Investoren und Händler wenden sich häufig an Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsaktien, um auf die positiven Auswirkungen der geopolitischen Spannungen zu reagieren, was allein schon ein starkes Fundament für die weitere Forschung darstellt. Aus technischer Sicht hat es der Aufwärtstrend, der in den letzten Jahren vorherrschte, aktiven Händlern in den meisten Sektoren erschwert, Segmente zu finden, die nicht extrem überkauft zu sein scheinen und auf große Rückschläge eingestellt sind. In den folgenden Abschnitten sehen wir uns drei Diagramme aus der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche an, um zu erläutern, warum die zugrunde liegenden Konfigurationen jetzt den idealen Zeitpunkt für den Kauf darstellen.
SPDR S & P-ETF für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (XAR)
Börsengehandelte Produkte wie der SPDR S & P Aerospace & Defence ETF (XAR) könnten eine gute Lösung für diejenigen sein, die ein größeres Engagement in einem Nischenmarktsegment wie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung anstreben. Wie der Name schon sagt, streben die Fondsmanager ein Portfolio von Unternehmen aus der gesamten Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche an, darunter Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien.
Ein Blick auf die Grafik zeigt, dass das Jahr 2019 bislang günstig für die Bullen war und der Preisanstieg zu einem zinsbullischen Übergang zwischen dem gleitenden 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt geführt hat. Händler sollten zur Kenntnis nehmen, wie sich der 200-Tage-Durchschnitt über viele Monate als vorhersehbarer Leitfaden für die Bestimmung der Platzierung von Kauf- und Stop-Orders erwiesen hat. Angesichts des langfristigen Kaufsignals des gleitenden Durchschnitts rechnen wir damit, dass dies der Beginn einer langfristigen Aufwärtsbewegung sein wird und die Händler ihre Positionen schützen werden, indem sie Stop-Loss-Orders unter 91, 28 USD platzieren.
Axon Enterprise, Inc. (AAXN)
Aktive Trader, die nach bestimmten Unternehmen suchen, um in bestimmten Segmenten zu kaufen, sind häufig gut beraten, zunächst die Top-Positionen für branchenspezifische Fonds zu recherchieren. Bei XAR stellt Axon Enterprise Inc. (AAXN), Hersteller von TASER und verwandten Sicherheitsprodukten, mit einer Gewichtung von 5, 35% die Spitzenposition des Fonds dar.
Ein Blick auf die Grafik zeigt, dass die zinsbullischen Kursbewegungen der letzten Wochen einen zinsbullischen Übergang zwischen den langfristigen gleitenden Durchschnitten ausgelöst haben (dargestellt durch den blauen Kreis). Das gemeinsame Kaufzeichen deutet darauf hin, dass die Bullen den langfristigen Trend klar im Griff haben und dass die nahegelegene Unterstützung ein lukratives Risiko-Ertrags-Verhältnis schafft. Stop-Loss-Orders werden im Falle eines plötzlichen Ausverkaufs höchstwahrscheinlich um die 56, 53 USD platziert.
Arconic Inc. (ARNC)
Eine weitere Top-Position des XAR ETF ist Arconic Inc. (ARNC) mit einer Gewichtung von 4, 38%. Der Fonds ist eher eine indirekte Wahl, wenn es um Luft- und Raumfahrt und Verteidigung geht, da seine Produkte in vielen Marktsegmenten außer der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden. Arconic ist jedoch stark in der Entwicklung struktureller und rotierender Triebwerkskomponenten vertreten und hat den Großteil aller Aluminiumlegierungen erfunden, die für die Entwicklung von Flugzeugen verwendet wurden.
Ein Blick auf das Diagramm zeigt, dass der gleitende 50-Tage-Durchschnitt kürzlich seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überschritten hat. Wie in den obigen Diagrammen erörtert, wird dies traditionell verwendet, um den Beginn eines großen Aufwärtstrends zu markieren. Basierend auf diesem Muster werden Händler wahrscheinlich versuchen, in der Nähe des aktuellen Niveaus zu kaufen und sich gegen einen Ausverkauf zu schützen, indem sie Stop-Loss-Orders je nach Risikotoleranz unter 20, 40 USD oder 20, 18 USD platzieren.
Die Quintessenz
Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsaktien werden von Investoren häufig als natürliche Absicherung gegen steigende geopolitische Spannungen oder aufgrund anderer makroökonomischer Faktoren wie einer weltweit gestiegenen Nachfrage nach den zugrunde liegenden Produkten oder einer wachsenden Mittelschicht, die an Flugreisen interessiert ist, angesehen. Basierend auf den oben diskutierten Diagrammen deuten die nahegelegene Unterstützung wichtiger gleitender Durchschnitte und die damit verbundenen Frequenzweichen darauf hin, dass es jetzt an der Zeit ist, zu kaufen.
