Was ist der Vizefonds?
Der Vice Fund ist ein von USA Mutuals verwalteter Investmentfonds, der seine Anlagen auf Vice Industries konzentriert, die von vielen als sozial verantwortungslose Anlagen oder "Sin Stocks" angesehen werden.
UNTERBRECHEN Vize-Fonds
Der Vizefonds investiert hauptsächlich in Aktien, die den größten Teil ihrer Einnahmen aus der Alkohol-, Tabak-, Glücksspiel- und Verteidigungsindustrie erwirtschaften. Dies schließt Kasinobetreiber, Spielausrüstungshersteller, Verteidigungsausrüstungshersteller, Alkoholproduzenten und Tabakproduzenten ein. Der Fonds investiert sowohl in inländische als auch in ausländische Aktien, wobei seine Beteiligungen von Small-Cap- bis zu Mega-Cap-Unternehmen reichen. Es ist seit 2002 in Betrieb. Von Juli 2014 bis Oktober 2016 war der Fonds als Barrier Fund bekannt.
Der Fonds strebt nach hochwertigen Dividendenaktien in den Vizebranchen und ist der Ansicht, dass diese Branchen erhebliche Markteintrittsbarrieren aufweisen, die erfolgreiche Unternehmen zu einer Quelle zuverlässiger Aktienrenditen machen. Der Fonds ist außerdem der Ansicht, dass seine Anlagen im Allgemeinen marktneutral sind, was bedeutet, dass sie sich sowohl auf den Abwärts- als auch auf den Aufwärtsmärkten gut entwickeln, da in allen Marktzyklen eine konstante Nachfrage nach Industriegütern besteht. Der Fonds ist auch international breit diversifiziert, was ihm hilft, eine breite Marktvolatilität zu vermeiden. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Dividendenausschüttungsunternehmen mit positivem Cashflow, wodurch den Anlegern Einkommensausschüttungen gewährt werden.
Der Wert von Sin Stocks
In den Vizefonds investieren
Der Fonds ist als offener Investmentfonds mit vier Anteilsklassen strukturiert. Zu den Anteilsklassen zählen A-, C- und Anlegeranteile sowie institutionelle Anteile. Es wird eine Verwaltungsgebühr von 0, 95% erhoben, wobei die jährlichen Gesamtbetriebskosten des Fonds zwischen 1, 24% und 2, 24% liegen.
Der Fonds kann sowohl über Full-Service- als auch über Discount-Broker gehandelt werden. Seine institutionellen und Investorenklassen erfordern keine Verkaufslasten. A-Aktien erheben über Full-Service-Vermittler einen Ausgabeaufschlag von 5, 75% und einen Rücknahmeabschlag von 1%. Die C-Aktien berechnen in den zwölf Monaten nach dem erstmaligen Kauf nur einen aufgeschobenen Betrag von 1%.
Der Fonds hat in den letzten 10 Jahren bis zum 7. Februar 2018 konstante jährliche Gesamtrenditen ausgewiesen, wobei Dividenden kontinuierlich zur Gesamtrendite des Fonds beitragen. Es hat eine einjährige Rendite von 22, 55%, eine dreijährige Jahresrendite von 11, 31%, eine fünfjährige Jahresrendite von 12, 61% und eine zehnjährige Jahresrendite von 7, 72%. Bis zum 31. Dezember 2017 weist sie eine kumulierte Rendite seit Auflegung von 375, 5% gegenüber einer Rendite von 229, 49% für den S & P 500 aus. Für die folgenden 12 Monate weist sie eine Dividendenrendite von 0, 89% auf.
Zum 31. Dezember 2017 verwaltete der Vizefonds ein Gesamtvermögen von 238, 83 Mio. USD. Zu den Top-Positionen im Fonds gehörten die Altria Group, British American Tobacco und Wynn Resorts.
