Da Westminster und Brüssel vor Ablauf der Brexit-Frist für den 31. Oktober noch keinen Vertrag abgeschlossen haben, haben europäische Aktien im vergangenen Monat und in der Tat im Laufe dieses Jahres größtenteils das Wasser betreten, da die Anleger das Ergebnis mehrerer Brexit-Szenarien in Betracht ziehen. In der Zwischenzeit hat die Europäische Zentralbank (EZB), wie das mit Spannung erwartete Datum der Trennung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich nahe rückt, eine scharfe Trennung verhindert, indem sie ein umfangreiches Paket quantitativer Lockerungsmaßnahmen auf den Weg gebracht und den Leitzins auf ein neues Rekordtief von -0, 5% gesenkt hat seine jüngste politische Sitzung.
Händler, die die Aktien der Region verfolgen, sollten ein wichtiges Hindernis bei den Brexit-Verhandlungen im Auge behalten - den irischen Backstop. Der jüngste Vorschlag der britischen Regierung zu diesem Thema sieht vor, dass Nordirland, das Teil des Vereinigten Königreichs ist, im europäischen Binnenmarkt für Waren verbleibt, die Zollunion jedoch verlässt.
"Wir sagen unseren Freunden, dass dies ein sehr großzügiges, faires und vernünftiges Angebot ist, das wir gemacht haben. Wir möchten jetzt von Ihnen hören, was Sie denken", sagte der britische Premierminister Boris Johnson sagte Montag, per Reuters. Bisher hat Brüssel die Idee nicht mit Begeisterung aufgenommen und ist weiterhin skeptisch, wie der Vorschlag in der Praxis funktionieren würde.
Inmitten der laufenden Gespräche befinden sich die drei nachstehend beschriebenen Europe Exchange Traded Funds (ETFs) in der Nähe des entscheidenden technischen Supports und könnten eine Erleichterung verzeichnen, wenn ein kurzfristiger Durchbruch des Brexit in Sicht ist. Lassen Sie uns die einzelnen Fonds genauer betrachten und die Diagramme analysieren, um mögliche Handelsmöglichkeiten zu ermitteln.
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU)
Der im Jahr 2000 gegründete iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) strebt nach ähnlichen Renditen für den MSCI EMU Index - eine Benchmark, die Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern umfasst, die den Euro als offizielle Währung verwenden. Frankreich und Deutschland erhalten mit 35, 18% bzw. 26, 51% die größten Länderallokationen. Der Fonds im Wert von 5, 41 Milliarden US-Dollar bietet eine kostengünstige Alternative, um sich in bedeutenden europäischen Unternehmen wie dem multinationalen Energieriesen TOTAL SA (TOT), dem Hersteller von Unternehmenssoftware SAP SE (SAP) und dem Luxusgüterkonzern LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne, zu engagieren (LVMUY). Ein enger durchschnittlicher Spread von 0, 03% und ein Umsatz von mehr als 4 Millionen Aktien pro Tag machen den ETF für alle Handelsstile geeignet. Seit dem 8. Oktober 2019 bietet EZU eine attraktive Dividendenrendite von 3, 12% und weist seit Jahresbeginn eine Rendite von 10, 88% auf.
Der Aktienkurs des Fonds stieg von Ende Dezember 2018 bis Anfang Mai um 21%, blieb aber seitdem größtenteils an die Bandbreite gebunden. In den letzten Handelssitzungen fand der ETF Unterstützung in der Nähe des 200-Tage-SMA (Simple Moving Average) und eine Trendlinie, die auf das zuvor erwähnte Dezember-Tief zurückgeht. Diejenigen, die auf diesen Niveaus kaufen, sollten mit einem Anstieg auf 40, 12 USD rechnen, wo der Kurs möglicherweise auf einen Overhead-Widerstand vom Jahreshoch 2019 stößt. Begrenzen Sie das Abwärtsrisiko, indem Sie Verluste reduzieren, wenn der Fonds unter 37, 50 USD schließt, da dies das Handels-Setup ungültig macht.
