Die Dow-Komponente Apple Inc. (AAPL) notierte am Dienstag zum ersten Mal seit November über dem 200-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA). Der kräftige Abprall vom 20-Monats-Tief vom Dezember könnte jedoch bald enden und die neu geprägten Aktionäre in eine harte Krise stürzen Ein Rückgang, der die Lücke zwischen 155 und 160 US-Dollar am 30. Januar ausfüllt. Rechtzeitige Leerverkäufe, die in diesem Zeitraum getätigt wurden, könnten vor der Veröffentlichung des Ergebnisses für das erste Quartal am 30. April einen günstigen Gewinn bringen.
Die Aktie ist seit Dezember um mehr als 28% gestiegen und verzeichnete in weniger als drei Monaten einen Zuwachs von einem Jahr. Die technischen Zwischenergebnisse sind in diesem Zeitraum auf ein überkauftes Niveau angestiegen, was die Wahrscheinlichkeit eines Abschwungs erhöht, der einen großen Teil des Aufwärtstrends von 2019 zunichte macht. Noch wichtiger ist, dass ein Rückgang, der das Tief des letzten Jahres erreicht, ein Muster von Kopf und Schultern vervollständigen würde, das das Ende des mehrjährigen Aufwärtstrends signalisieren könnte.
AAPL-Langzeitdiagramm (1991 - 2019)
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Nach einem mehrjährigen Aufwärtstrend notierte die Aktie 1991 bei 2, 62 USD, bereinigt um den Split. Dieses Niveau enthielt den Aufwärtstrend, bis ein Ausbruch von 1999 zur Jahrtausendwende 5, 37 USD erreichte und damit das höchste Hoch für die nächsten fünf Jahre markierte. Die Aktie gab nach, als die Internetblase platzte, Ende 2000 unter Druck geriet und den Handelspegel bis ins zweite Quartal 2003 wiederholt testete.
Engagierte Käufer übernahmen dann die Kontrolle und generierten einen Aufwärtstrend, der eine Runde in das Hoch von 1999 im Februar 2005 schloss. Die Aktie brach sofort aus und trat in einen Trend ein, der in der letzten Hälfte der Mitte des Jahrzehnts beeindruckende Gewinne verzeichnete. Die Rallye stagnierte zu Beginn des Jahres 2008 nahe 30 US-Dollar und löste damit einen Abschwung aus, der die Unterstützung von 2006 während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs verhinderte.
Diese Widerstandsfähigkeit untermauerte eine starke Erholungswelle, die Ende 2009 das Hoch von 2008 erreichte und zu einem sofortigen Ausbruch neuer Höchststände führte. Der Aufwärtstrend setzte sich in dem Hoch von 2012 bei 100, 75 USD fort und führte zu einem Rückgang, der bei der 50-monatigen EMA Unterstützung fand. Der gleitende Durchschnitt beendete auch den Rückgang im Jahr 2016 sowie den Ausverkauf im letzten Jahr und erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie irgendwann neue Höchststände erreichen wird. Die Preisaktion hat jedoch noch kein höheres Tief erreicht, das für den Aufbau einer langfristigen Unterstützung erforderlich ist.
Der monatliche Stochastik-Oszillator fiel in den Jahren 2009, 2013, 2016 und 2018 in die überverkaufte Zone und überschritt sich in Kaufzyklen, die mit starken Bounces einhergingen. Die Aktie testete die Unterstützung des gleitenden Durchschnitts in den Jahren 2009, 2013 und 2016 für mindestens fünf Monate und setzte den aktuellen Anstieg einem mehrwöchigen Rückgang aus, der schwache Hände ausschüttelt. Dies kann bald passieren, da der Wochenindikator jetzt die überkaufte Zone erreicht hat.
AAPL-Kurzzeittabelle (2016 - 2019)
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Ein Fibonacci-Raster, das sich über den 2016 begonnenen Aufwärtstrend erstreckte, platziert das Dezember-Tief auf dem Retracement-Niveau von 0, 618, während die aktuelle Aktion das Retracement von 0, 382 erreicht hat. Dieses Niveau markiert auch das Ausverkaufsretracement von 0, 382, während sich beide Niveaus eng an den rückläufigen 200-Tage-EMA angeglichen haben. Diese starke Kombination sagt voraus, dass der derzeitige Aufwärtstrend in den 180er-Jahren enden wird, noch bevor der Verkaufsdruck auf die im Januar noch nicht geschlossene Lücke bei einem Retracement-Niveau von 0, 50 nahe 160 US-Dollar einsetzt.
Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des Bilanzvolumens (OBV) erreichte 2012 einen neuen Höchststand, während die nachfolgende Verteilungswelle 2013 endete. Die OBV hat in den letzten sechs Jahren innerhalb dieser Grenzen gehandelt und spiegelt ein straff verwaltetes Wertpapier mit umfassender institutioneller Unterstützung wider. Der Indikator fiel im Dezember auf ein Zweijahrestief, während der Aufschwung im März etwa die Hälfte des Vorjahresdefizits wieder wettmachte. Dies spiegelt einen relativ harmlosen technischen Zustand in den frühen Stadien der Neuakkumulation wider.
Trader, die an einer Abwärtsbewegung interessiert sind, sollten bei der 200-Tage-EMA auf eine Umkehr warten. Ein anschließender Rückgang auf 175 USD wird eine rote Fahne schlagen, aber ein Zusammenbruch der horizontalen 50-Tage-EMA ist erforderlich, um ein stärkeres Verkaufssignal auszulösen, das einen raschen Rückgang auf 155 USD prognostiziert. Es kann sinnvoll sein, Positionen umzukehren, wenn dieses Ziel erreicht ist, da langfristige relative Stärke-Zyklen voraussagen, dass die Apple-Aktie ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen wird.
Die Quintessenz
Apples Absprung vom Dezember-Tief könnte bald enden und 15% bis 20% Abwärtspotenzial generieren, das rechtzeitige Leerverkäufe belohnt.
