Der S & P 500 Index verharrt auf dem Kursniveau, das erstmals im Dezember 2017 gehandelt wurde, was bedeutet, dass er im vergangenen Jahr keinen Cent zugelegt hat. Ein Korb mit einzelnen Komponenten hat sich in diesem Zeitraum jedoch sehr gut bewährt und ist auf ein Mehrjahres- und Allzeithoch angestiegen. Eine Untersuchung dieser Probleme könnte informativ sein und uns mitteilen, wo das intelligente Geld heutzutage Risiken eingeht. Es könnte auch verborgene Chancen am Ende eines schwierigen Jahres aufdecken, von denen sich viele Aktionäre wünschen, dass sie niemals eintreten würden.
Es gibt viele Möglichkeiten, die stärksten Indexkomponenten zu identifizieren, wobei die prozentualen Zuwächse seit Jahresbeginn ganz oben auf der Liste stehen. Bei einer interessanteren Technik werden Komponenten prozentual über oder unter dem 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) positioniert. Diese Methode hat den Vorteil, dass Aktien ermittelt werden, die im Jahr 2018 wesentlich besser abschneiden als in den Vorjahren. Dies ist eine wichtige Messgröße für potenzielle Anleger.
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Ich nehme an, es macht Sinn, dass ein Unternehmen, das Salz abbaut, in Anbetracht des ungewöhnlichen Verhaltens von 2018 ganz oben auf der Leistungsliste des S & P 500 steht. Aber McCormick & Company, Incorporated (MKC) hat in den letzten zehn Jahren eine solide Leistung erbracht und in einer langen Reihe von Allzeithochs mehr als 500% zugelegt. Der Aufwärtstrend kam zuletzt im Juli 2016 zum Stillstand, als der Index nach dem Brexit zu einer Erleichterungsrallye aufstieg. Dieses gegenläufige Verhalten spiegelt den defensiven Charakter der Aktie wider und erklärt gleichzeitig die überlegene Performance von 2018.
Ausbruchsversuche im ersten Halbjahr 2018 schlugen fehl, aber die Aktie löste im Juli endlich den Widerstand auf und startete mit einem kräftigen Trendfortschritt, der Gewinne von über 40% verzeichnete. Die Rallye kam Anfang November über 150 USD zum Stillstand, was einer Handelsspanne Platz machte, die die Umrisse eines umgekehrten Kopf-Schulter-Musters aufwies. Zwei Rallye-Wellen haben in der vergangenen Woche nicht an Fahrt gewonnen, aber es erscheint dumm, mit diesem unwahrscheinlichen Marktführer gegen höhere Preise zu wetten.
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Church and Dwight Co., Inc. (CHD) bietet mit OxiClean, Trojan Brands und Dutzenden anderer Haushaltsgegenstände, die während eines Handelskrieges wahrscheinlich keine Marktanteile verlieren, ebenfalls einen sicheren Hafen. Die Aktie hat sich seit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch des letzten Jahrzehnts ebenfalls gut behauptet und mehr als 600% zugelegt. Der langfristige Aufwärtstrend stagnierte im Mai 2016 bei 53, 68 USD, was einer rechteckigen Handelsspanne mit Unterstützung in den niedrigen 40 USD Platz machte.
Die Aktie brach im August 2018 aus und testete im Oktober eine neue Unterstützung. Seitdem hat die Kursbewegung zwei Rallyewellen geformt, gefolgt von einem symmetrischen Dreiecksmuster im Dezember. Der Ausbruch dieser Woche sieht nachhaltig aus und öffnet die Tür zur Mitte der 70er Jahre. Die mehrjährige Spanne vor dem Ausbruch sagt voraus, dass der Aufwärtstrend gerade erst einsetzt und schließlich eine Trendlinie mit steigenden Höchstständen erreichen könnte, die jetzt in den niedrigen 80er-Jahren liegt.
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AutoZone, Inc. (AZO) legte zwischen 2009 und 2015 kräftig zu und lag knapp über 800 USD. Er verkaufte sich im Jahr 2017 über 500 US-Dollar, schüttelte die langfristigen Aktionäre ab und erholte sich im Januar 2018 wieder, um auf Widerstand zu stoßen. Ein steiler Rückgang im Mai endete in der Nähe von 500 US-Dollar Hoch im Oktober. Die Aktie hat den Griff eines 10-Monats-Bechers und das Griffmuster bis Anfang Dezember geschnitzt und ist letzte Woche ausgebrochen, wodurch auch der Widerstand für 2015 gestiegen ist.
Dieser mehrjährige Ausbruch ist ein gutes Zeichen für einen langfristigen Aufwärtstrend mit einem anfänglichen Kursziel von 1.000 USD, das psychologische Widerstände markiert. Das Timing ist perfekt: Die US-Autohersteller melden einen Umsatzrückgang, während sich ausländische Autohersteller Sorgen um neue Tarife machen. Während dieser zyklischen Abschwünge nehmen die Gebrauchtwagenverkäufe tendenziell rasch zu und erfordern zunehmend Reparaturen zum Selbermachen.
Die Quintessenz
Die drei stärksten Aktien des S & P 500 Index könnten 2019 trotz überkaufter technischer Werte zu beeindruckenden Gewinnen im Jahr 2018 beitragen.
