Signet Jewellers Ltd. (SIG) übertraf am 5. Dezember die Gewinnschätzungen der Analysten für das achte Quartal in Folge. Die Aktie tauchte im Bericht auf, und wenn die Gewinne anhielten, könnte das Tages-Chart bald eine "goldene Kreuz" -Formation bestätigen. Die Aktie notierte am 13. Dezember bei 22, 33 US-Dollar und wurde am Montag unter einem wöchentlichen Risiko von 20, 95 US-Dollar eröffnet.
Die Aktie ist im Grunde genommen "zu billig, um ignoriert zu werden", da das KGV laut Macrotrends 5, 30 beträgt und die Dividendenrendite 7, 37% beträgt. Signet ist der weltweit größte Einzelhändler von Diamantschmuck. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Akron, Ohio, und seinen Sitz in Bermuda.
Die Aktie schloss letzte Woche bei 20, 09 USD, was einem Rückgang von 36, 8% seit Jahresbeginn entspricht, und lag im Bärenmarktgebiet um 46% unter dem Höchststand von 2019 von 37, 21 USD, der am 9. Januar festgelegt wurde am 4. September so niedrig wie 10, 40 $.
Langfristig hat sich die Aktie von Signet Jewellers äußerst volatil entwickelt. Von einem Tief von 5, 91 USD in der Woche vom 6. Februar 2019 bis zum Hoch von 152, 27 USD in der Woche vom 30. Oktober 2015 stieg die Aktie um das 25-fache. Von diesem Hoch auf das Tief von 10, 40 USD am 4. September 2019 brach die Aktie um 93% ein.
Das Tageschart für Signet
Refinitiv XENITH
Die Signet-Aktie hat seit dem 19. Dezember 2018, als der 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) unter den 200-Tage-SMA fiel, ein "Todeskreuz" unterschritten, was darauf hinweist, dass niedrigere Kurse bevorstehen. Schneller Vorlauf bis jetzt, und die Aktie könnte ein "goldenes Kreuz" bilden, wenn die Schwäche ihren 200-Wochen-SMA bei jetzt 18, 99 USD hält. Dies wird bestätigt, wenn der 50-Tage-SMA über den 200-Tage-SMA steigt, um zu signalisieren, dass höhere Preise folgen werden. Die Aktie beginnt diese Woche unter einem monatlichen Pivot von 20, 95 USD.
Das Wochenchart für Signet
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Signet ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 18, 53 USD. Die Aktie liegt mit 56, 48 USD deutlich unter ihrem 200-Wochen-SMA ("Reversion to the Mean"). Die Aktie lag seit der Woche vom 17. Juni 2016, als der Durchschnitt bei 97, 65 USD lag, unter diesem Durchschnitt. Es wird prognostiziert, dass der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 wöchentlich auf 83, 03 ansteigt, was über der überkauften Schwelle von 80, 00 liegt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie die Signet Jewellers-Aktie nach der Schwäche ihres 200-Tage-SMA bei 18, 99 USD. Ich habe keine riskanten Niveaus, um mit Stärke zu verkaufen. Der Abschluss am 31. Dezember führt zu neuen monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Niveaus meiner Algorithmen.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Schlusskurs Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt, und das Halbjahresniveau für die zweite Jahreshälfte 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, so dass der Schlusskurs am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Mit dem Schlusskurs am 29. November wurde das Monatsniveau für Dezember festgelegt.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
