Die Aktie von Amazon.com, Inc. (AMZN) notiert am Freitag vor dem Börsengang um mehr als 6% niedriger, nachdem das Unternehmen die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal deutlich verfehlt und die Prognosen für das vierte Quartal gesenkt hatte. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 23, 7% auf 69, 98 Mrd. USD und übertraf die Schätzungen von 68, 72 Mrd. USD. Höhere als erwartete Aufwendungen belasteten jedoch das Ergebnis je Aktie (EPS). Das Unternehmen erwartet nun, dass Umsatz und Betriebsergebnis im vierten Quartal deutlich unter den vorherigen Schätzungen liegen werden.
Das ist eine schockierende Nachricht für die kritische Weihnachtszeit 2019, in der der E-Commerce-Riese die höchsten Umsätze des Jahres verbucht. Die kostenlose eintägige Versandinitiative kostet mehr als erwartet, steigert den Umsatz, belastet aber die Rentabilität erheblich. Die Cloud-Computing-Sparte Amazon Web Services (AWS) enttäuschte im Quartal ebenfalls und verbuchte weniger Umsatz und ein geringeres Betriebsergebnis als von Consensus geschätzt.
Die Aktie fiel nach den bärischen Nachrichten auf ein Siebenmonatstief von 1.618 USD und erholte sich vor der Eröffnungsglocke am Freitag. Es wird jetzt knapp unter der gebrochenen Juni-Unterstützung bei 1.672 USD gehandelt und setzt Double-Top-Breakdown-Signale aus, wenn dieses Preisniveau während der regulären Sitzung nicht erfolgreich verteidigt wird. wo eine dreijährige steigende Trendlinie starke Unterstützung bieten sollte.
AMZN Langzeit-Chart (1997 - 2019)
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Ein öffentliches Angebot im Mai 1997 wurde zu einem Split-bereinigten Preis von 1, 97 USD eröffnet. Dies führte zu einer engen Handelsspanne, gefolgt von einem Ausbruch auf neue Höchststände im Juli. Der Aufwärtstrend gewann 1998 an Stärke und erzielte einen vertikalen Anstieg, der im ersten Quartal 1999 in der Nähe von 100 US-Dollar ins Stocken geriet. Zwei Ausbruchsversuche im Dezember scheiterten und führten zu einem Dreifachhoch, das im Sommer 2000 nach unten abbrach. Aggressive Verkäufer übernahmen 2001 die Kontrolle Dumping der Aktie auf ein Dreijahrestief im einstelligen Bereich.
Ein bescheidener Aufwärtstrend machte etwa zwei Drittel des Rückgangs aus und setzte sich in den unteren 60er-Jahren des Jahres 2003 ab, was zu einem anhaltenden, aber flachen Rückgang führte, der schließlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2006 endete vor Erreichen der Höchststände von 1999 und 2000 gescheitert. Die Aktie gab den größten Teil dieser Gewinne während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs von 2008 auf, erreichte in den 30er Jahren den Tiefpunkt und erreichte im vierten Quartal 2009 ein neues Hoch.
Der Aufwärtstrend stieß auf beeindruckendes Kaufinteresse und sorgte für einen stetigen Aufwärtstrend innerhalb eines aufsteigenden Kanals, der bis 2018 andauerte. Der klimatische Aufwärtstrend verzeichnete im September 2018 mit 2.050, 50 USD einen übergroßen Anstieg und ging im Dezember um mehr als 35% zurück. Die Käufer sind im Januar zurückgekehrt, aber die Erholung hat sich innerhalb von 15 Punkten gegenüber dem Hoch von 2018 im Juli umgekehrt, während eine rückläufige Aktion im Oktober die Chancen auf einen langfristigen Höchststand erhöht.
Der monatliche Stochastik-Oszillator ist im Juni aus der überkauften Zone in einen Verkaufszyklus eingetreten und prognostiziert eine relative Schwäche von mindestens sechs bis neun Monaten. Es hat die überverkaufte Zone immer noch nicht erreicht, was darauf hindeutet, dass Bullen nach dem Zusammenbruch der vergangenen Nacht Schwierigkeiten haben werden, eine erfolgreiche Verteidigung aufzubauen. Es ist jedoch nicht ratsam, das Angebot potenzieller Käufer zu unterschätzen, die Long-Positionen zu niedrigeren Preisen eröffnen möchten.
AMZN-Kurzzeittabelle (2017 - 2019)
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Die Aktie muss über dem Juni-Tief von 1.672 USD bleiben, um ein Verkaufssignal zu vermeiden, das einen Ausbruch in die steigende Trendlinie und das Niveau von 1.550 USD bis 1.600 USD bedeutet. Beunruhigender ist, dass das seit April bestehende kleine Topping-Muster das zweite Hoch in einem Top im größeren Maßstab bilden könnte, das bis zum Januar 2018 zurückreicht, als Amazon erstmals über 1.300 USD gehandelt hat. Dieses Niveau markiert die Linie im Sand für den mehrjährigen Aufwärtstrend, wobei ein Durchbruch durch das Dezember-Tief eine Rückkehr in den dreistelligen Bereich begünstigt.
Ein Fibonacci-Gitter, das sich über den Anstieg von 2019 erstreckt, platziert das.618-Retracement-Level direkt an der Trendlinie, wobei die enge Ausrichtung die Bedeutung dieses Levels hervorhebt. In der Zwischenzeit hat der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des bilanziellen Volumens (OBV) die Preisentwicklung im gesamten Jahr 2019 erreicht und die Marktteilnehmer aufgefordert, den Indikator zu beobachten, um zu bestätigen, dass die Bullen die defekte Unterstützung in der nächsten Woche nicht wieder erreichen.
Die Quintessenz
Die Amazon-Aktie hat mehr als 100 Punkte verkauft, nachdem das Unternehmen die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal verfehlt und die Prognosen für das vierte Quartal deutlich gesenkt hatte.
