Ulta Beauty, Inc. (ULTA), ein bedeutender Einzelhändler für Prestigekosmetik, meldet nach der Schlussglocke am Donnerstag, dem 14. März, einen Quartalsgewinn. Die Aktie schloss am Dienstag, dem 12. März, bei 311, 41 USD, ein Plus von 27, 2% im Jahr 2019 und bei bull Marktgebiet bei 38, 8% über seinem Heiligabendtief von 224, 43 USD. Die Aktie liegt nur 3, 4% unter ihrem historischen Innertageshoch von 322, 48 USD am 19. November.
Ulta ist eindeutig ein Momentumspiel, da die Aktie ein erhöhtes KGV von 30, 91 aufweist und laut Macrotrends keine Dividende bietet. Die Aktie hat einen langsamen stochastischen Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche über 80, 00, was zu einer Überkauftheit führt. Die Aktien von Ulta liegen über meinem jährlichen Pivot von 308, 40 USD. Dies ist der Schlüssel zum Halten der folgenden Gewinne. Bei einer positiven Reaktion auf das Ergebnis ist ein neuer Höchststand wahrscheinlich, da mein monatliches und halbjährliches Risiko bei 326, 66 USD bzw. 332, 64 USD liegt.
Analysten gehen davon aus, dass Ulta einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3, 55 USD ausweisen wird, wenn das Unternehmen die Ergebnisse am Donnerstag veröffentlicht. Der Kosmetikhändler hat die EPS-Schätzungen in drei aufeinander folgenden Quartalen und in 17 der letzten 20 Quartale übertroffen. Die Wall Street erwartet ein solides Wachstum des Online- und In-Store-Umsatzes.
Das Tageschart für Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Die Ulta-Aktie befindet sich seit dem 11. Mai 2018 über einem "goldenen Kreuz", als der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Kurse bevorstehen. Dieses positive Signal verfolgte die Aktie bis zu ihrem Höchststand von 2018 von 322, 49 USD am 19. November. Die Aktie fiel um 30% von diesem Höchststand auf ihr Tief vom 24. Dezember von 224, 43 USD. Trotz dieses Bärenmarktes hätten Käufer ihre Positionen bei einem 200-Tage-Durchschnitt von 252, 43 USD am 10. Dezember aufstocken können.
Der Schlusskurs von 244, 84 USD am 31. Dezember war der Input für meine firmeneigenen Analysen und führte zu meinem vierteljährlichen Wert bei 241, 02 USD, meinem jährlichen Pivot bei 308, 40 USD und meinem halbjährlichen Risiko bei 332, 64 USD. Mein vierteljährlicher Wert stand an den ersten beiden Tagen des Jahres 2019 als Kaufgelegenheit zur Verfügung. Der Schlusskurs von 312, 49 USD am 28. Februar war auch ein Input für meine Analysen und führte zu meinem monatlichen Risiko bei 326, 66 USD. Mein wöchentliches Risiko liegt bei 319, 18 USD.
Das Wochenchart für Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Ulta ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 300, 87 USD. Die Aktie liegt bei 232, 93 USD über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt". Anleger hätten die Aktie zu diesem Durchschnittswert kaufen können, als sie 224, 95 USD betrug und ihr Tief bei 224, 43 USD lag. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich diese Woche bei 87, 70 enden, nach 85, 40 am 8. März. Bei einer positiven Reaktion auf das Ergebnis könnte dieser Wert über 90, 00 steigen, was Ulta zu einer "aufblähenden Parabelblase" macht.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Ulta-Aktien aufgrund der Schwäche meines jährlichen Pivots bei 308, 40 USD und reduzieren Sie den Bestand an starken Aktien auf mein monatliches und halbjährliches Risiko bei 326, 66 USD bzw. 332, 64 USD. Mein wöchentliches Risiko-Level kann ein Verkaufslevel für aggressiveren Handel sein.
Wie verwende ich meine Wertstufen und Risikostufe?
Meine Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basiert auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Stufen bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau wird jede Woche geändert, und das monatliche Niveau wurde Ende Januar und Februar geändert.
Ich gehe davon aus, dass neun Jahre Closes ausreichen, um davon auszugehen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger von einer Schwäche auf ein Wertniveau kaufen und ihre Positionen auf ein risikoreiches Niveau reduzieren. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vor Ablauf des Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messungen
Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, beruhte auf einem Backtesting vieler Methoden zum Ablesen der Kursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert. Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf eine Aktie mit einem Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.
