Leveraged Exchange Traded Funds (ETFs) nutzen die Terminmärkte, um die Rendite eines bestimmten Index zu steigern. Leveraged Exchange Traded Funds (ETFs) versuchen entweder, die tägliche Rendite eines Index zu verdoppeln oder zu verdreifachen oder das Gegenteil eines Index zu erzielen.
Der erste ETF, der State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF, wurde 1993 aufgelegt. Seitdem ist die Branche rasant gewachsen, da ETFs ein Vermögen von über 4 Billionen US-Dollar aufweisen. Die ersten gehebelten ETFs wurden erst 2006 aufgelegt. Obwohl diese Produkte nur einen geringen Platz im gesamten ETF-Universum einnehmen, hat ihre Beliebtheit aufgrund der Möglichkeit höherer Renditen in sehr kurzer Zeit zugenommen (vorausgesetzt, die Trends bleiben günstig).. Im Jahr 2019 führen ProShares und Direxion den gehebelten ETF-Markt an. Die meisten der beliebtesten Produkte stammen von diesen Emittenten.
Leveraged ETFs sind eher für kurzfristige Handelsmöglichkeiten geeignet und eignen sich aufgrund der teuren Kostenstruktur, die mit dem hohen Handelsvolumen verbunden ist, das zur Aufrechterhaltung der Fondspositionen erforderlich ist, normalerweise nicht für eine angemessene langfristige Anlagestrategie. Viele beliebte gehebelte ETFs haben eine Kostenquote von 0, 95%.
Leveraged ETFs können sehr volatil sein, und das Risiko eines Kapitalverlusts bei diesen Fonds ist erheblich. Unabhängig davon handeln die zehn meistgehandelten Leveraged ETFs täglich mit Millionen von Aktien.
1. VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN ETF
Hebelwirkung: 3x
Referenzindex: S & P GSCI® Rohöl
Der VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN ETF (DWT) versucht, das Dreifache der Umkehrung des S & P GSCI® Crude Oil Index ER abzüglich der Kosten zu replizieren.
Instabilität auf dem globalen Ölmarkt führte zu einem Anstieg der Ölpreise und einem erhöhten Interesse an gehebelten ETFs für kurzfristige Handelsmöglichkeiten. Ab Dezember 2019 sanken die Gesamtrenditen für einen Monat um -3, 28%, die Gesamtrenditen für drei Monate um -28, 59% und für das laufende Jahr (3. Dezember 2019) um -70, 39%.
Dieser ETF handelt täglich rund 25 Millionen Aktien.
2. Direxion Daily Gold Miners halten 3x ETF-Aktien
Hebelwirkung: 3x
Referenzindex: NYSEARCA Gold Miners
Der Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Aktien-ETF (DUST) strebt eine Verdreifachung der täglichen Wertentwicklung des NYSEARCA Gold Miners Index an.
Gold hat viele physikalische Eigenschaften, die es begehrenswert machen (Haltbarkeit, Formbarkeit, Wärmeleitung und Elektrizität) und darüber hinaus industriell, für Schmuck und als Zahlungsmittel verwendet werden. Aus diesen Gründen ist es eines der beliebtesten Edelmetalle für Anlagezwecke, weshalb dieser ETF bei Händlern gefragt ist. Silber Im November 2019 wurden durchschnittlich 18, 7 Millionen Aktien pro Tag gehandelt.
Dieser ETF handelt ungefähr 17 Millionen Aktien pro Tag.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Hebelwirkung: 3x
Referenzindex: NASDAQ-100
Der ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) bietet dreimal täglich eine Hebelwirkung für den NASDAQ-100-Index. Dieser ETF verwendet einen modifizierten Marktindex, der auf die größten von der NASDAQ gehandelten Wertpapiere abzielt, aber auch Finanzwerte ausschließt. Da der NASDAQ 100 von Technologieunternehmen dominiert wird, wird die Wertentwicklung dieses ETF weitgehend von der Wertentwicklung der Technologieindustrie bestimmt.
