Der WTI-Rohölkontrakt ist über 50 USD zurückgesprungen, nachdem er auf 42, 36 USD gefallen war, den niedrigsten Stand seit Juni 2017. Die Erholungswelle sollte den Beginn eines mehrmonatigen Tief- oder Tiefpunktprozesses signalisieren, der die magische Zahl viele Male durchkreuzt, bevor Bullen oder Bären den Kurs verlieren Steuerung. Diese Seitwärtsbewegung dürfte im gesamten heruntergekommenen Ölfeld einen starken Aufschwung auslösen und alle Arten von zeitlich begrenzten Kaufgelegenheiten eröffnen.
Die am schlechtesten aussehenden Öl- und Gasaktien könnten in den kommenden Wochen die stärksten Renditen erzielen, wobei der Januar-Effekt jetzt voll zum Tragen kommt. Es ist wichtig, klar definierte Haltedauern festzulegen, wenn diese Themen gehandelt werden, da die Kaufkraft im ersten Quartal wahrscheinlich nachlässt, was durch den Verlust von Positionen durch festgefahrene Aktionäre beeinträchtigt wird. Darüber hinaus ist der zweijährige Aufwärtstrend des Rohöls jetzt gebrochen, was ein Ende der Erholungswelle in den kommenden Monaten voraussagt.
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Die Encana Corporation (ECA) unterbrach die 10-jährige Unterstützung im oberen Teenageralter im Jahr 2015 und trat in einen steilen Abwärtstrend ein, der im Januar 2016 ein Allzeittief von 3, 00 USD erreichte. Die anschließende Erholungswelle setzte sich Anfang 2017 fort und überschritt sich in der Nähe des Breakdown-Levels. vor zwei gescheiterten Ausbruchsversuchen im August 2018. Die Aktie verlor dann deutlich und fiel geradlinig in die.786 Fibonacci-Kurve des zweijährigen Aufwärtstrends ab.
Diese Quote markiert das letzte große Unterstützungsniveau vor dem Abwärtstief in 2016. Es ist auch eine klassische Preiszone für den Beginn einer Erholung oder eines dazwischen liegenden Aufwärtstrends. Die noch nicht erfüllte Lücke zwischen 9, 00 und 9, 70 USD am 1. November scheint ein natürliches Kursziel zu sein, das durch das 50-prozentige Sell-Off-Retracement und den fallenden exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA) verstärkt wird. Ein Trade-Einstieg zum aktuellen Preis könnte einen hohen Prozentsatz an Gewinnen in diese Barriere bringen, aber eine bessere Gelegenheit könnte zwischen 5, 60 und 6, 00 USD liegen.
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Transocean Ltd. (RIG) wurde seit der Ölpest von Deepwater Horizon im Jahr 2010 dezimiert und fiel um mehr als 90% auf ein Allzeittief. Die Aktie unterbrach die Unterstützung in den Jahren 2016 und 2017 nahe 7, 50 USD während des jüngsten Abschwungs und erholte sich schließlich in der letzten Handelswoche 2018 bei 5, 19 USD. Die Aktie hat nun die gebrochene Unterstützung wieder erreicht und ein Kaufsignal ausgelöst, bei dem ein Fehlschlag auftrat, ähnlich der 2B-Umkehrung, die 1991 in Sperandeos Klassiker "Methods of a Wall Street Master" beschrieben wurde.
Ein Fibonacci-Raster, das sich über den Rückgang seit Oktober 2018 erstreckt, identifiziert potenzielle Aufwärtsziele. Die Preiszone zwischen 8, 80 USD und 9, 40 USD ist als erstes Ziel hervorzuheben und weist einen Widerstand auf dem 50-Tage-EMA- und dem 382-Ausverkaufs-Retracement-Niveau auf. Der 200-Tage-Rückgang nahe 10, 60 US-Dollar stellt eine bedeutendere Barriere dar, wenn sich der Absprung dem 50-prozentigen Retracement-Niveau nähert. Der vorteilhafteste Einstieg mit diesem Muster könnte in einer Umkehrung des gleitenden Durchschnitts erfolgen, gefolgt von einem Rückgang auf 7, 00 bis 7, 50 USD.
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Oasis Petroleum Inc. (OAS) verzeichnete 2014 ein Allzeithoch in den oberen 50er-Jahren und verkaufte sich in einem mehrwelligen Rückgang, der im Januar 2016 mit einem Allzeittief nahe 3, 50 US-Dollar endete Die oberen Teenageralter wichen später in diesem Jahr einem steilen Rückzug, gefolgt von einer Erholungswelle von 2018, die deutlich unter dem vorherigen Hoch vom Oktober ins Stocken geriet. Die Aktie verkaufte sich dann und brach die zweijährige Unterstützung bei 6, 60 USD und das Retracement-Niveau von 0, 786 USD des Aufwärtstrends von 2016 bei 6, 30 USD.
Der Januar-Aufschwung versucht, die defekte Unterstützung wieder zu erhöhen und ein Kaufsignal für ein Scheitern zu setzen. Dieser Prozess könnte einige Zeit und einige Rückschläge in Anspruch nehmen, was darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer zunächst auf einen volumengestützten Kaufschub von 6, 80 bis 7, 00 USD warten. Aggressive Trader können diesen Spike mit einem engen Stop-Loss kaufen, während konservative Trader auf einen Pullback warten können, der neue Unterstützung testet.
Die Quintessenz
Geschlagene Öl- und Gasspiele könnten dank eines sich verbessernden Rohölmarkts und des Januar-Effekts überlegene Renditen für das erste Quartal erzielen.
