Hauptzüge
Die Trader erfuhren gestern Abend, dass die Trump-Administration Huawei bis zum 19. August eine Frist zur Aufhebung der Handelsbeschränkungen eingeräumt hat. Diese Nachrichten ließen die Aktien für diesen Tag auf breiter Front steigen.
AutoZone, Inc. (AZO), DISH Network Corporation (DISH) und Xilinx, Inc. (XLNX) schnitten beim S & P 500 mit Zuwächsen von 5, 57%, 5, 29% bzw. 4, 63% am besten ab die einzigen Aktien, die heute Kaufdruck genießen. Der S & P 500 verzeichnete heute einen Anstieg von 448 seiner Komponentenbestände.
Natürlich gab es einige bärische Ausnahmen - wie die Kohl's Corporation (KSS), die 12, 34% verlor, nachdem sie die Gewinnerwartungen um 0, 06 USD je Aktie verfehlt und ihre Gewinnprognose für das Jahr herabgestuft hatte - aber selbst ein zinsbullischer Schwung ist nicht zu erwarten eine Aktie zu retten, bei der grundlegende Wachstumsprobleme auftreten.
Auf der Heatmap des S & P 500 können Sie am Meer aus Grün (je heller das Grün, desto höher der Preisgewinn) sehen, wie aufgeregt Händler waren, als die Trump-Administration heute auf Huawei zurückwich. Sie beginnen sich zu fragen, ob die Regierung auch bei ihren Zöllen mit China zurückschrecken könnte. Es ist zu früh, um es zu sagen, aber die Wall Street scheint auf jeden Fall zuversichtlich.
S & P 500
Der S & P 500 hat sich heute etwas erholt, aber wir sind noch nicht aus dem Wald. Gestern habe ich über das mögliche rückläufige Muster von Kopf und Schultern gesprochen - mit der Formung der linken Schulter Ende März, der Formung der Kopfformung Ende April und der Formung der rechten Schulter Mitte Mai -, dass sich der S & P 500 bilden könnte, wenn er unter die Unterstützung fällt bei 2, 816.94.
Während die heutige Erholung den Index sicherlich ein wenig von diesem wichtigen Unterstützungsniveau wegbewegt hat, hat sie den S & P 500 nicht aus dem Bereich der potenziellen rechten Schulter des Musters herausgenommen. Der Index konsolidiert sich immer noch in einem engen Bereich, und wir haben immer wieder gesehen, wie launisch die Wall Street mit überraschend schlechten Nachrichten sein kann.
Um die Gefahrenzone für dieses bestimmte Preismuster wirklich zu verlassen, muss der S & P 500 wahrscheinlich wieder über 2.900 klettern. Ich bin zuversichtlich, dass der Index diesen zinsbullischen Sprung schaffen kann, aber ich weiß, dass ich viel besser schlafen werde, wenn es passiert und sich die erneute zinsbullische Tendenz bestätigt.
:
Warum der Handelskrieg die US-Unternehmensgewinne nicht schmälert
4 Investorenstrategien zur Vermeidung steiler Verluste im Zuge des Handelskriegs
Cabot Oil & Gas Stock bereit auszubrechen
Risikoindikatoren - VIX
Portfoliomanager fangen diese Woche an, ihre bullischen Hände zu neigen.
Anfang Mai begannen Portfoliomanager, Put-Optionen auf den S & P 500 zu kaufen, um die optimistischen Aktienpositionen in ihren Portfolios zu schützen. Put-Optionen werden häufig als Versicherungspolicen angesehen, da der Wert der Put-Option steigt, wenn der Wert des zugrunde liegenden Index oder der zugrunde liegenden Aktie, auf der die Option basiert, sinkt.
Wenn Sie beispielsweise eine Put-Option auf den S & P 500 kaufen und der S & P 500 fällt, verdienen Sie tatsächlich Geld mit Ihrer Optionsposition, da der Wert des Put auf den S & P 500 steigt. Portfoliomanager kaufen in der Regel Verkaufsoptionen für den S & P 500, da es einfacher ist, eine Versicherung für den gesamten S & P 500 zu kaufen, als für jede einzelne Beteiligung im Portfolio eine Versicherung abzuschließen.
Wenn Portfoliomanager anfangen, immer mehr Put-Optionen auf den S & P 500 zu kaufen, werden die impliziten Volatilitätsniveaus der S & P 500-Optionen erhöht, und genau das misst der CBOE Volatility Index (VIX).
Wenn der VIX steigt, werden Sie darauf hingewiesen, dass Händler - insbesondere Portfoliomanager - immer mehr Optionen auf den S & P 500 kaufen, in der Regel Put-Optionen. Mit anderen Worten, Trader sind besorgt über einen Pullback des S & P 500 S & P 500 und möchten ihre Portfolios schützen.
Wenn der VIX nach unten geht, werden Sie darauf hingewiesen, dass die Händler ihre Optionskäufe für den S & P 500 zurückziehen. Mit anderen Worten, es zeigt Ihnen, dass Händler nicht so nervös sind, wenn es um einen Pullback des S & P 500 geht, und dass sie das Geld nicht ausgeben müssen, um eine Versicherung für ihre Portfolios zu kaufen.
Heute schloss der VIX auf dem niedrigsten Stand seit dem 3. Mai. Dies ist ein zinsbullisches Zeichen und zeigt mir, dass das Unterstützungsniveau des S & P 500 bei 2.816, 94 eine bessere Chance hat, als gestern zu halten.
:
3 Diagramme, die darauf hindeuten, dass es Zeit ist, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsaktien zu kaufen
Würfeln auf Casino-Aktien im Handelskrieg
Array-Biopharma-Tests belegen die Ergebnisse klinischer Studien
Fazit - Eine neue Hoffnung
An der Wall Street hat sich die optimistische Hoffnung wiederbelebt, und die Unterstützung für den S & P 500 hält an… zumindest vorerst. Die Woche ist jung, sieht aber vielversprechend aus.