Dieser ETF handelt täglich rund 15 Millionen Aktien.
4. ProShares Ultra VIX-ETF für kurzfristige Futures
Hebelwirkung: 1, 5x
Referenzindex: S & P 500
Der ProShares Ultra VIX-Kurzfrist-Futures-ETF (UVXY) bietet eine eineinhalbfache Hebelwirkung auf einen Index, der aus VIX-Futures-Positionen des ersten und zweiten Monats mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von einem Monat besteht. Dieser ETF soll die Volatilität des S & P 500 nutzen. Er weist eine hohe Kostenquote von 1, 65% auf, handelt jedoch täglich mit einem hohen Volumen und verwaltet ein Vermögen von 605, 35 Mio. USD (AUM).
Dieser ETF handelt täglich rund 14 Millionen Aktien.
5. ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Hebelwirkung: 3x
Referenzindex: NASDAQ-100
Der ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) bietet ein dreifaches inverses Engagement in einem modifizierten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Index von 100 der größten nichtfinanziellen Emissionen, die an der NASDAQ notiert sind. Wie der ProShares UltraPro QQQ wird die Wertentwicklung dieses ETF weitgehend von der Wertentwicklung der Technologiebranche bestimmt, die den NASDAQ-100-Index dominiert.
Dieser ETF handelt täglich rund 13 Millionen Aktien.
6. Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Aktien ETF
Hebelwirkung: 3x
Referenzindex: NYSE Arca Gold Miners
Der Direxion Daily Gold Miners Bull 3x-Aktien-ETF (NUGT) bietet ein dreifach gehebeltes Engagement in einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index globaler Gold- und Silberminenunternehmen. DUST (Position drei in dieser Liste) und NUGT sind mit Abstand die beiden am stärksten gehandelten Gold-ETFs.
Dieser ETF handelt täglich rund 10 Millionen Aktien.
7. Direxion Daily S & P 500 Bear 3x Aktien ETF
Hebelwirkung: 3x
Referenzindex: S & P 500
Der Direxion Daily S & P 500 Bear 3x-Aktien-ETF (SPXS) strebt ein dreifaches inverses Engagement in einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index von 500 der größten und liquidesten US-Unternehmen an. Dieser ETF ist eine aggressive Wette gegen den S & P 500.
Dieser ETF handelt täglich rund 6 Millionen Aktien.
8. Der Direxion Daily Junior Gold Miners Index enthält 3x ETF-Aktien
Hebelwirkung: 3x
Referenzindex: Market Vectors Junior Gold Miners
Der Direxion Daily Junior Gold Miners Index enthält 3x Aktien (JDST) ETFs und bietet täglich -3x Engagements in einem Index von Junior-Gold- und Silberminenunternehmen aus Industrieländern und Schwellenländern. Insgesamt tendieren diese Firmen dazu, volatil zu sein.
Dieser ETF handelt täglich rund 6 Millionen Aktien.
9. ProShares Ultra Short S & P 500 ETF
Hebelwirkung: 2x
Referenzindex: S & P 500
Der ProShares Ultra Short S & P 500 (SDS) ETF bietet ein zweifach inverses Engagement in einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index von 500 vom S & P-Ausschuss ausgewählten US-amerikanischen Large- und Mid-Cap-Unternehmen. Im Jahr 2019 stellt dieser ETF die hohe Liquidität bereit, die für einen getriebenen Fonds das beste Szenario darstellt.
Dieser ETF handelt täglich rund 6 Millionen Aktien.
10. ProShares UltraPro Short S & P 500 ETF
Hebelwirkung: 3x
Referenzindex: S & P 500
Der ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) strebt eine tägliche Rendite an, die dreimal so hoch ist wie die des S & P 500. Er bietet ein -3-faches Engagement in einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index von 500 der größten und liquidesten US-Unternehmen. Im Jahr 2019 stellt dieser ETF die hohe Liquidität bereit, die für einen getriebenen Fonds das beste Szenario darstellt.
Dieser ETF handelt täglich rund 5 Millionen Aktien.
