Der trendige Lifestyle-Einzelhändler Urban Outfitters (URBN) war ein großer Rückstand im Einzelhandel, seit er am 22. August 2018 bei 52, 50 US-Dollar gehandelt wurde. Der Einzelhändler übertraf die Gewinnschätzungen, als er am 20. August seinen Gewinn verlängerte Streifen zu neun aufeinander folgenden Quartalen. Die Aktie öffnete am 21. August über ihrem halbjährlichen Pivot und beendete die Woche mit einem Upgrade auf neutral auf dem Wochenchart.
Die Aktie schloss letzte Woche mit einem Kurs von 22, 68 USD um 31, 7% seit Jahresbeginn und im Bärenmarkt um 56, 8% nach dem Hoch vom 22. August 2018 von 52, 50 USD. Die Aktie notierte am 15. August mit 19, 63 USD auf dem Tiefststand von 2019 und lag 15, 5% über diesem Tiefststand. Die Aktie ist mit einem KGV von 9, 75 günstig, bietet laut Macrotrends jedoch keine Dividende. Wells Fargo bewertet die Wertentwicklung einer Aktie, senkt jedoch das Kursziel von 28 auf 25 USD. Die Bank of America behielt ihr Kaufrating bei, senkte jedoch ihr Kursziel von 33 auf 28 USD. Mein Kursziel ist das jährliche Risiko bei 29, 04 USD. Der Einzelhändler sieht die Verkaufsaussichten für die bevorstehende Weihnachtszeit positiv.
Das Tageschart für Urban Outfitters
Refinitiv
Der Tageschart für Urban Outfitters zeigt, dass die Aktie seit dem 8. November 2018 unter einem „Todeskreuz“ lag, als die 50-Tage-Bewegung unter den 200-Tage-Durchschnitt fiel, was darauf hindeutet, dass niedrigere Kurse bevorstehen. Basierend auf meinen "Death Cross" -Richtlinien sollten Anleger ihre Bestände am 200-Tage-SMA um 41, 00 USD am 9. November reduziert haben. Die Aktie schloss am 31. Dezember bei 33, 20 USD, was ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen war. Der jährliche Pivot bleibt bei 29, 04 USD, was dem 200-Tage-SMA bei 29, 04 USD entspricht. Der Schlusskurs von 22, 75 USD am 28. Juni war ein Input für meine Analysen, und sein halbjährlicher Pivot bleibt bei 21, 80 USD. Der monatliche Wert bei 17, 15 USD und der vierteljährliche Risikostand bei 45, 81 USD laufen diese Woche aus. Neue monatliche und vierteljährliche Niveaus basieren auf dem Schluss am 30. August.
Das Wochendiagramm für Urban Outfitters
Refinitiv
Der Wochenchart für Urban Outfitters wird aufgrund des Nachkaufs in dieser Woche auf einen positiven Wert angehoben. Ein Schlusskurs am 30. August über seinem fünfwöchigen gleitenden Durchschnitt von 22, 59 USD wird den Wochen-Chart ins Positive verschieben. Das Ziel wäre ein einfacher gleitender Durchschnitt von 200 Wochen oder eine „Umkehrung zum Mittelwert“ bei 30, 30 USD. Der 12x3x3-Wochen-Slow-Stochastic endete letzte Woche bei 14, 74, und wenn er über 20, 00 steigt, ist der Wochen-Chart positiv. In der Woche vom 16. August lag dieser Wert bei 9, 34 und da er unter 10, 00 lag, war die Aktie technisch „zu billig, um ignoriert zu werden“.
Handelsstrategie: Kaufen Sie eine Schwäche auf das halbjährliche Wertniveau bei 21, 80 USD und reduzieren Sie die Bestände auf das jährliche risikoreiche Niveau von 29, 04 USD.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen:
Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende, spätestens am 31. Juli, geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert. Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um davon auszugehen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger bei einer Schwäche auf ein Wertniveau kaufen und Positionen bei einer Stärke auf ein Risiko reduzieren Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Wie man 12x3x3 wöchentliche langsame stochastische Ablesungen verwendet:
Meine Entscheidung, 12x3x3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, beruhte darauf, dass ich viele Methoden zum Ablesen der Kursdynamik nachprüfte, um die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden. Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in schnelle und langsame Werte geändert, und ich fand, dass die langsame Messung am besten funktioniert. Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- oder Tiefststand von 10% bis 20% und mehr erreichen. Deshalb nenne ich eine „aufblähende Parabelblase“, wenn eine Blase immer platzt. Ich nenne einen Wert unter 10, 00 auch "zu billig, um ihn zu ignorieren".
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.
