetzen kann. Diese Strategie erzielt einen Gewinn und lässt die Tür offen, um zusätzliche Gewinne zu erzielen. Es ist auch üblich, den Stop-Loss auf ein ausgeglichenes Ergebnis oder darüber hinaus zu verschieben, wenn ein anfängliches Gewinnziel erreicht wird. Auf diese Weise ist die verbleibende Position, die Sie offen haben, nahezu "risikofrei".
