Die Aktie von Facebook Inc. (FB) hatte einen ordentlichen Start ins Jahr 2018 mit einem Anstieg von rund 4, 9 Prozent, blieb jedoch hinter dem breiteren Sektor Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) zurück, der um fast 8, 9 Prozent zulegte. Basierend auf einer Analyse der Aktien-Charts gibt es Anzeichen dafür, dass Facebook um 10 Prozent gesunken sein könnte, wobei das Potenzial sogar um 20 Prozent sinken könnte.
Nachrichten vom Wochenende brachten bei Facebook weitere Probleme in Bezug auf den Datenschutz der Benutzer ans Licht. Die Aktie kämpfte bereits 2018 angesichts der Besorgnis der Anleger über steigende Kosten aufgrund von Sicherheitsbedenken des Social-Media-Giganten. Diese Bedenken hinsichtlich steigender Ausgaben spiegeln sich in den aktuellen Konsensschätzungen der Analysten wider. Für 2018 wird ein Umsatzwachstum von fast 36 Prozent prognostiziert, während das Ergebnis voraussichtlich um 17 Prozent steigen wird.
FB-Daten von YCharts
Widerstand bei 186 $
Das technische Diagramm zeigt, dass es der Aktie schwer gefallen ist, über ein Widerstandsniveau von rund 186 USD zu steigen, und dies seit Ende Februar dreimal nicht mehr.
Die Unfähigkeit des Aktienkurses, über 186 USD zu steigen, zeigt sich auch in seiner Underperformance. Seit dem 8. Februar sind die Aktien des Technology ETF um rund 12, 2 Prozent auf 7, 9 Prozent gestiegen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Anleger nach anderen Anlagemöglichkeiten abseits von Facebook suchen. Sollte die Aktie nicht in der Lage sein, über den Widerstand von 186 USD zu steigen, entwickelt sich das Risiko eines stärkeren Rückgangs.
Ein Rückgang auf 166 $
Die Aufstellung in der Grafik deutet darauf hin, dass die Aktie auf rund 166 USD fallen könnte, ein Rückgang von rund 10 Prozent gegenüber dem Handelsschluss von 185 USD am Freitag, dem 16. März. Hier konvergieren der technische Support und der langfristige Aufwärtstrend von Facebook, was auf einen Rückgang hindeutet könnte bis Mitte April auftreten.
Das Potenzial für einen Rückgang um 20 Prozent
Facebook ist seit Ende 2013 in einem steigenden Trend, als die Aktie erst Mitte der 40er Jahre war. Seitdem hat sich der Wert vervierfacht. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, das Kursniveau von 166 USD zu halten, da ein weiterer Rückgang auf 148 USD möglich ist, falls die Aktie unter 166 USD fällt. Das ist ein Rückgang von 20 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von FB am 16. März.
Ein negativer Trend RSI
Der Relative Strength Index (RSI) ist seit seinem Höchststand im Juli 2017 ebenfalls rückläufig, während die Aktien auf mehrere Rekordhöhen gestiegen sind. Dies könnte als ein bärischer Divergenzindikator und ein Zeichen dafür gesehen werden, dass Facebook in Zukunft einen stärkeren Rückgang verzeichnen wird. Mit dem aktuellen RSI-Wert von 57 ist die Aktie noch weit davon entfernt, überverkauft zu werden (oder einen Wert von 30 oder weniger).
Sollte die Aktie auf 166 USD fallen, würde die Aktie zu Gunsten von Facebook lediglich zum 18, 9-fachen der Gewinnschätzung für 2019 von 8, 76 USD je Aktie gehandelt werden, was deutlich unter dem durchschnittlichen einjährigen Forward-PE-Verhältnis von 20, 8 für die Top-25-Positionen des Technology ETF XLK liegt.
Angesichts der zunehmenden Prüfung von Datenschutzaspekten, die sich noch in einem sehr frühen Stadium befinden, könnte die Aktie von Facebook noch mehr Schaden nehmen. Andererseits hat uns die Underperformance von FB im Jahr 2018 bereits mitgeteilt, dass bei dieser Aktie ein erhebliches Risiko besteht.
