Eine Rendite von 104, 34% im Jahr 2019 für Aktien der Universal Display Corporation (OLED) ist wahrscheinlich das Ergebnis des Kaufs der Aktien durch institutionelle Anleger. Die Aktien werden diese Woche sogar nachgefragt. Die Art und Weise, wie die Aktien gehandelt wurden, erzählt die Geschichte einer Aktie, die neben einer großen Menge ungewöhnlicher Handelsaktivitäten zugelegt hat.
Im Falle von Universal Display ist dies eine bullische Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass wahrscheinlich ein Käufer beteiligt ist. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit soliden Fundamentaldaten tendenziell im Kurs steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten.
Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir auf den Aufwärtstrend setzen, sind solide Fundamentaldaten, starke technische Merkmale und ein großes Kaufpotential für die Aktien. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelstätigkeit der Aktie.
Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Universal Display verzeichnet seit 2019 neben ungewöhnlichen Kaufsignalen auch Zuwächse. Es geht darum, die Gewinnchancen zu Ihren Gunsten zu stapeln.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Nur um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Handelsaktivitätssignale aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die die Universal Display-Aktie im letzten Jahr abgegeben hat. Mit Blick auf das Jahr 2019 gab es Tage, an denen die Aktien einen Käufer zu haben scheinen. Dies ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der jüngste Kauf der Benutzeroberfläche. Nach dem großen Ausverkauf im Jahr 2018 haben sich die Aktien neben den großen Kaufsignalen verdoppelt:
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Im Jahr 2019 verzeichnete die Universal Display-Aktie 10 ungewöhnlich hochvolumige Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 12. Februar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass das Universal Display auf ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Universal Display-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt: + 84, 94% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD-Outperformance gegenüber dem Technologiesektor: + 75, 56% gegenüber dem Technologiesektor SPDR ETF (XLK) Aktuelle bullische ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2015, als Universal Display den Top-20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir den massiven Anlauf ab 2015 mitbekommen haben. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Dies war eine Monster-Outperformance von 2016 bis 2017. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Universal Display hat in letzter Zeit einen starken Performance-Einbruch erlebt. Der jüngste Ergebnisbericht wies ein starkes Wachstum auf:
- Umsatzwachstum im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 101% Wachstumsrate des verwässerten Ergebnisses je Aktie (EPS) im ersten Quartal 2019: + 407%
Universal Display bricht in letzter Zeit zusammen mit anderen hochwertigen Halbleiterbeständen aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für Universal Display besagt, dass eine positivere Stimmung in Bezug auf den aktuellen Handel mit China die Besorgnis über viele Halbleiterunternehmen lindert.
Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Universal Display ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der starken Fundamentaldaten und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