First Trust Switzerland AlphaDEX Fonds (FSZ)
Der First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) hat das Ziel, ähnliche Anlageergebnisse wie der NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index zu liefern. Es hält einen Korb mit 40 Aktien, die nach einem quantitativen Modell ausgewählt wurden, das auf einer Vielzahl von Wachstums- und Wertfaktoren basiert und darauf abzielt, den breiteren Markt zu übertreffen. Der ETF tendiert zu Industrie- und Finanzsektoren mit entsprechenden Allokationen von 29, 79% und 26, 22%. Wichtige Positionen im Fonds sind das Logistikunternehmen Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF), die unabhängige Privatbank Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY) und der Lebensversicherer Swiss Life Holding AG (SZLMY). Erwägen Sie die Verwendung von Limit-Orders, um den Spread von 0, 31% und das geringere Handelsvolumen des ETF zu bekämpfen. FSZ verwaltet ein Vermögen von 131, 49 Mio. USD, erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0, 80% und ist bis 2019 um 10, 31% gestiegen. Anleger erhalten zudem eine Dividendenrendite von 2, 23%.
Seit der 50-tägige SMA Ende April die 200-tägige SMA überschritten hat, um ein Kaufsignal "Golden Cross" zu generieren, haben sich die FSZ-Aktien seitwärts entwickelt, als Anleger überlegten, wie sich der Brexit auf das Nicht-EU-Land auswirken wird. Ein kürzlicher Rückzug zu einer neunmonatigen Aufwärtstrendlinie und einer 200-Tage-SMA bietet Swingtradern einen geeigneten Einstiegspunkt, um eine Long-Position zu eröffnen. Sobald Sie einen Trade abgeschlossen haben, können Sie Gewinne bei einem erneuten Test des 52-Wochen-Hochs bei 51, 42 USD buchen. Halten Sie die Stopps leicht unterhalb des Tiefs vom 2. Oktober bei 47, 15 USD, um sich gegen ein mögliches Kopf- und Schulterhoch zu schützen.
Global X MSCI Greece ETF (GRIECHISCH)
Mit einem Nettovermögen von 335, 96 Mio. USD verfolgt der Global X MSCI Greece ETF (GREK) das Ziel, ähnliche Renditen wie der MSCI All Greece Select 25/50 Index zu erzielen. Der Fonds versucht, seine Mission zu erreichen, indem er in die Wertpapiere des zugrunde liegenden Index und die damit verbundenen American Depositary Receipts ("ADRs") und Global Depositary Receipts ("GDRs") investiert. Obwohl der ETF den Finanzsektor am stärksten gewichtet (30, 36%), weist Griechenlands führendes Telekommunikationsunternehmen Hellenic Telecommunications Organization SA (HLTOY) mit 13, 17% die höchste Einzelaktienallokation auf. Tägliche Dollar-Volumenliquidität von fast 5 Mio. USD und ein Spread von 0, 12% sorgen für wettbewerbsfähige Handelskosten. Auch die längerfristigen Haltekosten bleiben angemessen, da der Fonds eine Verwaltungsgebühr von 0, 59% erhebt. GREK erzielt eine Rendite von 2, 23% und ist seit Jahresbeginn um fast 30% gewachsen. Damit war es ab dem 8. Oktober 2019 Europas bislang leistungsstärkster Länder-ETF.
Die GREK-Aktien tendierten in den letzten neun Monaten höher, abgesehen von starken Kursrückgängen im Mai und August, da die Anleger zunehmend zuversichtlicher wurden, dass Griechenlands neuer Mitte-Rechts-Premier Kyriakos Mitsotakis das Wirtschaftswachstum fördern kann. In jüngerer Zeit ist der Preis unter den Zeitraum einer monatelangen Konsolidierung gesunken, findet jedoch deutliche Unterstützung von einer entscheidenden Trendlinie aus dem Jahr 2018. Händler, die den Pullback-Einstieg spielen, sollten versuchen, mit einem Gewinn irgendwo zwischen 9, 75 und 10 USD auszusteigen, wo der Preis liegt könnte von den Sommerhochs des Fonds auf Widerstand stoßen. Verwalten Sie das Risiko, indem Sie eine Stop-Loss-Order unter die Aufwärtstrendlinie stellen und sie auf den Breakeven-Punkt heben, wenn der Preis über dem September-Hoch von 9, 54 USD liegt.
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