Große Biotechnologiefonds sind in den letzten Monaten stark auseinandergegangen, wobei der gleichgewichtete SPDR S & P Biotech ETF (XBI) ein Allzeithoch verzeichnete, während der marktkapitalisierte iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund (IBB) innerhalb eines zweijährigen Handelszeitraums Probleme hatte Angebot. Dieser Konflikt zeigt eine ungewöhnliche Stärke am unteren Ende des Kapitalisierungsspektrums. Dies zeigt, dass Junior-Biotech-Spiele auf großes spekulatives Interesse stoßen.
Diese Probleme bieten in der Regel ein starkes Aufwärtspotenzial bei gleichem Risiko, da die Mehrzahl der Arzneimittelanwendungen die zahlreichen Forschungsstudien und die Zulassung durch die FDA nicht übersteht oder von einem überlegenen Wettbewerbsprodukt untergraben wird. Aus diesem Grund können viele dieser Aktien in frühen Testphasen mit größerer Sicherheit gehandelt werden. Dabei werden aggressive Gewinne mitgenommen, bevor die tatsächlichen Ergebnisse weitere Aufwärtsbewegungen oder eine Zerstörung über Nacht bewirken.
Das britische Unternehmen Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) erforscht und entwickelt T-Zell-basierte Krebsimmuntherapieprodukte, die durch eine Zusammenarbeit und eine Lizenzvereinbarung mit GlaxoSmithKline plc (GSK) finanziert werden. Adaptimmune wurde an den US-Börsen im Mai 2015 mit einem Kurs von 19, 25 USD an die Börse gebracht und überschritt den Tiefstkurs von 20 USD einen Monat später. Der Abwärtstrend erreichte mit 3, 76 USD im November 2016 ein Allzeittief.
Die Aktie vollzog im März 2017 eine dreifache Bodenumkehr und trat in einen Aufwärtstrend ein, der im September knapp über 9, 00 USD ins Stocken geriet. Ein rechteckiges Konsolidierungsmuster wich in dieser Woche einem starken Ausbruch, nachdem das Unternehmen Gewinne und positive Forschungsergebnisse gemeldet hatte. Rückzüge in die Preiszone von 9, 00 bis 9, 75 US-Dollar könnten nun risikoarme Kaufchancen in Erwartung einer Rallye bieten, die das Hoch vom November 2015 nahe 15 US-Dollar erreicht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Adaptimmune und Merck bei Myeloma Deal .)
( Weitere Informationen zum Erkennen von Diagrammmustern finden Sie in Kapitel 5 des Kurses Technische Analyse der Investopedia Academy. )
Progenics Pharmaceuticals, Inc. (PGNX) entwickelt eine Reihe von Prostatakrebsbehandlungen, die Azedra derzeit in der Phase IIb-Studie vorstellt. Die Aktie beendete einen starken Aufwärtstrend nahe 100 USD im Jahr 2000 und trat in einen mehrjährigen Abwärtstrend ein, der schließlich im November 2012 bei 1, 41 USD seinen Tiefpunkt erreichte Ein Rückgang im Jahr 2016 fand Unterstützung bei 3, 61 USD und führte zu einem dritten fehlgeschlagenen Widerstandstest im März 2017.
Die Aktie verzeichnete im August 2017 ein höheres Tief bei 4, 60 USD und erholte sich letzten Monat von diesem Unterstützungsniveau. In einer Erholungswelle, die in den kommenden Wochen erneut auf einen langfristigen Widerstand stoßen könnte, stieg der Kurs auf ein 11-Monats-Hoch. Das bilanzielle Volumen (OBV) ist auf ein Allzeithoch gestiegen, was auf ein wachsendes institutionelles Sponsoring hinweist und gleichzeitig die Chancen für einen Ausbruch erhöht, der auf die niedrigen 30-Dollar-Marke abzielt. Rückzüge in den 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) in der Nähe von 6, 50 USD bieten in diesem optimistischen Szenario möglicherweise Kaufmöglichkeiten mit geringem Risiko.
Clearside BioMedical, Inc. (CLSD) entwickelt Produkte und Therapien zur Behandlung von Blindheit und anderen Augenkrankheiten. Sie wurde im Juni 2016 bei 8, 00 USD an die Börse gebracht und trat drei Monate später in einen starken Aufwärtstrend ein. Im Oktober stieg sie vertikal auf ein Allzeithoch von 25, 08 USD. Es schnitzte ein Double-Top-Muster auf diesem Niveau und brach im Dezember zusammen, wobei es mit der gleichen Flugbahn abfiel wie der vorherige Aufwärtstrend, bevor es im März 2017 einen Tiefpunkt bei knapp über 5, 00 USD erreichte.
Die Aktie fiel den Rest des Jahres und bis 2018 seitwärts und testete das letztjährige Tief im Februar. Die Unterstützung hielt bis Anfang März an, als sie wie eine Rakete in Reaktion auf positive Ergebnisse der Phase III für suprachoroidales CLS-TA, das die Behandlung von Makulaödemen ermöglicht, abnahm. Der Aufwärtstrend kam zum Stillstand und kehrte bei den niedrigen Teenagern zu einem doppelten Widerstand zurück, während der Rückzug in diese Woche etwa vier Punkte verloren hat. Die Lücke zwischen 7, 90 und 10, 00 USD am 5. März dürfte eine starke Unterstützung bieten, bevor ein Aufwärtstrend auf das Hoch von 2016 folgen könnte.
Die Quintessenz
Ein Korb von Biotech-Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde US-Dollar stößt auf großes Kaufinteresse in diesem Märzmarkt und weist Ausbrüche auf, die bis weit in das zweite Quartal hinein überdurchschnittliche Gewinne erzielen sollten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Small-Cap-Biotech-Aktien zum Beobachten .)
