Hedge Funds sind ein fortschrittliches Portfolio von Anlagen, das eine Mischung aus gehebelten Derivaten sowie Long- und Short-Positionen von nationalen und internationalen Märkten enthält, basierend auf fortschrittlichen Methoden. Diese Fonds sind für anspruchsvolle Anleger mit hohem Risiko und hoher Rendite gedacht.
In diesem Artikel werden die führenden Hedgefondsunternehmen auf der Grundlage des verwalteten Gesamtvermögens (AUM) in absteigender Reihenfolge aufgeführt. Die Herausforderung bei Hedgefondsdaten besteht darin, dass die meisten Fonds in Privatbesitz sind und nur Kunden Zugriff auf detaillierte Berichte erhalten. Die hier angegebenen Zahlen stammen aus offiziellen Quellen (Unternehmenswebsites / -berichte), die zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels verfügbar waren, und einige stammen aus anderen Quellen, darunter Alpha des institutionellen Anlegers.
Die 10 besten Hedgefondsunternehmen der Welt
- Bridgewater Associates LP: Laut seiner Website verwaltet das in Westport, Connecticut, ansässige Unternehmen mit rund 1400 Mitarbeitern weltweit Anlagen in Höhe von 150 Mrd. USD, die auf institutionelle Kunden, Zentralbanken und Regierungen, Unternehmensfonds und Pensionsfonds verteilt sind. Das Hedgefonds-Management beläuft sich auf 87, 1 Mrd. USD und ist damit die größte Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft. JP Morgan Asset Management ist eine Division des größeren JPMorgan Chase & Co. (JPM). Das Hedgefonds-Management gehört ebenso wie das Management anderer Anlageklassen zu JPM Asset Management. JPMorgan Chase verwaltete im Dezember 2013 ein Gesamtvermögen von 2, 4 Billionen US-Dollar, wovon der Hedge-Fonds Asset Management ein Vermögen von 59 Milliarden US-Dollar hat. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Och-Ziff (OZM) wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in New York. Seit Dezember 2014 verfügt das Unternehmen über ein Vermögen von 47, 1 Milliarden US-Dollar. Als Hedge-Fonds-Spezialist hat Och-Ziff seine Investitionen auf mehrere Strategien konzentriert Fonds, Kreditfonds, Collateralized Loan Obligations (CLOs), Immobilienfonds, Aktienfonds und andere alternative Anlageinstrumente “. Brevan Howard Asset Management LLP: Brevan Howard wurde 2002 gegründet und ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen mit Hauptsitz in London und einem verwalteten Hedge-Fonds-Vermögen von rund 40 Milliarden US-Dollar. Es ist der größte Hedge-Fonds in Europa für AUM. Das Hedgefondsgeschäft konzentriert sich neben den üblichen Aktien, Derivaten und festverzinslichen Wertpapieren auf mehrere Vermögenswerte, einschließlich Währungen und Rohstoffen. Die festgelegten Strategien konzentrieren sich auf kurzfristige Gewinnchancen innerhalb eines Zeitraums von bis zu sechs Monaten, basierend auf den sich abzeichnenden wirtschaftlichen Trends. BlueCrest Capital Management: BlueCrest wurde im Jahr 2000 gegründet und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Es handelt sich um zwei Bereiche: Alternatives Investment Management und Hedgefonds-Management. Der AUM des Hedgefonds belief sich im Dezember 2013 auf rund 34, 2 Milliarden US-Dollar und gehörte damit zu den führenden europäischen und globalen Hedgefonds-Verwaltungsunternehmen. BlackRock: Das in New York ansässige Unternehmen mit mehr als 11.000 Mitarbeitern ist eines der größten Vermögensverwaltungsunternehmen und verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Finanzdienstleistungen, von Spareinlagen über Versicherungen bis hin zu Private Equity und mehr. Insgesamt werden 4, 32 Billionen US-Dollar an AUM erwirtschaftet, wobei das Hedgefonds-Management 31, 323 Milliarden US-Dollar beträgt. AQR Capital Management LLC: AQR wurde 1998 in Greenwich, CT, gegründet und hat seit September 2014 einen Gesamt-AUM von rund 114, 7 Milliarden US-Dollar, wovon 29, 9 Milliarden US-Dollar in das Hedgefonds-Management fließen. Der Anlagestil konzentriert sich auf globale Anlagen in öffentliches Eigenkapital, öffentliche Futures und Optionen, öffentliche Anleihen, private Anleihen und außerbörsliche Derivate. Lone Pine Capital LLC: Der 1997 in Greenwich, CT, gegründete Anlagestil von Lone Pine Capital kombiniert fundamentale Analysen mit einem Bottom-up-Ansatz, bei dem sowohl Long- als auch Short-Ansätze zur Anlage in globales öffentliches Eigenkapital verwendet werden. Der AUM des Hedgefonds wird mit 29 Mrd. USD angegeben. Man Group plc: An der Londoner Börse notiert. Die 1783 gegründete Man Group mit Sitz in London verfügte im Juni 2014 über Hedge-Fonds in Höhe von 28, 3 Mrd. USD (von insgesamt 57, 7 Mrd. USD) AHL (Managed Futures), GLG Partners (traditionelles, alternatives und hybrides Investment Management), FRM (Hedgefonds) und Man Numeric (quantitatives Asset Management), eines der führenden Hedgefonds-Managementhäuser. Viking Global-Investoren: Das in Greenwich, CT, ansässige Unternehmen Viking Global wurde 1999 gegründet und verfügt über einen Hedge-Fonds-AUM von 27, 1 Mrd. USD.
Das Fazit:
Hedge-Fonds befinden sich in der Regel in Privatbesitz, und fondsbezogene Daten werden nur Kunden zugänglich gemacht. Obwohl es vielen Top-Hedgefonds gelungen ist, andere Anlageinstrumente zu übertreffen, eignen sie sich am besten für Anleger mit hohem Risiko und hoher Rendite. Die Liste der Top-Hedgefondsfirmen ändert sich jedes Jahr, was auf eine hohe Volatilität bei der Wertentwicklung und beim AUM von Hedgefonds hinweist. Anleger sollten bei der Entscheidung für Hedge-Fonds-Anlagen Vorsicht walten lassen, unabhängig von der AUM-Größe oder anderen Parametern.
