Ulta Beauty, Inc. (ULTA) ist ein Einzelhändler für prestigeträchtige Kosmetika, der nach der Schlussglocke am 30. Mai einen Quartalsgewinn ausweisen wird stochastische Anzeige über 90, 00 als "aufblasende Parabelblase", was eine Warnung zum Abbau von Beständen ist, da Blasen immer platzen.
Die Aktie schloss am Mittwoch, dem 29. Mai, mit 322, 07 USD um 31, 5% und notierte am 24. Dezember um 43, 5% über dem Stand von 224, 42 USD. Die Ulta-Aktie notierte ebenfalls 10, 5% unter dem Höchststand vom 17. April von 359, 69 USD.
Analysten gehen davon aus, dass Ulta einen Gewinn je Aktie von 3, 06 USD erzielt, wenn der Einzelhändler am Donnerstagnachmittag Ergebnisse meldet. Die Aktie ist mit einem KGV von 30, 78 nicht günstig und bietet laut Macrotrends keine Dividende. Ulta bietet 25.000 Produkte für 500 Marken an, weshalb eine Erhöhung der Zölle problematisch sein könnte. Ulta expandiert, indem es Geschäfte hinzufügt und seine E-Commerce-Fähigkeiten verbessert.
Das Tageschart für Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Ulta zeigt eine positive Reaktion auf die am 14. März veröffentlichten Gewinne. Die Aktie gab am 15. März nach und legte damit den Grundstein für ihre Stärke auf das Hoch vom 17. April von 359, 69 USD. Dabei bewegte sich die Aktie über ihrem halbjährlichen Pivot bei 332, 64 USD, was zu einem Magneten wurde. Im Mai testete die Aktie ihr Risikopotenzial im Mai als Verkaufschance bei 351, 19 USD. Die Aktie liegt wieder unter ihrem halbjährlichen Pivot bei 332, 64 USD, was auf ein Risiko für den jährlichen Pivot bei 308, 40 USD hinweist.
Das Wochenchart für Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Ulta ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 335, 97 USD liegt. Die Aktie liegt bei 243, 15 USD über dem einfachen gleitenden Durchschnitt ("Reversion to the Mean") von 200 Wochen. Die Anleger hätten die Aktie zu diesem Durchschnittswert kaufen können, als sie 224, 95 USD betrug und ihr 24. Dezember-Tief von 224, 43 USD festlegte.
Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen endet voraussichtlich diese Woche und sinkt von 78, 59 auf 71, 10 am 24. Mai. Beim Hoch vom 17. April lag dieser Wert bei 91, 62 über der Schwelle von 90, 00, wodurch die Aktie in einen "aufblasenden Parabelkurs" versetzt wird Blase ", die knallt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Ulta-Aktien aufgrund der Schwäche meines jährlichen Pivots bei 308, 40 USD und anschließend aufgrund des 200-Tage-Durchschnitts bei 296, 22 USD. Reduzieren Sie Ihre Positionen auf das halbjährliche und monatliche Risiko bei 332, 64 USD bzw. 351, 19 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar, März und April geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
