Der Montag markiert den Beginn der Verfallwoche für Triple-Witching-Optionen im ersten Quartal und endet mit dem gleichzeitigen Verfall von Aktienoptionen, Indexoptionen und Index-Futures am Freitag. Diese Periode hat einen wohlverdienten Ruf für ihre Volatilität und ihr gegenteiliges Verhalten und bereitet die Bühne für einen starken Aufschwung, der übereifrige Bären fangen könnte. Infolgedessen ist es der perfekte Zeitpunkt, um Positionen zu überprüfen und zu entscheiden, wie aggressiv Sie bereit sind, die Kehrseite zu spielen.
Wichtige Benchmarks fielen letzte Woche stark nach unten, nachdem China und die USA die Handelsfrist vom März nicht eingehalten hatten. Washington DC Happy Talk konnte die Stimmung nicht verbessern, aber Triple Witching könnte den Trick vollbringen und möglicherweise einen überverkauften Sprung auslösen, der die Kraft hat, Höchststände im ersten Quartal zu testen. Der hoch angesehene McClellan-Oszillator verstärkt diese optimistische Sichtweise und fällt auf den am stärksten überverkauften Wert seit dem Tief vom 24. Dezember.
Aktionäre, die in Verlustpositionen gefangen sind, könnten die nächste Erholung nutzen, um auszusteigen. Es ist daher nicht ratsam, einen raschen Anstieg auf neue Höchststände zu erwarten, selbst wenn ein Trade-Deal angekündigt wird. Aus diesem Grund sollten Trader, die einen Triple-Hexing-Bounce spielen möchten, enge Stopps einhalten und Gewinne auf einem festgelegten Widerstandsniveau mitnehmen, während Trader mit längerer Haltedauer Break-Even-Stopps setzen und davonlaufen können, damit der Markt mitspielen kann Hand.
TradingView.com
Der SPDR S & P 500 ETF (SPY) verzeichnete am 20. September ein Allzeithoch bei 293, 94 USD und gab nach. Ende Oktober fand er Unterstützung bei 270, 25 USD. Ein Anstieg in den November kehrte sich beim Hoch vom 17. Oktober über 277 USD zweimal um, während der Rückgang in den Dezember die sechswöchige Unterstützung durchbrach und den Fonds auf den niedrigsten Stand seit April 2017 senkte. Die Käufer kehrten im Januar mit einem V-förmigen Muster in Kraft zurück Damit war am 25. Februar eine 100% ige Rückverfolgung in den Oktober-Widerstand abgeschlossen.
Ein Fibonacci-Gitter, das sich über den Rückgang von 2018 erstreckt, stellt den Widerstand im Oktober auf das Retracement-Niveau von 0, 786, das für das Drucken niedrigerer Hochs innerhalb von Korrektur- und Richtmustern berüchtigt ist. Die 100% Retracement-Werte sind ebenfalls ein Zeichen für starken Widerstand und verstärken eine Barriere, die sich in den kommenden Wochen möglicherweise nicht mehr bewegt. Die positive Stimmung ist jedoch nach wie vor im Überfluss vorhanden, was ein doppelseitiges Band unterstützt, das aktiv gehandelten kurzfristigen Positionen zugute kommt.
TradingView.com
Der Invesco QQQ Trust (QQQ) verzeichnete am 30. August ein Allzeithoch bei 187, 52 USD und erreichte am 1. Oktober ein niedrigeres Hoch. Wenige Sitzungen später löste er sich von einem kleinen Double-Top ab und trat einen Rückgang ein, der weitere tiefere Höchststände verzeichnete nahe $ 178, $ 175 und $ 173, vor einem vertikalen Router, der Ende Dezember ein 15-Monatstief erreichte. Der Aufschwung in den März zeigte weniger Begeisterung als der S & P 500, der sich letzte Woche auf dem Novemberhoch nahe 175 Dollar umkehrte.
Die Rallye hielt zwischen den Fibonacci-Retracement-Levels.618 und.786 an, erreichte jedoch nicht den Hochpunkt vom 17. Oktober, der eng mit dem oberen Retracement-Level ausgerichtet war. Der Fonds erholte sich am Freitag beim.618-Retracement, was auf eine Unterstützung hindeutet, die einen endgültigen Kaufschub von bis zu 178 USD voraussagen könnte. Infolgedessen könnte dieses beliebte Instrument in den kommenden Sessions einen größeren Aufwärtstrend verzeichnen als sein großer Rivale.
TradingView.com
Der iShares Russell 2000 ETF (IWM) erreichte am 31. August mit 173, 39 USD ein Allzeithoch und sank in einen bescheidenen Rückgang, der im Oktober zu einem vollständigen Ausverkauf eskalierte. Er verzeichnete Swing-Highs bei 159, 158 und 154 Dollar und fiel wie ein Stein in das Zweijahrestief vom 24. Dezember bei 125, 84 Dollar. Der Fonds legte im Januar gegenüber anderen Benchmarks zu und verzeichnete Ende Februar beeindruckende Gewinne, als er möglicherweise bei 158, 27 USD seinen Höchststand erreicht hatte.
Diese Preisstruktur weist ähnliche technische Merkmale wie SPY und QQQ auf und erreicht das Hoch vom 16. Oktober, während sie zwischen den Fibonacci-Retracement-Niveaus.618 und.786 ins Stocken gerät. Der Rückgang im März hat jedoch die Unterstützung beim unteren Retracement unterbrochen und die potenziellen Gewinne während einer überverkauften Rallye auf das Niveau von 155 USD begrenzt. Der Fonds könnte diese Barriere Ende dieser Woche erreichen, wenn das für Triple Witching typische gegenteilige Verhalten in Gang kommt.
Die Quintessenz
Wichtige Benchmarks könnten während der dreifachen Hexenverfallwoche stark abprallen und übereifrige Leerverkäufer unter Druck setzen.
