Apple Inc. (AAPL) ist eines der größten Technologieunternehmen der Welt und das erste US-Unternehmen, das eine Marktbewertung von 1 Billion US-Dollar erzielt hat. Zum 1. November 2018 betrug die Marktkapitalisierung des Unternehmens 1, 06 Billionen US-Dollar.
Hier sind die vier größten Investmentfonds, die auf Apple, Inc. setzen.
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Der Vanguard Total Stock Market Index Fund ist an der Wall Street als zentrale Anlaufstelle für eine Vielzahl von Small- und Large-Cap-Titeln bekannt. Der Fonds ist bestrebt, Renditen auf dem gesamten Aktienmarkt zu erzielen und hält über 3.680 Aktien. Während sich die Zusammensetzung von VTSMX nicht wesentlich von der von S & P 500-ETFs unterscheidet, hat sich die Investition in viele Small-Cap-Aktien über mehrere Jahre hinweg von anderen Unternehmen abgehoben. Ungefähr 20, 1% des Fondsvermögens sind in Technologietitel investiert, wobei Apple das größte seiner Vermögenswerte ist. Bis November 2018 hält der Fonds mehr als 110, 5 Millionen Apple-Aktien, was 2, 29% der ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht. Auf Apple-Aktien entfallen 3, 28% des 756, 6-Milliarden-Dollar-Portfolios des Fonds.
Die Aufwandsquote des Fonds liegt mit 0, 14% nur wenige Punkte unter dem Kategoriedurchschnitt. Die annualisierte Dreijahresrendite des Fonds beträgt 11, 15%.
Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Ein weiterer Fonds, der den S & P 500 nachbildet, der Vanguard 500 Index Fund, gewichtet die Aktien, in die er investiert, auf der Grundlage ihrer Position in der S & P-Liste unterschiedlich. Mit einem Nettovermögen von 459, 3 Mrd. USD per November 2018 verschiebt sich die Asset Allocation des Fonds zugunsten von Informationstechnologie und Finanzwerten und macht 21% bzw. 13, 3% seines Portfolios aus. Das Unternehmen hält 85, 4 Millionen Apple-Aktien oder 1, 77% des Unternehmens und ist damit der zweitgrößte Investmentfonds-Investor in Apple. Die Anteile von Apple machen 4, 19% des Gesamtvermögens des Fonds aus.
Die Aufwandsquote für VFINX beträgt 0, 14%. Der Fonds weist eine annualisierte Dreijahresrendite von 11, 37% auf.
SPDR S & P 500 ETF (SPY)
Die Hinterlegungsscheine von Standard and Poor's, auch als SPDR oder "Spider" bekannt, wurden 1993 von State Street Global Advisors auf den Markt gebracht. Die Hauptfunktion des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des S & P 500 nachzubilden. Jede Aktie von SPY besitzt einen kleinen Anteil an allen 500 Aktien des S & P 500. SPY wird ähnlich wie Aktien gekauft und verkauft, aber anstatt auf ein bestimmtes Unternehmen zu wetten Sie machen eine Wette auf dem Markt als Ganzes. SPY ist stark in Technologie investiert. Ab November 2018 entfielen 22, 47% seiner Anteile auf den Sektor. Der Fonds hält 51, 1 Millionen Aktien, rund 1, 06% aller Apple-Aktien, und ist damit der drittgrößte Inhaber von Investmentfonds. Auf Apple-Aktien entfallen 4, 22% des Fondsportfolios von 258, 17 Mrd. USD.
Die Kostenquote für SPY beträgt 0, 09% und liegt damit deutlich unter dem Kategoriedurchschnitt für andere Fonds.
Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)
Der 1990 aufgelegte Fonds der Vanguard Group wird derzeit von Donald Butler verwaltet. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs und Dividendenerträge an, indem er in alle 500 Aktien investiert, die den Referenzindex S & P 500 bilden. VINIX bleibt jederzeit voll in Aktien investiert. Die beiden wichtigsten Marktsektoren, die im zugrunde liegenden Index und in den Beständen des Fonds vertreten sind, sind Finanzwerte und Technologie, wobei die Sektoren 13, 3% bzw. 21% seines Portfolios ausmachen. Mit 43, 7 Millionen Apple-Aktien per November 2018 ist der Fonds der viertgrößte Investmentfondsinhaber des Unternehmens. Die Wette von VINIX auf Apple macht 4, 20% des 235, 2-Milliarden-Dollar-Portfolios des Fonds aus.
Die Kostenquote des Fonds ist mit 0, 04% sehr niedrig. Die annualisierte Dreijahresrendite beträgt 11, 49%.
