Bislang konnte der Finanzsektor im Jahr 2019 seinen etablierten Aufwärtstrend trotz Trendumkehr und extremer Volatilität beibehalten, die in anderen Sektoren üblich waren. Wie Sie in den folgenden Abschnitten lesen werden, haben Trendlinien in der gesamten Branche gut definierte Bereiche geschaffen, und aktive Händler werden sich zweifellos nach diesen Ebenen umsehen, wenn sie bestimmen, wo sie ihre Bestellungen in den kommenden Wochen und Monaten aufgeben sollen.
Financial Select Sector SPDR-Fonds (XLF)
Für die meisten Trendtrader wird die Gesamtrichtung eines breiten Marktes oder Sektors häufig durch die Analyse der Wertentwicklung beliebter Exchange Traded Funds (ETFs) wie des Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) bestimmt. Wie Sie der nachstehenden Grafik entnehmen können, hat sich der Kurs des ETF im Jahr 2019 größtenteils in einem aufsteigenden Kanalmuster bewegt, und das jüngste Abprallen der Untergrenze lässt darauf schließen, dass diese Geschichte für den Rest des Jahres fortgesetzt werden könnte. Anhänger der technischen Analyse werden versuchen, so nah wie möglich an der Trendlinie zu kaufen, um das Risiko / den Gewinn zu maximieren. Die Nähe zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt wird wahrscheinlich auch als ein Maß an Unterstützung angesehen, und Stopp-Verluste werden wahrscheinlich unter 26, 48 USD festgelegt, um vor einer plötzlichen Veränderung der Stimmung oder der Fundamentaldaten zu schützen.
Bank of America Corporation (BAC)
Einer der Hauptakteure im Finanzsektor, der in den kommenden Wochen sehr genau beobachtet werden dürfte, ist die Bank of America Corporation (BAC). Wie Sie unten sehen können, hat der Aktienkurs den größten Teil des Jahres innerhalb eines Kanalmusters gehandelt, und die jüngsten Kursbewegungen nahe der Mitte des Musters deuten darauf hin, dass der Kurs in der Lage sein könnte, den Widerstand bei 30, 50 USD erneut zu testen die Tage oder Wochen vor uns. Darüber hinaus wird die seitwärts gerichtete Preisbewegung, die 2019 dominiert hat, von aktiven Händlern wahrscheinlich als eine Phase der Konsolidierung angesehen, und einige dürften Anfang 2020 eine Pause jenseits des Musters erwarten, um die nächste Phase der langfristigen Entwicklung zu markieren Trend.
Wells Fargo & Company (WFC)
Die Aktien von Wells Fargo & Company (WFC) hatten 2019 Mühe, einen Anstieg zu verzeichnen, und die festgelegte Spanne war ein deutliches Zeichen für die mangelnde Überzeugung der Bullen. Allerdings hat der jüngste Ausbruch die Geschichte verändert, indem er einen zinsbullischen Übergang zwischen dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt ausgelöst hat (angezeigt durch den blauen Kreis). Dieses langfristige Kaufzeichen deutet darauf hin, dass wir uns in den Anfangszeiten eines langfristigen Anstiegs befinden und dass die Bullen nun die Kontrolle über die Dynamik haben. Aus Risikomanagementsicht werden Stop-Loss-Orders im Falle eines plötzlichen Ausverkaufs wahrscheinlich unter 46, 92 USD liegen.
Die Quintessenz
Der Finanzsektor hat es im vergangenen Jahr geschafft, trotz erheblicher Abverkäufe und Marktvolatilität relativ unbeschadet zu bleiben. Auf der Grundlage der oben diskutierten Grafiken scheint es so, als ob der Sektor gut positioniert ist, um einen langfristigen Aufwärtstrend zu erzielen, und wahrscheinlich derjenige sein wird, der in den letzten Monaten des Jahres 2019 und für den größten Teil des Jahres 2020 im Auge behalten wird.
