Die großen Aktienindizes haben in der vergangenen Woche aufgrund der Befürchtungen, dass die Zinssätze zu schnell steigen, massiv nachgegeben. Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) gab am Mittwoch und Donnerstag kumuliert 1.300 Punkte oder rund 5% auf, bevor er sich am Freitag wieder leicht erholte.
Überraschenderweise entwickelte sich der Versorgungssektor, der sich aufgrund höherer Refinanzierungskosten bei steigenden Zinssätzen in der Regel nach unten bewegt, im Oktober 2018 besser als der breitere Markt. Während der Standard and Poor's 500 Index (S & P 500) in diesem Monat um 5% gefallen ist, fiel der Der Vanguard Utilities ETF (VPU) - das Aushängeschild der Exchange Traded Funds (ETFs) von US-amerikanischen Versorgungsunternehmen - notiert im selben Zeitraum leicht höher, und der ETF legte in den letzten drei Monaten um 6, 14% zu.
Viele Fondsmanager glauben, dass der Markt den Status des Versorgungssektors als sicheren Hafen während des Aktienabverkaufs im Oktober priorisiert. "In einem Markt wie diesem, in einem dramatischen Ausverkauf, werden die Rotationseffekte höher sein als der Zinseffekt", so Jay Hatfield, Portfoliomanager bei Infrastructure Capital Management, in einem CNBC-Artikel.
Lassen Sie uns die Charts der drei größten Bestände des Vanguard Utilities ETF analysieren, um festzustellen, ob der Fonds voraussichtlich weiter steigen wird, und um Handelsideen für diejenigen bereitzustellen, die ihre größten Bestände handeln möchten.
NextEra Energy, Inc. (NEE)
NextEra Energy hat während des größten Teils des Jahres 2018 ein breites aufsteigendes Dreieck gebildet, was ein zinsbullisches Chartmuster darstellt. Ab Anfang Oktober 2018 dürfte die Aktie Unterstützung auf der klar definierten Aufwärtstrendlinie bei 166 USD finden. Trader, die einen Einstiegspunkt suchen, können Konfluenz aus dem relativen Stärkeindex (RSI) feststellen, wenn er sich 30 nähert, wenn der Aktienkurs von NextEra Energy der Trendlinie nähert. Ein Stop-Loss-Auftrag könnte leicht unter der Aufwärtstrendlinie oder unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt platziert werden, um mehr Spielraum zu schaffen. Trader, die eine Bestätigung eines Ausbruchs wünschen, sollten warten, bis der Aktienkurs bei 174, 50 USD über dem Schlüsselwiderstand liegt, bevor sie eintreten.
Duke Energy Corporation (DUK)
Ein Lehrbuch-Doppelboden wurde bestätigt, als der Aktienkurs von Duke Energy über dem Hoch des Musters von 79 USD brach. Dieses Niveau dient nun als Unterstützung, da die Käufer Ende September 2018 auf diesen Preis zurückgreifen. Die Bullen hätten auch bemerkt, dass der gleitende 50-Tage-Durchschnitt Mitte August den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überschritt Was technische Analysten ein "goldenes Kreuz" nennen. Die Aktie scheint Unterstützung in der Aufwärtstrendlinie zu finden, die Anfang Juni begann. Weitere Retracements auf das Unterstützungsniveau von 79 USD scheinen ein Kauf- oder Akkumulationsgebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit zu sein. Händler können ihr Kapital schützen, indem sie eine Stop-Loss-Order knapp unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt festlegen.
Dominion Energy, Inc. (D)
Der Wendepunkt im Aktienkurs von Dominion Energy ereignete sich, als er Mitte Juni 2018 die 7-Monats-Abwärtstrendlinie überschritt. Seitdem hat sich die Aktie wieder über den 200-Tage-Durchschnitt erholt und seit Anfang August in einer Spanne von 5 USD konsolidiert. Das Dominion-Chart hat auch 2018 ein breites umgekehrtes Kopf- und Schultern- oder Rundungsmuster gebildet, was auf eine weitere Aufwärtsdynamik hindeutet. Händler, die nach einem geeigneten Einstiegspunkt suchen, sollten auf ein Zurückverfolgen der Aufwärtstrendlinie warten, die ab Mitte Oktober dem Niveau von 70 USD entspricht. Dieser Bereich sollte auf halber Strecke zwischen dem gleitenden Durchschnitt von 50 und 200 Tagen zusätzliche Unterstützung finden. Trader können einen Stop etwas unterhalb des längerfristigen gleitenden Durchschnitts platzieren, um den Trade zu schließen, falls er sich gegen sie bewegt.
Diagramme mit freundlicher Genehmigung von StockCharts.com.
