Die Befürchtungen über eine Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums haben sich nach der Schlussglocke am Mittwoch, als Apple Inc. (AAPL) warnte, dass die Umsatzerlöse aufgrund der rückläufigen iPhone-Verkäufe in China voraussichtlich erheblich sinken werden, wieder verstärkt. Diese Befürchtungen wurden am Donnerstagmorgen verschärft, als das Institut für Beschaffungsmanagement (ISM) mitteilte, dass das Tempo der neuen Fertigungsaufträge im Dezember ungewöhnlich stark zurückgegangen war. Die marktbewegenden Wirtschaftsdaten lassen den Anlegern nichts anhaben, als der Beschäftigungsbericht vom Dezember um 8.30 Uhr EST auf den Tisch kommt. Fügen Sie später am Morgen Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell hinzu, und es erwartet Sie ein weiterer ereignisreicher Handelstag an der Wall Street.
Der ISM-Einkaufsmanagerindex fiel um 5, 2 Punkte auf 54, 1 Punkte - der stärkste monatliche Rückgang seit der Großen Rezession.
Das verlangsamte Wirtschaftswachstum bietet noch Chancen. Anleger müssen jedoch bei der Auswahl der Aktien und Sektoren, die sie in ihr Portfolio aufnehmen möchten, selektiver vorgehen. In defensiven Sektoren wie Versorger, Gesundheitswesen und Konsumgüter entwickeln sich die Aktien in der Regel gut, wenn die Wirtschaft langsamer wächst, weil die Konsumenten weiterhin ihre wesentlichen Produkte und Dienstleistungen benötigen.
"Die Anleger sollten angesichts unserer Prognose für ein erhöhtes Risiko und einen erhöhten Fettabbau die Defensivität des Portfolios erhöhen", sagte David Kostin, Analyst bei The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), in einem CNBC-Artikel. "Der Marktpfad im Jahr 2019 wird von der Einschätzung der Anleger hinsichtlich der Langlebigkeit der gegenwärtigen wirtschaftlichen Expansion abhängen", fügte er hinzu.
Anleger, die ihr Portfolio mit defensiven Versorgeraktien aus Gründen des Schutzes vor einer globalen Konjunkturabkühlung ergänzen möchten, sollten eine dieser drei Aktien in Betracht ziehen.
Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
Die Pinnacle West Capital Corporation (PNW) mit Hauptsitz in Phoenix, Arizona, bietet über ihre Tochtergesellschaft Arizona Public Service Company Einzel- und Großhandelsdienstleistungen für 1, 2 Millionen Kunden in Arizona an. Das 1920 gegründete Unternehmen erzielte im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 2, 80 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 2, 75 US-Dollar. Für 2019 wird ein Gewinn pro Aktie im Bereich von 4, 75 USD bis 4, 95 USD erwartet. Die Pinnacle-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9, 38 Milliarden US-Dollar und einer Dividendenrendite von 3, 52 Prozent hat eine Jahresrendite von 4, 11 Prozent, ist jedoch seit dem 4. Januar 2019 um 7, 23 Prozent zurückgegangen.
Der Kurs der Pinnacle-Aktie lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 in einer Handelsspanne, bevor im Oktober und November Kaufinteressen festgestellt wurden. Die Aktie hatte im Dezember mit dem Rest des Marktes zu kämpfen, scheint jedoch eine Kaufgelegenheit zwischen 80 und 82 USD zu bieten. Dieser Bereich stützt sich auf horizontale Linien und den 200-Tage-Durchschnitt (SMA). Anleger sollten warten, bis die MACD-Linie (Moving Average Converge Divergence) ihre Signallinie überschreitet (ein gleitender Neun-Perioden-Durchschnitt der MACD-Linie), um das Kaufinteresse an der Aktie zu bestätigen.
DTE Energy Company (DTE)
Die DTE Energy Company (DTE) beliefert rund 3, 5 Millionen Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in Michigan mit Gas- und Stromdienstleistungen. Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 19, 71 Mrd. USD hat die Gewinnschätzungen der Street in den letzten vier Quartalen in Folge übertroffen und ein durchschnittliches Kursziel von 117, 69 USD festgelegt - 8, 63% über dem Schlusskurs vom Donnerstag von 108, 34 USD. Zum 4. Januar 2019 erzielte die DTE Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3, 55% und übertraf den S & P 500 um 13, 32%. Das in Detroit ansässige Unternehmen zahlt den Anlegern eine Dividende von 3, 49%.
DTE Energy tendierte von Anfang Juni bis Ende November durchgehend höher, bevor es im Dezember aufgrund des rückläufigen Volumens zurückging. Diejenigen, die die Aktie kaufen möchten, sollten einen Einstiegspreis auf dem Niveau von 106 USD anstreben, bei dem der Kurs einen Zusammentreffen der Unterstützung aus dem September-Swing-Tief, dem 200-Tage-SMA und dem 50-prozentigen Fibonacci-Retracement-Niveau findet. Um das Fangen eines fallenden Messers zu vermeiden, können Anleger vor dem Eintritt warten, bis sich ein Kursumkehrmuster wie ein Hammer gebildet hat.
Xcel Energy Inc. (XEL)
Xcel Energy Inc. (XEL) mit einer Marktkapitalisierung von 24, 69 Milliarden US-Dollar bedient rund 5, 6 Millionen Kunden in acht Bundesstaaten, hauptsächlich im Mittleren Westen, und liefert Strom und Gas. Das Unternehmen hat auch ein Interesse an erneuerbaren Energien. Analysten prognostizieren für 2019 eine EPS-Wachstumsrate von 5, 3% bis 6, 2%. Mit einem Kurs von 48, 03 USD und einer Dividendenrendite von 3, 16% erzielte die Xcel-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4, 34%, während sie am 4. Januar 2019 gegenüber dem Vormonat um 8, 56% nachgab.
Der Kurs von Xcel legte zwischen Juni und Mitte Dezember um über 28% zu, bevor er in den letzten zwei Wochen des Jahres 2018 nachließ. Anleger sollten versuchen, die Aktie zu kaufen, wenn sie auf das Niveau von 46 USD sinkt, wo der Kurs von einer horizontalen Verbindungslinie gestützt werden sollte Mehrere Swing Highs und Swing Lows sowie der 200-Tage-SMA. Der Kurs, der sich in diesen Unterstützungsbereich bewegt, sollte mit dem relativen Stärkeindex (RSI) zusammenfallen, was einen überverkauften Wert unter 30, 0 ergibt, der die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr nach oben erhöht.
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