Der Gewinnbericht der Apple Inc. (AAPL) für das zweite Quartal am 1. Mai erleichterte die ängstlichen Aktionäre, die mit bärischen Berichten bombardiert wurden, dass sich der Umsatz vor der Veröffentlichung für zwei Monate verlangsamt hatte. Die tatsächlichen Ergebnisse lösten eine Kombination aus Kaufrausch und Short Squeeze aus, wodurch die Aktien der in Cupertino, Kalifornien, beheimateten Ikone um mehr als 20 Punkte auf ein Allzeithoch von über 190 USD anstiegen. Seit dem Auslaufen am 10. Mai ist er eingeschlafen und hat sich seitwärts in einem engen Streubereich bewegt, der kein Kaufinteresse weckte.
Ein dreiwöchiges symmetrisches Dreieck nach einem vertikalen Trendimpuls ist völlig normal und erhöht die Chancen für höhere Preise in den kommenden Wochen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil das Muster einen stark zinsbullischen Ruf hat, der manchmal als Wimpel an der Spitze des Fahnenmastes bezeichnet wird. Es gibt jedoch technische Gründe zu der Annahme, dass die Apple-Aktie hier einen Rückgang verzeichnen und die nach den Nachrichten entstandene Lücke füllen wird, wobei die Preiszone von 169 bis 174 USD eine Kaufmöglichkeit mit geringerem Risiko bietet.
Für den Anfang hat es jede Lücke seit Februar 2017 gefüllt, als es über 2015 Widerstand in der Nähe von 135 $ ausbrach. Abreißlücken sind schwerer zu schließen als häufig auftretende Lücken in Überlastungsmustern, und die Sorte May ist in der Nähe des Totpunkts einer Handelsspanne von sieben Monaten gedruckt. Die Mai-Rallye stagnierte auf dem Höhepunkt einer fünfjährigen Hochtrendlinie und eines elfmonatigen Anstiegskanals, während die Werte für die Akkumulationsverteilung keine neuen Höchststände erreichten, was zu einer bärischen Divergenz führte, die immer noch besteht. (Eine weitere aktuelle Bestandsaufnahme finden Sie unter: Apple steht vor einem weiteren bullischen Ausbruch .)
AAPL-Wochendiagramm (2012 - 2018)
Die Aktie beendete 2012 einen mehrjährigen Aufwärtstrend und verzeichnete eine steile Korrektur, die im zweiten Quartal 2013 Unterstützung für den exponentiellen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt (EMA) fand. Ein anhaltender Rückgang im Jahr 2016 endete bei der 200-wöchigen EMA erneut, was die Bedeutung dieses Preisniveaus unterstreicht, während eine Abrisslücke im Februar 2017 einen neuen Trendimpuls signalisierte, der sich fortsetzte 2018.
Dieses arithmetische Skalendiagramm verbindet die Hochs von 2012 und 2015 und durchschneidet während der Abfolge der Hochs von 2018 einen ansteigenden Kanal. Die Umstellung auf die logarithmische Skala zentriert jedoch die Hochs von 2017 und Anfang 2018 direkt auf der ansteigenden Trendlinie und signalisiert verborgenen langfristigen Widerstand. Währenddessen hat die Rallyewelle im Mai die Trendlinie um einige Punkte angehoben, aber das Konsolidierungsmuster im Juni ist genau auf diesem Niveau geblieben.
AAPL-Tages-Chart (2017 - 2018)
Der Aufwärtstrend von 2017 fiel im November auf eine flache Linie, während die Preisbewegung im März 2018 vier nominell höhere Höchststände verzeichnete. Eine parallele Linie unter Swing-Lows, die bis Juli 2017 zurückreicht, vervollständigt ein ansteigendes Kanalmuster, wobei die Unterstützung jetzt auf die 50-Tage-EMA ausgerichtet ist. Es wird enorme Kaufkraft erfordern, um der Schwerkraft aus dieser Preisstruktur zu entkommen, insbesondere, wenn die mehrjährige Trendlinie den Weg zu 200 USD blockiert, was ebenfalls ein großes Widerstandsniveau darstellt.
Das bilanzielle Volumen (OBV) wurde im November 2017 nach dem Anstieg des August-Hochs überschritten und trat in eine Ausschüttungsphase ein, die bis Ende April andauerte, als die Spekulanten die Aktie vor dem Gewinnbericht kauften. Der Kaufdruck, nachdem die Nachrichten den Indikator nicht über das vorherige Hoch gehoben hatten, löste eine bärische Divergenz aus, die die Chancen für einen Pullback oder eine erweiterte Handelsspanne erhöht.
Ein Rückgang auf 185 USD würde das symmetrische Dreieck in ein bärischeres absteigendes Dreieck verwandeln und die Tür zu einem Pullback öffnen, der die Lücke im Mai füllt. Die 200-Tage-EMA durchquert derzeit diese Preiszone, die auch dem Retracement-Level von.618 Fibonacci entspricht. Infolgedessen könnten geduldige Anleger und Händler, die in den Apple-Zug einsteigen möchten, in den kommenden Wochen eine risikoarme Kaufgelegenheit erhalten.
Die Quintessenz
Die Apple-Aktie erholte sich nach einem stärker als erwartet ausgefallenen Gewinnbericht für das zweite Quartal auf ein neues Hoch und fiel in ein Seitwärtsmuster, das bald in die vierte Woche eintreten wird. Mehrere verborgene Widerstandsschichten erhöhen die Chancen für einen Pullback, der eine Kaufgelegenheit in der Nähe von 170 USD bietet. (Weitere Informationen finden Sie unter: Apple wechselt angeblich zu OLED, Suppliers Hit .)
